외환 스프레드 베팅

마지막 업데이트: 2022년 4월 26일 | 0개 댓글
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이진 옵션 김제시

전략을 적절하게 평가하려면 거래를 기록하고 분석하기위한 포워드 테스팅 툴이 필요하며 시간이 지남에 따라 전략이 수행되는지 확인하십시오.

NB : 다음은 자원 페이지에서 현재 사용할 수있는 AuthenticFX Forex Trading Log 스프레드 시트의 프로토 타입을 나타냅니다. 스프레드 시트를 보려면 다음 링크로 이동하십시오.

이전 게시물 - 시스템 전환 트랩에서 얻은 피드백에 대한 응답으로 관심을 표명 한 사람들을 위해 내 외환 거래 로그 스프레드 시트의 예를 보여 주기로 결정했습니다.

1) Excel에서 직접 작성한 것은 내 개인 거래 로그 (이전 사본이지만)입니다. 따라서 엑셀 전문가를 아마추어처럼 공격 할 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고, 그것은 저에게 일을 해주고, 당신의 자신의 버전을 모델링하기 위해 제공합니다.

2) 위의 # 1에 이어, 나는 스프레드 시트의 정확성에 관해서는 절대적으로 주장하지 않으며 그것을 사용하면 결과가 향상 될 것이라는 주장을하지 않습니까 ??

3) 약 1 년 동안이 특정 스프레드 시트를 업데이트하지 않았으므로 결과와 통계 중 일부는 약간 엉성한 것으로 보입니다. 예를 들어, 기간은 264 일로 표시되는 반면 테스트에서는 약 2 개월 만 적용됩니다. 기간 계산에서 현재 날짜를 빼기 때문입니다. & # 8211; 오늘 & # 8211; 테스트 시작부터.

그래, 표준 면책 조항이 없어지면 스프레드 시트 데이터를보고 모든 것이 무엇인지 확인하십시오.

내가 2 개의 지위로 그것을 완전히 부숴지기로 결정할 정도로 공정한 작은 조각이있다. 이 탭은 첫 번째 탭을 다루고 실제 진단 결과가 나타나는 두 번째 탭에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 나는 그것을 끝내는 이번 주말에 또 다른 포스트를 할 것이다. 또한 두 번째 게시물에 첨부 된 비디오가 있습니다.

따라서 첫 번째 탭으로 이동하면 & # 8220; Trades & # 8221; 우리는 왼쪽에 상당히 자명 한 기둥을 보게 될 것이며, 페이지의 오른쪽에 더 복잡한 기둥이 보일 것입니다. 나는 그들이 무엇인지 외환 스프레드 베팅 잠시 설명하고이 게시물 다음에 나오는 비디오에서 더 자세히 설명 할 것입니다.

# : 첫 거래가 시작된 거래 번호.

날짜 : 거래가 이루어진 날짜.

페어 (Pair) : 거래가 이루어진 통화 쌍.

세션 : 뉴욕, 유럽 또는 아시아의 국제 외환 거래 세션 중 거래가 발생했습니다.

Trade Type : 무역의 종류. 예를 들어, 이 특정 스프레드 시트는 테스트 및 향상 목적으로 구입 한 외환 로봇에 실시간 거래를 기록하는 것이 었습니다. 뉴스 브레이크를 거래하기위한 것이었고, 거래 유형 인 'News Robot & # 8221; 코드를 변경하지 않고 취한 거래에 대해 설명합니다. 거래 유형 & # 8220; 뉴욕 로봇 & # 8221; 는 뉴욕 세션의 특정 기간에 거래 뉴스에 접근하는 가장 좋은 방법이라고 느낀 바에 따라 내가 재 코딩 한 로봇 버전을 나타냅니다.

DIR : 방향, 즉 거래가 길거나 짧은 거래인지 여부.

PIC : 찍은 거래를 보여주는 차트의 스크린 잡기. 이 작업을 수행하지 않으면 걱정하지 마십시오. 동영상에서의 사용 방법을 보여줍니다.

위험 : 거래가 이루어질 때 계정의 얼마만큼의 위험에 처해 있었습니까?

BAL : 거래가 끝난 후 잔액.

P / L : 취해진 무역에 대한 달러의 손익.

단위 (Units) : 취해진 거래 단위의 손익. forex 단위의 나의 정의를 인식하지 않는 사람들을 위해, Forex 단위에 포스트를 체크 아웃하십시오. 나는 거래의 성공 또는 실패를 핍, 달러 또는 백분율로 측정하는 것이 아니라 단위별로 측정합니다. Forex 단위 이유를 설명합니다.

TOTAL : 거래가 종료 된 후 계정에 남아있는 총 단위 수입니다.

따라서 스프레드 시트의 탭 1에 대해 & # 8217;

탭 2의 경우 페이지 왼쪽에서 시작하여 테스트 기간 동안 취한 총 거래 수를 보여주는 표가 통계 결과에 표시됩니다. 이 섹션에는 다양한 측정 항목이 있으며 모든 거래자가 모든 측정 항목을 필요로하지는 않습니다. 필자가 생각하기에 위와 같이 성공을 측정하기 위해 얻거나 잃어버린 pips로 많은 상점을 배치하지 않기 때문에 나에게 가장 중요한 것은 Units Per Annum입니다.

탭 2의 중간 섹션은 요일별 결과의 분석을 보여줍니다. 트레이드 된 통화 쌍; 외환 거래 세션; 개별 거래 유형.

오른쪽 아래에는 제 커브 커브의 다소 거친 시도입니다.

앞서 말했듯이, 다음 게시물은 두 탭을 상세히 다루며, 앞으로 테스트에서 스프레드 시트를 사용하는 방법을 설명하는 비디오가 될 것입니다. 예를 들어 스크린 샷을 포함하는 한 가지 방법과 같은 몇 가지 작은 트릭을 포함하여 각각의 거래.

지금은 곧 진행될 코스에 시간을 할애하기 위해 서둘러야합니다. & # 8220; 가격 액션 엔진 & # 8220; 그래서, 나는 희망적으로 따라 잡은 며칠 동안 두 번째 부분을 게시 할 것입니다. 어쨌든 합리적으로 자명하며 적어도 대부분의 사람들이이 중 일부를 알아낼 수있을 것이라고 확신합니다.

스프레드 시트의 최신 버전은 리소스 페이지에서 사용할 수 있습니다.

이것은 대단합니다, 그냥 내가 한 것, 감사합니다. 앞으로 화상 전화를 기대!

수익성있는 외환 거래자가 되려면 잘 운영되는 비즈니스처럼 거래를 관리하십시오. 거래를 기록하고 신중하게 분석하는 것이 성공의 주요 요인입니다.

잘 관리 된 무역 기록부는 귀하의 개인 책임지도 코치가됩니다. 거래를 기록하고 거래 습관을 미세 조정하는 데 도움이되는 것은 가장 좋은 도구입니다.

외환 거래 로그 - 귀하의 매개 변수를 선택하십시오.

SetUp 탭은 자신의 거래 스타일과 성격에 꼭 필요한 거래 로그를 사용자 정의하는 곳입니다.

기록하려는 통계 만 선택하십시오. "추적 할 매개 변수"를 스크롤하여 특정 거래 스타일과 관련된 여러 옵션 중에서 선택하십시오. 그런 다음 해당 선택 사항을 자신의 이름으로 채워 완전히 사용자 정의하십시오.

외환 거래 로그 - 무역 거래.

거래 입력 탭에서 수행하는 각 거래에 대한 데이터를 입력하십시오. 그러면 해당 정보를 기록 보관, 분석 및 세금보고에 사용할 수 있습니다.

추적하도록 선택한 매개 변수가 거래 입력 탭에 표시됩니다. 레이아웃은 원하는만큼 간단하거나 상세 할 수 있습니다.

외환 거래 로그 - 다중 다리 입력.

마침내 멀티 레그 거래를 기록하는 방법! 할당 내역을 통해 거래의 각 다리를 개별적으로 또는 함께 표시 할 수 있습니다.

페더 - 인 (feather-in), 깃털 아웃 (feather-out) 또는 중단 및 반전 또는 비용 평균화와 같은 많은 손실 복구 전략 중 하나를 사용하든이 항목을 기록하고 종료하는 궁극적 인 방법입니다.

Trade Log Summary (거래 로그 요약) 탭에는 거래의 주요 결과가 분석 및 이해하기 쉬운 사용자 정의 형식으로 정렬되어 표시됩니다.

요약 페이지에는 항상 손해율, 주식 변동, 평균 손익, 손실에 대한 승수, 연속 승리 및 연속 손실이 표시됩니다.

외환 거래 로그 - 분석 보고서.

돈을 벌고있는 것과 돈을 잃어버린 것에 대한 심층 분석을 통해 외환 거래 데이터를 정보로 변환하십시오.

분석 탭을 사용하여 사용자 정의 된 보고서를 만들 수 있습니다. 로그에서 인쇄하거나 스프레드 시트 프로그램으로 내 보냅니다.

외환 거래 로그 - 진행 추적기.

생성 및 귀하의 외환 거래에서 목표로 잡고 정말 수익성을 가속화 할 것입니다. Progress Tracker로 목표를 달성하고 있는지 신속하게 확인하십시오.

진행 추적기 탭을 사용하면 매일, 매주, 매월 또는 매년 모든 거래의 결과를 그래픽으로 볼 수 있습니다.

Forex Trade Log - Brokerage Accounts.

Forex Tester에서 설정 한 계좌 또는 활성 또는 비활성, 라이브 또는 데모 여부와 상관없이 모든 외환 중개 계좌를 나열하십시오.

거래 로그에서 원하는만큼의 중개 계정을 사용하십시오. 각각의 중개 회사에 대해 기본 통화를 입력 한 다음 중개 회사 이름, 계좌 번호, 보유하고있는 통화, 로트 유형 및 자본 금액을 입력하십시오.

외환 거래 로그 - 베팅을 확산.

무역 기록부는 스프레드 베팅 중개인과 전통적인 중개인을 모두 수용합니다. 각 계정을 독립적으로 확인하거나 모든 브로커에 대한 결과를 한꺼번에 결합하십시오.

스프레드 베팅은 거래 규모를 1 pip 당 금액 또는 1 포인트 당 금액으로 입력하도록 요구하는 중개인의 플랫폼에서 종종 성취됩니다. 이제 계산기와 거래 로그 모두이 형식으로 작동합니다. 무역 기록부에서 계정을 생성하고 '스프레드 베팅'또는 '표준, 미니, 마이크로 또는 유닛 제비'로 지정합니다. 이 선택에 따라 거래 입력 페이지가 즉시 수정되어 정확한 크기로 위치 크기가 표시됩니다.

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저작권 및 사본; 2009 - 2017 MINLYN LLC dba 외환 스마트 툴 및 황소; 판권 소유 & 황소; 위험 공개 및 황소; 내 계정.

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스프레드 시트 소프트웨어의 사실상 표준입니다. Excel에는 & # 8220; 당신의 무역에 생명을 불어 넣기 위해 필요한 데이터 출력, 데이터 시각화, 사용자 정의, 고급 기능 및 코딩 기능이 있습니다. Trading Journal을 선택할 때 무역 분석에 전념해온 입증 된 플랫폼 개발자 및 회사와 함께하십시오 (10 년 이상).

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현재 TJS 제품은 모든 Windows 기반 Excel 사용자가 사용할 수 있습니다. * Mac 사용자는 수정 된 TJS 제품 파일이 필요할 수 있습니다. 이는 일부 기능 및 기능이 없을 수 있습니다. 무역 분석은 어떤 방식으로도 영향을받지 않습니다. Mac 사용자 인 경우 외환 스프레드 베팅 Mac O / S 및 Excel 버전과 함께 문의하십시오.

거래자는 Trading Journal 스프레드 시트에 대해 이야기하지 않을 수 있습니다.

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귀하는 최고의 거래 추적 도구를 개발했으며 실적을 높이고 예측을 원하는 거래자는 TJS를 사용해야한다고 확신합니다.

Randall Bal, 올림피아 / 미국.

달성 한 거래 수준으로의 나의 발전은 멘토십, 트레이딩 계획 및 트레이딩 저널 스프레드 시트 사용과 같은 세 가지 요소를 기반으로합니다.

Pål-Harald Uthus, 수석 분석가 / 노르웨이

Trading Journal Spreadsheet는 무역 추적 및 분석에서 탁월한 도구입니다. 우수한 고객 지원으로 탁월한 가치를 창출합니다.

스튜어트 영 / GlobalTradingTools / 호주.

저널에 많은 훌륭한 기능이 있으므로 무역 실 회원은 이익이되는 지점에서 이익을 얻고 있습니다. 이익!

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Trade It : 시장에서 경험을 쌓는 동안 TJS Trading Log에서하는 모든 일을 기록하십시오.

분석 : TJS 분석 시트에는 검토를 위해 모든 관련 통계 (요약 정보)가 자동으로 표시됩니다.

신원 확인 & amp; 약점 : TJS는 어떤 카테고리가 긍정적인지 부정적인 기대인지를 알려줍니다.

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외환 스프레드 베팅

외환은 정말 대단하기 때문에 거래자들은 통화에 투자하거나 투기하는 다양한 방법을 생각해 냈습니다.

금융 상품 중에서 가장 인기 있는 것은 외환 소매, FX 현물, 통화 선물, 통화 옵션, 통화 거래 펀드(또는 ETFs), 외환 CFD 및 외환 스프레드 베팅입니다.

개인("소매") 거래자가 FX를 거래할 수 있는 다양한 방법을 다루고 있다는 점을 지적하는 것이 중요합니다.

FX 스왑 및 선도와 같은 기타 금융 상품은 기관 거래자를 대상으로 하기 때문에 다루지 않습니다.

이제 그만하고 이제 외환 세계에 참여할 수 있는 방법에 대해 논의해 보겠습니다.

통화 선물

선물은 미래 날짜에 특정 자산을 지정된 가격으로 사고 파는 계약입니다(그래서 선물이라고 합니다!).

통화 선물은 통화를 사고 팔 수 있는 가격을 자세히 설정하고 교환할 수 있는 특정 날짜를 설정하는 계약입니다.

통화 선물은 벨 보텀과 플랫폼 부츠가 여전히 유행하던 1972년에 시카고 상품 거래소(CME)에 의해 만들어졌습니다.

선물 계약은 표준화되고 중앙 집중식 거래소에서 거래되기 때문에 시장은 매우 투명하고 잘 규제됩니다.

이는 가격 및 거래 정보를 쉽게 사용할 수 있음을 의미합니다.

여기에서 CME의 FX 선물에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

통화 옵션

"옵션"은 매수자에게 옵션 만료일에 지정된 가격으로 자산을 매수하거나 매도할 수 있는 권리 또는 옵션을 제공하지만 의무는 제공하지 않는 금융 상품입니다.

만약 거래자가 옵션을 "매도"하면 만기일에 특정 가격으로 자산을 사거나 팔아야 할 의무가 있습니다.

선물과 마찬가지로, 옵션도 시카고 상품 거래소(CME), 국제 증권 거래소(ISE) 또는 필라델피아 증권 거래소(PHLX)와 같은 거래소에서 거래됩니다.

그러나 FX 옵션 거래의 단점은 특정 시장 옵션의 시간이 제한되고 유동성이 선물이나 현물 시장만큼 크지 않다는 것입니다.

통화 ETFs

통화 ETF는 단일 통화 또는 통화 바스켓에 연계된 가격의 변화를 제공합니다.

통화 ETF를 사용하면 일반 개인이 개별 거래를 하는 부담 없이 관리 펀드를 통해 외환 시장에 대한 리스크를 질 수 있습니다.

통화 ETF는 외환에 대한 투기, 포트폴리오 다각화 또는 통화 위험 대한 헤지에 사용할 수 있습니다.

ETF는 펀드에서 통화를 사고 보유하는 금융 기관에서 만들고 관리합니다. 그런 다음 그들은 거래소에서 펀드의 주식을 일반 대중에게 제공하여 주식처럼 이러한 주식을 사고 거래할 수 있습니다.

통화 옵션과 마찬가지로 통화 ETF 거래의 한계는 시장이 24시간 열려 있지 않다는 것입니다. 또한 ETF에는 거래 수수료 및 기타 거래 비용이 부과됩니다.

외환 현물 거래

현물 FX 시장은 장외 시장("OTC")으로도 알려진 "장외" 시장입니다.

장외 외환 시장은 하루 24시간 운영되는 크고 성장하는 유동적인 금융 시장입니다.

중앙 거래소 또는 "교환소"가 없기 때문에 전통적인 의미의 시장이 아닙니다.

OTC 시장에서 고객은 상대방과 직접 거래합니다.

중앙 거래소 시장을 통해 거래되는 통화 선물, ETF 및 (대부분) 통화 옵션과 달리 현물 FX는 장외 계약(양 당사자 간의 개인 외환 스프레드 베팅 계약)입니다.

대부분의 거래는 전자 거래 네트워크(또는 전화)를 통해 이루어집니다.

FX의 주요 시장은 FX 딜러가 서로 거래하는 "딜러간" 시장입니다. 딜러는 고객과 언제든지 통화를 사고 팔 준비가 되어 있는 금융 중개자입니다.

인터딜러 시장은 FX 딜러로서 은행의 영향력이 크기 때문에 "은행간" 시장으로도 알려져 있습니다.

딜러간 시장은 대량으로 거래하고 순자산이 매우 높은 기관만 접근할 수 있습니다.

여기에는 은행, 보험 회사, 연기금, 대기업 및 기타 대형 금융 기관이 환율 변동과 관련된 위험을 관리하는 것이 포함됩니다.

현물 FX 시장에서 기관 거래자는 통화나 화폐를 주고 받는 합의 또는 계약을 사고 팔고 있습니다.

현물 FX 거래는 한 통화를 다른 통화로 물리적으로 교환하기 위한 양자간("두 당사자 간의") 계약입니다.

이 합의는 계약입니다. 이는 이 현물 거래가 "현물 환율" 또는 현재 환율과 같은 가격으로 일정 금액의 외화를 매매해야 하는 구속력 있는 의무임을 의미합니다.

따라서 현물 시장에서 EUR/USD를 구매하면 합의된 가격(또는 환율)으로 미국 달러와 교환하여 특정 금액의 유로를 받게 된다는 계약을 거래하는 것입니다.

기본 통화 자체를 거래하는 것이 아니라 기본 통화와 관련된 계약을 거래한다는 점을 지적하는 것이 중요합니다.

"현물"이라고 해도 거래가 "현장"에서 정확히 정산되는 것은 아닙니다.

실제로 현물 FX 거래는 현재 시장 환율로 이루어지지만 실제 거래는 거래일로부터 2 영업일이 지나야 결제됩니다.

이것을 T+2("오늘 + 2 영업일")라고 합니다.

구매 또는 판매한 거래 상품의 배송이 영업일 기준 2일 이내에 완료되어야 함을 의미하며 이를 자금 결제일 또는 배송 결제일이라고 합니다.

예를 들어, 기관은 현물 FX 시장에서 EUR/USD를 매수합니다.

월요일에 시작되어 마감된 거래의 자금 결제일은 수요일입니다. 이것은 수요일에 유로를 받는다는 것을 의미합니다.

모든 통화가 T+2로 결제되는 것은 아닙니다. 예를 들어 USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB 및 USD/PHP 자금 결제일은 T+1이며, 이는 오늘(T)로부터 1영업일이 자금 결제일을 의미합니다.

외환 스프레드 베팅

등록 :2022-03-08 17:27 수정 :2022-03-09 02:33

8일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스.

원자재 가격 급등에 따른 경기침체 우려로 금융시장의 충격이 멈추지 않고 있다.

8일 코스피는 1.09%(28.91) 하락한 2622.4로 마감했다. 지난해 7월 기록한 사상 최고치(3305.21)보다 20.7%(682.81) 떨어졌다. 통상 고점 대비 20% 넘게 떨어지면 약세장에 들어선 걸로 간주하는데 코스피는 이미 지난 1월 약세장에 진입했다. 앞서 7일(현지시각) 뉴욕증시에서 성장주 중심의 나스닥 지수는 지난해 11월 외환 스프레드 베팅 고점 대비 하락폭이 20%를 넘어 역시 약세장에 들어섰다. 독일 증시도 1월 고점 대비 21% 떨어졌다. 독일은 천연가스의 65%를 러시아에서 수입한다.

원화 약세폭은 가팔라지고 있다. 이날 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 9.9원 급등한 1237원으로 장을 마쳤다. 최근 사흘간 32.4원이나 올랐다. 환율 급등→외국인 주식매도→주가 급락의 악순환이 재연되고 있는 것이다. 글로벌 달러는 다시 피난처가 됐다. 유로 등 주요 6개 통화와 견준 달러인덱스는 99.29까지 치솟아 2020년 5월15일 이후 처음 100을 돌파할 기세다.

미국 등 서방이 러시아산 원유와 천연가스 수입금지 제재를 강행할 수 있다는 전망이 투자심리를 크게 위축시켰다. 국제유가는 2008년 이래 최고치로 급등했지만 시장은 배럴당 200달러를 넘어설 가능성에 베팅하고 있다. 는 “브렌트유 5월물을 배럴당 200달러에 사려는 콜옵션이 7일 1200계약 이상 거래됐다”고 보도했다. 모건스탠리는 “러시아 공급분의 상당량이 시장에서 사라질 시나리오가 반영된 것”이라고 분석했다. 다른 러시아산 원자재마저 금지되는 것 아니냐는 우려로 니켈 가격은 장중 90% 넘게 급등하며 사상 최고치를 새로 썼다. 이에 런던금속거래소(LME)는 니켈 거래를 중단시켰다. 러시아는 세계 니켈 수요의 약 10%를 공급해왔다. 유럽 천연가스와 팔라듐 가격도 한때 사상최고치를 기록했다.

채권시장은 경기침체가 임박했다는 신호를 보내고 있다 . 미 국채 10년물과 2년물의 금리 격차 ( 스프레드)는 3주전 0 .51%포인트에서 현재 0.22%포인트로 급격히 좁혀졌다. 단기채는 주로 인플레이션 압력에 따른 통화정책 변화의 영향을 받는 반면, 장기채는 향후 경기 흐름을 반영한다. 따라서 연방준비제도(연준)가 빠른 속도로 금리를 올려 성장률이 둔화할 것이라는 우려가 장단기 금리차의 축소로 나타났다고 볼 수 있다 .

러시아의 채무불이행(디폴트) 위험도 한국 등 신흥시장 불안 요인으로 작용하고 있다. 러시아 국채 시디에스(CDS) 가산금리가 가리키는 디폴트 위험은 현재 80% 수준으로 치솟았다. 모건스탠리는 러시아 디폴트가 이르면 4월15일에 발생할 수도 있다고 짚었다. 이날은 러시아 정부가 달러채에 대한 이자를 지급해야 하는 30일 간의 유예기간이 끝나는 시점이다. 러시아 채권과 주식을 담은 글로벌 펀드들이 유동성을 확보하려면 다른 신흥시장 자산을 매도할 수밖에 없다는 관측이 나온다. 스티븐 로치 미 예일대 교수는 미 시엔비시(CNBC) 방송과 인터뷰에서 “실제로 러시아가 디폴트를 선언하게 된다면, 그 충격은 중국을 포함한 신흥국 시장에서 나타날 것”이라고 말했다.

외환 스프레드 베팅

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(시드니, 호주)

은행 및 거래 분야에서 20년 이상의 경험을 쌓고 업계 최고의 기업들에서 중추적인 이사 역할을 맡아 온 Rajesh는 Axi의 모든 글로벌 운영을 감독합니다. 우리의 거래자와 파트너에게 성공하는 데 필요한 우위를 제공하는 것이 그의 사명입니다.

Louis Cooper (루이스 쿠퍼)

Chief Commercial Officer
(시드니, 호주)

20년 넘게 열렬한 거래자로 활동하고 유럽에서 아시아에 이르기까지 어디에서나 다양한 역할을 수행한 Louis는 글로벌 마케팅의 모든 측면에서 진정한 전문가입니다. 그는 전세계의 모든 영업, 마케팅 및 고객 경험 기능을 감독하는 책임을 맡고 있습니다.

Simon Hodgkiss (사이먼 호지키스)

Chief Risk 외환 스프레드 베팅 Officer
(시드니, 호주)

재무 계획 및 분석에 대한 광범위한 경험을 보유한 Simon은 Axi의 글로벌 위험, 법률 및 규정 준수 문제를 책임지고 있습니다. 그는 Axi가 적절한 프레임워크를 구현하고 규제 표준을 준수하며 모든 직원 교육 및 운영을 세계 최고 외환 스프레드 베팅 기준에 맞게 제공하도록 하는 일을 책임지고 있습니다.

Simon Turner (사이먼 터너)

최고 정보 책임자
(시드니, 호주)

주요 시장 운영자에서 14년간 IT, 운영 및 프로그램 관리를 총지휘하는 중요한 역할을 맡아온 Simon은 Axi의 모든 개발, 프로그램 관리, 기술 및 인프라를 책임지고 있습니다.

Gavin Ward (개빈 워드)

글로벌 기관장
(싱가포르)

Gavin은 브로커 딜러, 헤지 펀드 및 기타 기관 거래 기업과의 강력한 관계 구축을 책임지고 있습니다. 그는 금융 서비스 분야에서 20년 넘게 쌓아온 경력과 광범위한 범유럽 및 아시아 분야에 대한 경험을 바탕으로 업계 사정을 속속들이 파악하고있습니다.

Himanshu Kher (히만슈 케르)

최고 재무 책임자
(싱가포르, 런던/영국)

20년 이상 금융 서비스 업계에 몸담으며 홍콩과 런던 등에서 다양한 역할을 맡아 온 Himanshu는 여러 주요 은행의 프런트 오피스에서 중요한 인물이 되었습니다. 이제 그는 Axi의 재무 및 미들 오피스를 감독하는 책임을 맡았습니다.

Paul Kiff (폴 키프)

글로벌 거래 책임자
(싱가포르)

Paul은 가격 책정, 거래 및 시장 위험 관리 기능을 담당합니다. FX, 선물 및 옵션, CFD, 스프레드 베팅 및 주식을 포함한 다양한 자산 클래스 분야에서 30년 이상의 경험을 가진 Paul은 고도로 숙련된 FCA CF30 승인 금융 전문가입니다.

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KT, 3억 달러 외화채권 발행…올해만 1兆 넘는 투자실탄 확보

가산금리 5년물 美국채 67.5bp 외환 스프레드 베팅 결정
'A' 국제신용도 힘입어 조달 금리 낮춰

  • 김민경 기자
  • 2021-07-15 08:53:47
[시그널] KT, 3억 달러 외화채권 발행…올해만 1兆 넘는 투자실탄 확보

KT(030200) 가 3억 달러(한화 약 3,435억 원) 규모 외화채권 발행에 성공했다. 지난 1월과 6월 국내 시장에서 각각 4,000억, 3,000억 원의 투자 자금을 모은데 이어 글로벌 시장에서도 대규모 달러를 조달해 투자 실탄을 확보하는 모습이다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 이날 새벽 아시아와 유럽 등 글로벌 투자자들을 상대로 회사채 수요예측을 진행하고 3억 달러 규모의 외화채권 발행을 확정했다. 만기는 5.5년으로 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜이 주관했다.

발행 가산금리는 5년물 미국 국채금리 대비 67.5bp로 결정했다. 당초 회사가 내건 발행 희망 금리 스프레드(100bp) 대비 32.5bp 낮아진 수준이다. KT의 우량한 신용등급도 영향을 미쳤다. KT의 글로벌 신용등급은 ‘A(안정적)’로 국내 민간기업 가운데 삼성전자(AA-) 다음으로 높은 수준이다.

지난해 9월 이후 약 10개월 만의 외화채 발행이다. 당시에도 글로벌 투자자들에게 20억 달러가 넘는 뭉칫돈이 몰려 흥행했다. 가산금리가 발행 희망 금리 스프레드(125bp) 대비 45bp나 낮아지면서 2008년 글로벌 금융위기 이후 민간기업이 발행한 외화채 가운데서 최저 금리를 경신한 바 있다.

최근 글로벌 시장에서는 한국 회사들이 발행하는 회사채 수요가 늘고 있다. 미국 국고채 금리가 들썩이면서 변동성이 커지긴 했으나 우량한 신용도와 넘치는 유동성으로 조달 금리 스프레드(가산금리)가 크게 줄어든 상황이다. IB업계의 한 관계자는 "지난 2분기 중국 화룽자산관리 회사채의 디폴트(부도) 우려가 커지면서 한국 기업들의 회사채로 수요가 몰리는 분위기"라고 말했다. 이달에도 한국가스공사와 현대자동차 터키법인, 한국투자증권, 롯데글로벌로지스(사모) 등이 발행에 성공했다.


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