RSI 지표 보는법

마지막 업데이트: 2022년 5월 27일 | 0개 댓글
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스토캐스틱 (Stochastic)지표로 매매하는 법

RSI 가 상승폭의 합계와 하락폭의 합계로 구하는 것과는 다르죠. 합계와 저점 고점의 차이가 있습니다.

스토캐스틱의 수식이나 작동 원리에 대해서 자세히 공부하면 좋지만, 어떻게 움직이고 어떤 때 어떻게 대응해야 하는지만 인지하셔도 충분하니 간단히 이렇게 지나가겠습니다.

먼저 보조지표 검색해서 stochastic 검색해서 설정해줍니다.

N, A, B 은 각각의 설정한 ( 분봉, 일봉, 주봉) 봉의 개수를 말합니다.
분봉, 일봉, 주봉, 월봉 각각의 봉하나가 단위 1 개가 됩니다.RSI 지표 보는법
내가 보는 봉의 단위가 달라지면 스토캐스틱이 달라지게됩니다.

보통 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 많이 사용합니다.

1) 기간 : 설정한 ( 분봉, 일봉, 주봉)봉의 해당하는 개수에 대해 봉에 해당하는 최저가, 최고가를 봅니다.
2) %k : 설정된 숫자만큼의 봉수를 기준으로 평균을 구해 이동평균선으로 나타냄
3) %d : 설정된 숫자만큼의 봉수를 기준으로 평균을 구해 이동평균선으로 나타냄
4) 설정방법 : 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 숫자가 적어질수록 단기적인 움직임을 보기 용이하며 긴 흐름을 가져가실 때는 20 12 12 로 보시면 됩니다. 자신의 투자 스타일에 따라 설정하시면 됩니다.

노란 선 : %K 상대적 단기 추세
빨간 선
: %D 상대적 장기 추세
75선 이상
: 80 설정 가능, 과매수 구간
25선 이하
: 20 설정 가능, 과매도 구간

RSI 와 비슷하다고 보시면 되고 4시간봉과 합이 잘맞는편 입니다.

4 시간봉으로 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 다 띄워 놓으시고 짧은흐름과 긴흐름을 비교하시면서 보시면 더욱더 안정적으로 저점 매수나 고점 매도가 들어가실 수 있습니다.

20-12-12 지표는 길게흐를 때 저점 잡는 지표로도 많이 씁니다.

과매도지점에서 쌍저점이 나오고 단기선과 장기선의 골든크로스가 나올 때 진입시점이 되겠습니다.

반대로 위에서의 하락 또한 20-12-12로 파악하기 좋습니다. 데드크로스가 일어나는 시점에서 매도포지션이 들어갈 수 있겠습니다.

1) 스토캐스틱이 80이상 : 과매수구간으로 판단 매도포지션을 잡아갑니다.

2) 스토캐스틱이 25이하 : 과매도구간으로 판단하고 매수포지션을 잡아갑니다.

3) 골든크로스 시점 : 매수포지션

4) 데드크로스 시점 : 매도포지션

스토캐스틱 또한 다이버전스가 일어납니다.

1) 하락 다이버전스
가격은 전고점보다 높지만 스토캐스틱은 기존의 고점보다 더 높은 고점을 갱신하지 못할 때 하락 확률이 올라갑니다.

2) 상승 다이버전스

가격은 기존의 저점 대비 더 낮은 저점
스토캐스틱은 기존의 저점보다 더 낮은 저점 갱신하지 못할 때

1. 스토캐스틱 20 이하 - 매수포지션
2.
스토캐스틱 20 선 상향 돌파 -> 매수포지션
3.
단기추세선이 장기추세선 돌파-> 매수포지션
4.
상승 다이버전스 : 가격 전 저점 갱신 O, 스토캐스틱 저점 갱신 X -> 매수’
5. Bottom Failure Swing :
스토캐스틱 저점 갱신 X -> 매수’

매도포지션

1. 스토캐스틱 80 이상 -> 매도포지션

2. 스토캐스틱 80 선 하향 돌파 -> 매도포지션

3. 선 교차 : %K 선이 %D 선을 하향 돌파 -> 매도포지션

4. 하강 다이버전스 : 가격 전 고점 갱신 O, 스토캐스틱 고점 갱신 X -> 매도’
5. top failure swing :
스토캐스틱 고점 갱신 X -> 매도’

스토캐스틱은 입문하시는 분, 중급도 쓰시고 트레이더 들도 많이 쓰는 도구이며

여러 지표와 함께 사용하시면 좋은 결과를 얻으실 수 있습니다.

하지만 강세장 일 때는 사용하지 않는 것을 추천 드리며 보조지표는 보조일 뿐 이평선 교차, 이평선의 방향, 캔들, 거래량, 타 보조지표 와 함께 이용 하셔야 합니다.

AntsBEE와 파이어족

MACD란 이동평균수렴과 확산지수, 기간이 다른 이동평균선 사이의 관계 바탕으로 만들어진 진동자 지표다. 구성은 MACD선, 시그널선, 오실레이터로 구성되어 있다. MACD에는 수평선인 0선, MACD선, 시그널 선이 있다.
0선이 중요한 변곡포인트이고 주가와의 다이버전스다.

0선 아래에서는 0선이 저항점이되고, 0선 위에서는 0선이 지지점이 된다.

MACD 차트 매매법

보지지표중 스토캐스틱이나 RSI 등등 많은 보조지표들이 있고 사용법이 다양하지만 그중 MACD 좋은 지표다.
대부분의 보조지표들은 설정에 따라 다르지만 단기적 성향이 강해서 실제 매매시에 판단 혼란을 가져올 수 있다.
보조지표는 RSI 지표 보는법 후행성이라서 골든크로스와 데드크로스는 이미 주가가 반영되어 있어야 지표가 나오게 된다.

다이버전스는 주가의 추세와 거래량의 추세, 보조지표의 움직임이 반대다.
이 신호는 실제 매수/매도 판단에 유용한 보조적 지표이므로 신뢰도는 다소 높은 편입니다.
즉 주가는 상향하는데 보조신표의 신호는 하향한다면 매도적 관점이고 주가는 하향하는데 보조지표의 신호는 상향한다면 매수적 관점이다. 최고의 신호는 주가와 거래량의 다이버전스이다.
주가는 급락하는데 거래량이 계속적으로 증가한다면 최정점을 기준으로 주가 하락은 멈춘다.
이후에는 거래량이 줄면서도 주가는 상승하게된다.

(*다버이전스에 대해서 궁금하면 밑에 포스팅을 참조)

다이버전스란? 주식용어, 코인 용어, 차트 보는법, 차트 매매

다이버전스란? RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있다. 다이버전스란 가격은 상승하였지만 RSI 지표는 동일한 상승을 못하는 현상으로 이는 추세가 약화됨을 의미한다

MACD는 다이버전스 신호를 확인 할때 매우 좋다.
MACD의 기본 설정은 12,26, 9로 되어있지만 설정 값을 5,20,5로 바꾸게 되면 MACD 흐름이 주가의 흐름과 같이 탄력적으로 바뀌게 된다.

위 차트를 참조하여. 보통 0선위에서 MACD선이 signal 선을 돌파할 경우 급등이 나오는 경우가 많고 MACD선이 signal선을 돌파하지 못한체 0선 밑으로 내려가면 급락이 많이 나온다. 0선은 상승과 하락의 분기점으로 0선 위에서 오실레이터가 양봉이 나오면 MACD선과 시그널선이 0선 위에서 놀면 상승추세로 보고 0선 아래에서 오실레이터 음봉이 나오면 MACD선 시그널선이 0선 아래 있으면 하락 추세로 본다.

*매수타이밍: 오실레이터가 음봉에서 양봉으로 넘어가는 지점(두 선이 교차하는 지점) 매수.
*매도타이밍: 오실레이터가 양봉에서 음봉으로 넘어가는 지점(두 선이 교차하는 지점) 매도.

RSI 지표 보는법 RSI 지표 보는법 위기는기회다

기본 차트는 거래량 지표와 가격이동평균선 (5,10,20,60,120일)이 표시 되어 있는데 이것도 삭제하였습니다.

기술적지표 -> 모멘텀지표 -> RSI를 클릭하십시오.

주가 차트 아래 보조 지표가 하나 생깁니다.

신호검색 -> 지표검색 -> RSI과매도를 클릭하십시오.

주가 캔들 아래에 화살표가 생깁니다.

강세/약세 -> 기본강세약세 -> RSI를 클릭하십시오. 그러면

주가차트와 RSI보조지표에 청색과 적색의 색상으로 표시됩니다.

이렇게 하시면 셋팅이 끝이 납니다.

RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다.

- RSI의 값이 70 이상이면 과도 매수 상태로 판단하여 매도 시점으로 생각할 수 있고,

30 이하이면 과도 매도 상태로 생각되어 매수 시점 으로 판단할 수 있습니다.

- RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세 반전 신호로 판단됩니다.

- 주가가 상승 추세로 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점 이 됩니다.

상승 혹은 하락 추세의 강도를 나타내는 지표로 추세 전환을 예측하는 데 활용

RSI가 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 판단

RSI값이, 과매도권을 하향돌파를 검색

상승 혹은 하락 추세의 강도를 나타내는 지표로 추세 전환을 예측하는 데 활용

RSI가 70 (이상은 과매수)을 상향 돌파시 매도

RSI가 30 (이하는 과매도)을 하향 돌파시 매수

복잡하죠? 그냥 단순하게 한가지만 기억하십시오.

RSI가 30이하로 내려왔다가 30을 돌파하는 시점이 매수 타점입니다.

차트를 다시 보시면 중요한 부분에 박스를 그려 놓았습니다.

1) 보조지표 : RSI 수치가 30을 깨고 RSI 지표 보는법 내려왔다가 다시 회복해서 30을 돌파하는 지점이 매수타점 입니다.

2) 신호검색 : 캔들에 화살표가 출현하는 시점이 매수 시점입니다.

3) 강세/약세 : 차트에 청색이 없어지는 지점이 매수타점 입니다.

※ 주의사항 : 주가의 위치가 고점에서 내려올때는 신뢰성이 없으며 주가가 완전 바닥권에서 출현해야 신뢰성이 있습니다. 고점에 떨어질때는 짧게 먹을 수는 있으나 리스크가 있습니다. 주가가 완전 바닥권에 있어야만 사용이 가능합니다.

RSI 지표가 30을 돌파한 지점 (강세/약세 청색이 없어지는 지점)에서 신호검색까지 함께 뜬다면 더욱 확률이 높습니다.

그리고 보조지표만 RSI 지표 보는법 활용해서 매매하시면 절대 안됩니다. 보조지표는 단순히 기술적으로 보는 것이며 재료, 재무, 수급, 이슈 등을 전부 고려하여 매매하셔야 합니다.

이것도 엔벨로프와 마찬가지로 아무것이나 랜덤으로 5개 정도만 눌러서 보여드리겠습니다.

실제로 제가 했던 방식대로 적용해보시고 여러가지 차트를 보십시오. 적어도 100~1000개는 보셔야 자기것이 됩니다. 직접해보지 않으면 자기것이 되지 않습니다.

인콘

SK바이오팜

세원셀론텍

코웨이

비에이치

주식 보조 지표 (투자 심리선/이격률/ 삼선 전환도/P&F차트/역 시계 곡선/CCI/RSI) 종류

주식-보조지표-종류

주식 보조지표 총정리

주식 보조지표 활용 총정리

- 그래프를 클릭하면 주가와 거래량 그리고 이동평균선이 나오는데, 다른 차트와 구분하기 위해 기본 차트라고 한다. 기본 차트 외에, 많은 종류의 보조차트가 있는데, 보조차트는 '차트' 창의 지표/유형 목록에서 사용자가 직접 클릭해야 볼 수 있다. 보조지표 중 활용도 높은 7가지 총정리해봤어요.

1. 투자 심리선

- 증권시세는 사람의 심리에 의해 결정되는 경우가 많다 . 주가가 최근 며칠 동안 상승만을 계속했다면, 일반투자자들은 어느 정도의 조정을 예상하면서 조심스럽게 매도 주문을 낸다. 또 주가가 연속 하락했을 때는, 반등을 예상하고 매수주문을 낸다. 이런 투자자들의 심리를 이용한 것이 투자심리선이다.

- 최근 일정 기간(보통 10일 기준) 동안 주가가 상승한 날의 백분율을 이용해서, 주가가 과열인지 침체인지를 알아봄으로써, 투자할 때 이용 하는 것이다.

○ 투자심리도 계산법

- 예를들어, 10일 가운데 상승한 날이 6일이면, 투자심리도는 60%이다. 투자심리도가 75% 이상이면, 매수세력이 매우 강한 경우로, 과열권에 진입했다 고 보고, 25% 이하이면 시장이 약세여서 매수세력이 취약한 경우로 침체권에 진입 했다고 본다.

○ 투자 심리선 활용법

1) 침체권 · 과열권에 접어든 RSI 지표 보는법 경우

2) 반전 패턴을 보이는 경우

- 증시가 강세장일 때는, 코스피(KOSPI) 지수의 투자심리선이 80~90%를 왕복하면서 상승하는 경우를 흔히 볼 수 있고, 장기 침체장 일 경우는 투자심리선 25% 이하에서도 주가가 본격적으로 하락하는 경우를 종종 볼 RSI 지표 보는법 수 있다. 따라서 무조건 투자심리선이 80% 이상이라고 매도하거나, 20% 이하라고 매수할 것이 아니라, 이격률과 MACD등 다른 보조 지표를 동시에 확인한 후 매매 해야 한다.

- 선물 · 옵션과 같은 파생상품을 매매하는 투자자의 경우는 투자심리선이 90%에 RSI 지표 보는법 이르면 매도 관점으로 보아야 하며, 최소한 매수는 하지 말아야 한다. 또 투자심리선 10% 이하에서는, 신중히 매수를 검토하되, 매도는 자제하는 것이 좋다. 이유는, 주가가 10일 이상 연속 상승해서 심리선이 100%가 되는 경우는 10년에 한 번 RSI 지표 보는법 나오기 어려울 정도로 극히 예외적인 경우기 때문이다.

- 투자심리선은 종합주가지수나 대형주에는 유용한 반면, 예외가 많은 테마주 등 개별종목에는 활용도가 떨어진다.

2. 이격률

- 이격률은 주가가 이동평균선으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 측정해서 투자판단에 활용하는 지표다. 주가는 이동 평균선으로부터 멀리 떨어지면, 회귀하고, 이동평균선에 수렴하고 나면, 다시 멀어지려는 속성이 있다.

- 주가가 이동평균선으로 부터 지나치게 멀어져, 높게 형성되면 매도시점으로 보고, 반대로 지나치게 많이 떨어지면 매수시점으로 보는 투자기법이다. 보통 20일 이격률을 가장 많이 사용한다.

이격률 계산법

이격률 활용법

1) 대세가 상승하는 강세국면일 때

20일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 98% 이하 -> 매수 / 108% 이상 -> 매도 )

60일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 95% 이하 -> 매수 / 115% 이상 -> 매도 )

2) 대세가 하락하는 약세 국면일

20일 이동평균선 기준으로 할 때 ( 92% 이하 -> 매수 / 102% 이상 -> 매도 )

60일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 88% 이하 -> 매수 / 108% 이상 -> 매도 )

3) 횡보국면일 경우

20일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 95% 이하 -> 매수 / 105% 이상 -> 매도 )
60일 이동평균선을 기준으로 할 때 ( 90% 이하 -> 매수 / 110% 이상 -> 매도 )

3. 삼선전환도(Three Line Break)

- 주가의 상승과 하락의 전환시점을 파악하는 데 주로 쓰이는 추세지표다. 주가가 이전의 하락선 3개를 상향 돌파하는 경우, 상승선이 그려지는데, 이를 상승 전환이라 하고, 매수 신호로 이용한다. 반대로 주가가 이전의 상승선 3개를 하향 돌파하는 경우엔 하락선이 그려지는데, 이를 하락 전환이라 하고, 매도 신호로 이용한다.

- 주가가 소폭으로 등락하는 것은 대세 전환으로 보지 않고, 큰 폭으로 움직일 때만 대세의 변화가 있다고 보는 추세지표인 것이다.

- 삼선전환도는 시간을 무시하고, 새로운 고점이나 저점을 형성할 때만 상승선과 하락선을 그리기 때문에, 주가의 상승 전환이나 하락 전환을 빠르고 쉽게 포착할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

○ 삼선전환도 활용법

○ 삼선전환도의 한계와 보완하는 법 3가지

1. 일정한 추세 없이 주가가 등락을 반복할 경우 이용하기 어렵다.

2. 주가가 상 · 하한가를 기록하며, 지속적으로 급변할 때 적합하지 않다.

3. 주가 상승의 최종단계에서, 상승선이 크게 형성될 때는 하락 전환이 쉽게 나타나지 않는다.

- 삼선전환도를 보고 투자판단을 할 때는, 10% 플랜으로 보완 하고, 동시에 이동평균선과 같은 주 지표와 다른 보조지표를 활용해야 투자 성공률을 높일 수 있다.

- 삼선전환도에서 상승 전환이나, 하락 전환이 나타나지 않더라도, 주가가 10% 오르면 매수하고, 10% 떨어지면 매도하는 방법으로, 단점을 보완하는 의미를 갖고 있다. (꼭 10%는 아니더라도, 7% 또는 5% 등으로 주가의 속성에 따라 결정)

4. P&F(Point & Figure) 차트

- 사소한 주가 변화와 시간 개념을 차트에서 제외 시켜, 주가의 주된 추세를 쉽게 파악하고자 하는 투자기법이다.

○ P&F차트 특징

1. 시간 개념과 거래량을 무시하고, 주가만으로 그린 차트로 주가의 주된 추세를 파악할 수 있다.

2. 패턴으로 매매신호를 알려준다.

3. 시간 개념인 X축이 생략되기 때문에, 좁은 공간에 장기간의 기록이 가능하다.

4. 주가가 어디까지 상승하고, 하락할지 계산할 수 있다. 즉 목표치 계산을 가능하게 한다.

○ P&F차트 작성방법

1) 주가가 상승할 때는 X표, 하락할 때는 O표를 그린다.

- 주가가 계속 상승할 때는 계속 X표, 주가가 계속 하락할 때는 계속 O표를 그린다.

2) 주가가 상승에서 하락으로 반전할 때는 X표에서 O표로 전환하는데, 줄을 바꿔 한 칸 아래에 표시한다.

- 마찬가지로 하락에서 상승으로 반전할 때는 O표에서 X표로 전환하는데, 이때에도 줄을 바꾸어 한 칸 위에 표시한다.

3) 한 칸 (X표 또는 O표)이 가격폭을 결정한다.

- 가격폭은 주가 수준에 따라 달라지는데, 고가 주는 1칸의 가격폭을 크게 하고, 저가주는 작게 한다.(컴퓨터가 알아서 해준다)

4) 주가가 반전되어, 행을 바꿀 때는 3칸의 범위를 벗어날 경우에만 그린다.

- 보통 RSI 지표 보는법 3칸이 바뀌어야 표시하는, 3 점도를 이용하고 있으나, 2점도 또는 1 점도를 이용할 수도 있다

○ P&F 이용한 매매법 2가지

- 주가의 상승 목표치를 계산해 볼 수 있고, 주가의 중장기 추세를 알아볼 수 있다.

1. 목표치 계산으로 매매

- 목표치 계산법은 수평 계산법과 수직 계산법 2가지가 있는데, 수직 계산법보다 수평 계산법을 더 많이 활용한다.

1) 수평 계산법으로 목표주가 계산

- 주가의 횡보기간이 길면 길수록, 주가가 움직일 때 등락폭이 크다는 데 이론적 근거를 두고, 수평인 행을 계산해서 행의 수만큼 주가가 변한다고 보는 방식 이다. 행의 수와 1칸의 눈 목을 알면, 매도 가격 또는 매수 가격을 미리 정해 놓을 수 있다.

2) 수직 계산법으로 목표주가 계산

- 대세 전환 후 최초의 상승폭이 앞으로의 주가 상승 목표치를 암시한다는데 근거를 두고 있으며, 수평 계산법과 달리, 수직의 칸수를 세어 목표치를 계산한다.

2. 패턴 분석으로 매매

- 추세선을 이용한 매매방법과 마찬가지로, P&F차트에서도 지지선과 저항선을 찾아 저항선을 상향 돌파하면 매수 신호로 보고, 지지선을 하향 돌파하면 매도 신호로 이용하는 방법이다.

○ P&F 차트의 한계 2가지

1. P&F 분석방법은 주가 변동이 이뤄진 후에 나타나는 후행성 지표기 때문에 매수 · 매도 신호가 늦다.

2. 주가가 크게 변동될 경우, 예를 들면 1만 원 하던 주가가 3만 원이 되었을 때, 한 칸의 가격폭을 수정하게 되는데, 그럴 경우 차트의 연속성이 없어진다.

○ 보완 방법

- 주가가 목표치에 도달하면, 시세 전환의 신호가 나타나지 않더라도 매매 를 하면 된다. 목표치를 계산해 볼 수 있다는 것이 P&F 차트의 큰 장점이기 때문이다. 또 P&F차트만으로 매매를 결정하지 말고, 주요 지표와 다른 보조지표를 같이 활용 해야 한다.

5. 역 시계 곡선(주가 - 거래량 상관 곡선)

- 주가와 거래량은 상관관계가 매우 높다. 주가가 상승할 때는, 거래량이 많아지고, 주가가 하락할 때는 거래량이 감소한다. 또 거래량은 주가에 선행하는 경향이 있어, 주가가 상승하기 전에 거래량이 먼저 증가 하고, 반대로 주가가 하락하기 전에 거래량이 먼저 감소 한다.

- 이런 원리를 이용해서, 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선의 교차점을 선으로 연결한 것이 주가-거래량 상관 곡선이며, 시계 반대방향으로 좌회전한다고 해서 역시 계곡선이라고 부른다.

○ 역 시계 곡선 작성방법

1) 주가 이동평균선과 거래량 이동평균선을 계산한다. 이때 이동평균선은 통상 20일선을 이용 한다.(이동평균선 계산방식으로 하되, 계산도 그림도 컴퓨터가 해준다)

2) Y축(종축)에 주가를 표시하고, X축(횡축)에 거래량을 표시한다.

3) 종축과 횡축의 교차점을 연결한다.

○ 역 시계 곡선을 이용한 매매법

1. 상승 전환: 주가는 횡보하고 있지만, 거래량이 증가할 때, 주가 상승이 예상된다.

2. 매수신호: 거래량이 증가하고, 주가도 오를 때 매수한다.

3. 매수 계속: 거래량은 더 이상 증가하지 않지만, 주가가 상승할 때 매수한다.

4. 매수 유보: 주가와 거래량 모두 탄력이 둔화되고 있을 때, 매수는 보류한다.

5. 하락 전환: 주가는 횡보하고 있지만, 거래량이 감소할 때, 매도한다.

6. 매도 신호: 거래량 감소와 더불어 주가도 하락하기 때문에, 적극 매도한다.

7. 매도 계속: 거래량은 변화가 없는데 주가만 하락하는 경우, 매도해야 한다.

8. 매도 보류: 주가 하락이 둔화되는 가운데, 거래량이 증가하면 매도를 보류해야 한다.

○ 역 시계 곡선의 한계와 보완법

- 역 시계 곡선은 주가와 거래량 모두 이동평균선을 이용해 그려지기 때문에, 매매시점 파악이 너무 늦다 . 또 실제 그래프를 보면 그림이 명확하지 않다는 단점 도 있다. 이런 단점 때문에 기술적 분석지표로는 활용도가 좀 떨어진다. 역 시계 곡선 하나로 투자판단을 하기는 부족함이 있기 때문에, 다른 보조지표와 함께 이용하는 게 좋다.

6. CCI (Commodity Channel Index)

- 주가와 주가를 이동 평균한 값의 편차를 내어, 주가가 일정 기간의 평균값에서, 얼마나 떨어져 있는지를 알아보는 변동성 지표다. 이동평균선과의 괴리도를 나타내는 이격도 개념과 동일하게 출발하되, 과매수 구간(+100)과 과매도(-100) 구간을 순환해서 움직이도록 만들어 놓아, 추세의 방향과 강도를 알 수 있게 해주는 지표 다.

○ CCI 계산방법

CCI = (M - m) ÷ (0.015 X d)
M = (고가 + 저가 + 종가) ÷ 3, 일봉일 경우 당일 고가, 저가, 종가의 평균값으로 계산
m = M의 N기간 동안의 단순 이동평균
d = (M - m)의 절댓값의 N기간 단순 이동평균

1) 기간을 나타내는 N은 14일이나 20일을 많이 사용한다. 그러나 사용자에 따라, 다른 기간을 이용할 수도 있다. 보통 30분 봉에서 20일 이하의 봉차트는 파생상품과 같이 단기매매를 할 때 이용 하고, 20일 이상 봉차트는 중장기 매매를 할 때 이용 한다.

2) 상수 0.015를 d에 곱해 주는 이유는 CCI의 움직임이 +100에서 -100 사이에서 이루어지도록 하기 위해서며, 상수 0.015는 진동주기를 계산하는 값 이다.

○ CCI 지표 해석

1) CCI는 주가와 주가를 이동 평균한 값의 차이를, 가격의 평균 편차로 조정한 것이다.

2) CCI값이 0이라는 의미는 현재 주가가 이동평균선에 수렴되어 있다는 뜻이다.

3) CCI값이 +이면 상승세, -이면 하락세다.

4) CCI값이 +100 이상이면 과매수 구간이고, -100 이하이면 과매도 구간으로 본다.

5) CCI값이 클수록 추세의 강도가 강하고, 작을수록 추세의 강도가 약하다.

○ CCI 지표를 이용한 매매방법

1. 중장기적 관점에서 0을 상향 돌파하면 매수하고, 하향 돌파하면 매도한다.

2. 단기적 관점에서 과매수 구간인 +100을 상향 돌파하면 매수하고, +100을 하향 돌파하면 매도, -100을 상향 돌파하면 매수한다. +100 이상에서는 상승 탄력이 크고, -100 이하에서는 하락 탄력이 크기 때문에, 단기매매 구간으로 설정한 것이다. 특히 선물 매매를 할 경우에 이 구간을 활용 한다.

3. 다이버전스가 발생하면 추세 전환을 예상한다.

- 상승 다이버전스가 발생 -> 주가가 하락하고 있지만 CCI 지표는 상승하는 경우, 매수시점을 찾는다.

- 하락 다이버전스가 발생 -> 주가가 상승하고 있지만, CCI 지표가 하락하는 경우 매도시점을 찾는다.

○ CCI 지표의 한계와 보완

- 과매수 · 과매도 구간을 이용하면, 시세의 강도를 알 수 있다는 장점 때문에 선물 매매를 할 때 많이 활용 된다. 그러나 변동이 심해서 중장기 추세 매매를 할 때는, 혼란스러운 면도 있다. CCI 지표도 이동평균선과 MACD, 스토캐스틱 등의 보조지표와 같이 이용하면 더 효과적이다.

7. RSI (Relative Strength Index)

- 추세가 가지고 있는 강도를 의미하는 것으로, 추세의 강도를 백분율로 나타내서, 추세가 언제 전환될 것인지를 예측하는 투자기법 이다. RSI가 0이라면, 주가가 14일간 상승 없이 하락만 한 경우이고, 100이라면 주가가 하락 없이 14일간 오르기만 했다는 뜻이다.

- RSI는 0~100 사이를 순환하며 움직이도록 만들어진 진동 지표라는 점에서 스토캐스틱과 비슷하다.

○ RSI 계산법

RSI = 100 - 100 (1+ RS)
= 14일간 상승폭 합계 ÷ (14일간 상승폭 합계 + 14일간 하락폭 합계) X 100
RS = 14일간 상승폭 평균 ÷ 14일간 하락폭 평균
상승폭 평균 = (전일 RS X 14일 + 금일 상승폭 또는 하락폭) ÷ 14일

- 지표의 기간은 RSI 개발자인 웰러스 윌더가 권유하는 14일을 사용한다. 지표 기간은 14일 외에도, 9일, 25일, 50일 등 사용목적에 따라 다양하게 사용할 수 있다.

○ RSI 지표 해석

- RSI 값이 100에 접근하면, 더 이상의 주가 상승을 기대하기 어렵고, 0에 접근하면 더 이상의 하락을 기대하기 어렵다. 그리고 70 이상이면, 과매수 구간이라 할 수 있고, 30 이하이면 과매도 구간이라 볼 수 있다. 따라서 과매수 구간에서는 매도 준비를, 과매도 구간에서는 매수 준비를 해야 한다.

- 꺼지기 직전의 마지막 불꽃이 가장 밝듯이, 상승 탄력은 70 이상에서 가장 강하고, 하락 탄력은 30 이하에서 가장 강하 다.

○ RSI를 이용한 매매법

1) 기준선 활용방법

2) 과매도 · 과매수 구간 활용법

70 이상을 과매수 구간으로 보고,
70 이상을 상향 돌파하면 -> 단기 매수
70선을 하향 돌파하면 -> 매도
30 이하를 과매도 구간으로 보고,
30선을 하향 돌파하면 -> 단기 매도
30선을 상향 돌파하면 -> 매수

3) 다이버전스 활용법

상승 다이버전스가 발생한 경우
-> 주가가 하락하고 있지만, RSI는 상승하고 있으면, 상승 에너지가 점차 강해진다 보고, 매수 한다. 과매도 구간에서 유용하다.
하락 다이버전스가 발생한 경우
-> 주가가 상승하고 있지만, RSI는 하락하고 있으면 상승 에너지가 약해지고 있다고 보고, 매도한다. 과매수 구간에서 이용하는 것이 좋다.

4) 신호선 활용법

5) 기타

- 패턴 분석이나 지지선과 저항선을 이용하는 방법 등은 스토캐스틱과 같다.

※ Failure Swings를 이용한 매매방법

1) Top Failure Swings

- 과매수 구간인 70 이상에서 고점이 낮아질 때 -> 매도 시점

2) Bottom Failure Swings

- 과매도 구간인 30 이하에서 저점이 높아질 때 -> 매수 시점

- 주가 파동이론에서는, 천정권에 다다른 주가의 고점이 낮아질 때 매도시점이고, 저점이 높아질 때 매수시점으로 본다. 똑같은 원리가 RSI에서도 적용되는 것.RSI 지표 보는법

[코인차트 보조지표 01] RSI 상대강도지수 보는법 RSI 다이버전스란? | 코인에프피

기술적 차트 분석을 함에 있어서 반드시 함구해야할 점은 100% 믿을 순 없다는 점입니다. 애초에 기술적 분석이라는 말 자체는 과거의 데이터를 가지고 표본집단화 해서 오차 범위내에서 매수나 매도를 할 수 있게끔 하는 분석이니 말이지요.

그럼에도 불구하고 가장 오랫동안 선호를 받고 추앙을 받는 차트보조지표가 있습니다. 바로 상대강도지수(RSI)인데요. 이는 트레이더들의 최고 무기라고 볼 수 있겠습니다.

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선행지표

종가의 변화로 차트의 추세강도를 측정하는 선행지표입니다. 현재 추세의 강도가 어떠한지 0에서 100 %의 수치로 보여주면서 과매수, 과매도 상태인지 아닌지와 다이버전스를 분석할 수 있는 아주 주요한 보조 지표라고 볼수 있습니다.

RSI 상대강도지수 RSI 지수 보는 법 - 바이낸스

상대강도지수(RSI)는 아까 말했든 0부터 100으로 움직입니다. 보시는 맨아래에 차트에서는 20% 근처로 오게되면 과매도 구간 80%를 웃돌게 되면 과매수 구간으로 봅니다. 추가적으로 상대강도지수(RSI)에서 50%선을 지지선 혹은 저항선으로 보는 트레이더들은 해당 지표에서 매매신호로 적용하기도 합니다.

상대강도지수(RSI) 다이버전스

아까 언급드린 다이버전스입니다. 다이버전스는 주가가 이전 저점을 뚫는데도 상대강도 지수(RSI)는 전 저점을 뚫지 못할때입니다. 이런 경우 상승전환을 예상할 수 있습니다. 이 다이버전스 지표는 (RSI 다이버전스 지표) 타 다이버전스 지표에 비해 신뢰도가 높고 그런 높은 신뢰도를 갖고 있다보니 많은 트레이더들이 이용합니다.

추세가 진행되면 과매수 혹은 과매도 영역에 금방 도달된후 상승추세가 진행되고 RSI 가 80부근에 도달하고 바로 매도 포지션을 취한다면 과도하게 일찍 나온건 아닌가 하는 생각이 들 수 도 있습니다.

RSI 구간을 볼 수 있는 차트 -출처 업비트

끝으로 상대강도지수 (RSI) 정리

  • 과매수, 과매도와 추세강도를 보여주는 것임
  • 다른 지표에 반해 다이버전스 신뢰도가 상당히 높으나 최근 비트 4만달러 행보에서는 RSI 추종자가 모두 쓴맛을 봤음
  • 0에서 100까지 움직인다.
  • 30이하는 과매도, 70이상은 과매수로 본다
  • 중간값 50은 보토 저항선의 의미를 갖는다. ( 지지선의 의미를 갖기도 함)
  • 과매수와 과매도 시점에서 나타나는 다이버전스는 중요한 의미를 갖는다.

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