차트의 패턴 분석

마지막 업데이트: 2022년 3월 10일 | 0개 댓글
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차트 패턴

차트 패턴은 기술적 분석의 기본적인 빌딩 블럭입니다. 마켓에서 이들 패턴은 시간이 지나면서 계속 되풀이되어 비교적 찾아 내기가 쉽습니다. 이러한 기본 패턴은 모든 타임프레임에 걸쳐 나타날 수 있으므로, 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더, 포지션 트레이더 및 인베스터들이 쓰게 됩니다. 완성뒤에 프라이스가 어떻게 움직이느냐에 따라 3 타입의 패턴이 있습니다: 프라이스가 리버스하는 리버설 패턴, 프라이스가 자기 방향과 이어가는 연속 패턴, 업사이드쪽으로 브레이크하느냐 다운사이드쪽으로 브레이크하느냐에 따라 프라이스가 어느쪽 방향으로든 갈 수 있는 양방향 패턴.

차트 패턴을 계측함으로써 다음 프라이스 무브먼트와 목표 타겟을 예측하는데 쓸 수 있습니다. 이런 패턴을 통해 (좀 덜 들어맞더라도) 공격적으로 거래하거나 또는 (좀 더 많이 들어맞게) 보수적으로 트레이드할 수 있으므로 엔트리 및 엑시트 룰은 다양하게 바뀔 수 있습니다. 이들 패턴에 대해 리워드 / 리스크를 셈하기는 쉬운 일이며 트레이드를 하기 앞서 알아놓는 것이 중요합니다.

XBTUSD: 볼륨 프로파일은 요즘 시장에 꼭 필요한 지표입니다.

안녕하세요. 토미입니다. 오늘은 제가 미루고 미루다가 드디어 이번에 제대로 끝낸 VP(Volume Profile) 보조지표에 대한 자료를 준비했습니다. 제 예전 매물대 관련 자료에서 볼륨프로파일에 대해서 간간히 커버하긴 했으나 해당 지표에 대해 깊고 자세히 다룬 적은 없기 때문에 이렇게 정리해봤습니다. 개인적으로 제가 최근 실전에서 수평 매물대를 파악 및 컨펌하는 목적으로 용이하게 활용하고 있는 보조지표들 중 하나입니다. 우리가 흔히 쓰는 거래량(Net Volume) 지표는 시간을 축으로 차트의 패턴 분석 거래된 양을 시각화 해줍니다. 반대로 볼륨프로파일은 시간이 아닌 가격대를 축으로 거래된 양을 시각화해줌으로써 수평 매물대와 주요 고점, 저점, 바닥, 천장을.

BTCUSD: 와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 소개

와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 란 1930년대 리처트 와이코프 (Richard D. Wyckoff) 가 만든 이론입니다. 와이코프 메소드의 핵심은 컴포지트맨 (세력, 기관, 고래) 이 주식시장을 통제하며, 시장은 축적(매집) - 상승 - 분산(분배) - 하락의 순환 구조를 가진다는 것입니다. 거의 100년전에 만든 오래된 이론이지만 다우 이론과 마찬가지로 현재까지 그 가치를 증명하고 있는 이론입니다. 와이코프가 주장한 시장 순환 단계에서 중요한 부분은 ' 축적 ( Accumulation) ' 과 ' 분산 (Distribution) ' 단계입니다. 현재도 많은 차트들 속에서.

XBTUSD: 도대체 언제 어디서 어떻게 진입, 익절, 손절하지? [LVP매물대 + Price Action]

#토카데미 #토미강의 #PriceAction #LVP #매물대 #천장 #바닥 안녕하세요, 트레이더 여러분. 다들 새해 잘 보내고 계신지요? 지난번에는 도출한 Price Action 성향에 따라 트레이딩 전략을 효율적으로 설계하는 방법에 대해 알아봤습니다. 오늘은 본인이 찾은 지지/저항 구간이 주문을 걸어 놔도 되는 타점인지 아니면 천장/바닥처럼 뚫리는 거 보고 액션을 취하는 게 더 좋은 자리인지 헷갈려 하시는 분들을 위해 LVP 매물대 활용 방법을 각 프로세스로 정리해 준비했습니다. 같은 지지/저항구간도 타겟가로 좋은 자리, 신규 진입으로 좋은 자리, 뚫리면 손절 혹은 추격 진입을 하기 좋은 자리들이 각각 있기 마련입니다. 먼저 어떤 차트 이론.

XBTUSD: 매물대 기법 총정리 [오더블럭, 제대로 알고 쓰자]

안녕하세요 트레이더 여러분~ 토미입니다 =) 오늘은 많은 구독자, 회원, 그리고 수강생 분들이 최근 빗발치게 문의를 주셨던 매물대 혹은 오더블럭(Orderblock)에 대한 강의 자료를 준비해봤습니다. 사실 제 전 강의 자료들 중간중간 관련 설명들이 짤막짤막하게 있었지만 이 주제로만 집중적으로 다루는 건 처음인 것 같네요. 제 이전 강의들을 참고하신 분들이라면 아실 만한 내용이지만 새로운 분들을 위해 조금 더 자세하고 체계적이게 정리한 자료를 만들었습니다. - 매물대란? 먼저 ‘매물대’라는 개념에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 매물대라는 용어 자체가 어찌 보면 너무 포괄적이고 보편적이면서도 상대적이고 주관적인 개념입니다. 상황과 위치에.

XBTUSD: 하이킨 아시 차트 보는 법 [All About Heikin-Ashi]

#차트강의 #하이킨아시 #토미강의 안녕하세요 트레이더 여러분~ 토미입니다 =) 오늘은 최근 유독 많은 분들이 문의를 주신, 특히 코인 트레이더분들 사이에서 유행하고 있는 하이킨 아시(Heikin Ashi) 차트에 대한 강의 자료를 준비해봤습니다. 하이킨 아시 캔들은 기존의 정통 캔들스틱과 달리 캔들몸통(Body)이 시가, 고가, 저가, 종가들의 평균값을 활용해 형성됩니다. 가격 변동성을 보다 더 평균화해 Price momentum을 매끄럽게(Smooth out) 시각화해주는 캔들 차트입니다. 기존 캔들봉을 사용했을때 비해 추세 중간중간 나오는 노이즈(Market Noises)들을 잘 처리해주어 진행되고 있는 추세의 정도를 더 명확하게 파악할.

XBTUSD: [엘파강의] Flat Correction에 대한 모든 것

#엘리엇파동 #엘파시리즈 #플랫조정 #토카데미 안녕하세요. 토미입니다. 오늘은 엘리엇 파동 Flat Correction에 대한 자료를 준비해봤습니다. 우리가 흔히 알고 있는 엘리엇 파동의 한 단위 및 사이클은 보편적으로 5-3-5-3-5 지그재그 구조의 충격파동(Impulsive Wave)과 5-3-5 지그재그 구조의 조정파동(Corrective Wave)으로 구성되어 있습니다. HH(Higher High)와 HL(Higher Low)가 충격파 내에서 연이어 나오다가 이후 LH(Lower High)와 LL(Lower Low)가 조정파동 내에서 나오게 되는 게 통상적이죠. 하지만 요즘처럼 툭하면 휩소 무빙, 불/베어 트랩, 스탑헌팅 현상이.

XBTUSD: 피보나치 채널, 요즘 생각보다 변곡점 잘 잡습니다.

#평행채널 #피보나치채널 #피보나치확장 #토카데미 안녕하세요. 토미입니다. 다들 성투하고 계시는지요? 오늘은 평행채널 기법의 연장선으로 피보나치 채널 확장 툴에 대한 자료를 준비해봤습니다. 본 내용은 제 이전 평행채널 형성 및 이탈 전략 기법에 대해 어느정도 숙지가 되신분들을 위한 자료이니 아직 평행채널 개념이 생소하신 분들은 아래 이미지/링크를 클릭하시길 바랍니다. 두개의 평행 추세선으로 이루어진 평행채널은 통상적으로 상단에서는 저항을, 하단에서는 지지를 기대해볼 수 있습니다. 평행채널이 형성되면, 즉 하단에서 2개 이상의 저점 그리고 상단에서 2개 이상의 고점으로 이루어진 채널이 만들어진다면, Price Action을 타이트하게 활용을.

XBTUSD: 피보나치 되돌림 사용하는 법 [Fibonacci Retracement]

#차트강의 #피보나치 #되돌림 #토미강의 안녕하세요 트레이더 여러분! 토미에요 =) 오늘 준비한 강의 주제는 진작에 올렸어야 했는데 귀차니즘으로 도배된 제가 뒤늦게 자료를 준비하게 된 피보나치 되돌림입니다. 제가 차트 분석할 때 그나마 많은 가중치를 두고 중요하게 생각하는 기술적 요소 중 하나입니다. 일단 이과생분들 피보나치 수열이 뭔지 당연히 잘 아시죠? 우리나라의 무차별한 주입식 교육으로 까먹으신 분들을, 그리고 문과생분들을 위해 제가 간략하게 이 개념에 대해서 짚고 넘어가겠습니다. 피보나치 수열은 우리 지구뿐만 아니라 저 멀리 있는 안드로메다 은하에서도 먹히는 자연의 그리고 만물의 법칙입니다. 아주 먼 옛날 유럽에서 레오나르도.

XBTUSD: 요즘 세력들 개미터는 패턴(aka 나스닥 미장 패턴) 이제 알고 대응하자!

안녕하세요 트레이더 여러분. 토미입니다. 기술적분석이라는 학문은 투자자들의 심리 변화가 내포된 가격흐름을 데이터화 시켜놓은 차트에서 일관성있게 나오는 패턴을 통해 여러 시나리오에 일정한 확률을 부여하고 그에 맞는 매매 전략을 설계하는겁니다. 보통 시장 참여자들은 크게 개미(개인 투자자들) 그리고 기관(세력들) 이렇게 나눕니다. 인류는 여러 산업혁명을 거치며 혁신적인 기술 발달로 인해 금융 시장은 매번 변해와습니다. 20~30년 전에는 차트 분석하는 법을 도서관가서 서적으로 다 읽어서 공부했던 시대와 달리 요즘은 정보화시대인만큼 개인들도 쉽게 차트 분석 자료와 다른 전문가들의 매매전략을 접할 수 있습니다. 이렇게 요즘에 개미들도 똑똑해지고.

XBTUSD: 캔들스틱 패턴 정복하기 [Candlestick Patterns]

#차트강의 #캔들패턴 #캔들스틱패턴 #토미강의 안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다 =) 오늘은 기술적분석에서 가장 기초적인 도구이자 차트를 볼 때 무의식적으로 바로 해석을 할 줄 알아야 되는 캔들스틱 패턴에 대한 강의 자료를 준비해봤습니다. 저에게는 이 내용들이 너무나도 당연하고 기본적인 개념이라서 사실 저는 이 강의 주제를 따로 준비할 생각을 못 했습니다. 저희가 숨을 쉴 때 숨을 쉰다는 걸 매 순간 인지하지 않는 것처럼, 영어를 쓸 때 일일이 어떤 알파벳을 사용하고 있는지 신경을 안 쓰는 것처럼, 혹은 컴퓨터로 타이핑할 때 키보드의 어느 위치에 어떤 문자들이 있는지 하나하나 살펴볼 필요가 없는 것처럼, 캔들봉의 형성된 형상에 따라 바로.

XBTUSD: [기초강의] 차트 입문하시는 분들을 위한 삼각 수렴 패턴 (Triangular Pattern)

#토미강의 #기초강의 #삼각수렴 #트라이앵글 #패턴강의 안녕하세요 트레이더 여러분~ 오늘은 차트를 보며 매매를 하는 분이라면 필수로 알고 계셔야 하는 ‘삼각 수렴 패턴(Triangular/Converging Pattern)’에 대한 자료를 준비해봤습니다. 저희는 시간에 따라 가격이 변동하는 상품의 성질을 이용하여 시세차익을 얻는 일을 합니다. 현존하는 대부분의 상품은 아래의 그림처럼 주가가 횡보 움직임과 추세 움직임을 반복하기 마련입니다. 횡보장(Sideway Phase, Rally)이란 비교적 적은 변동폭의 범위 내에서 명백한 상승 혹은 하락 움직임을 보이지 않는 구간을 뜻합니다. ‘박스권’이라는 말 많이 들어보셨죠? 기울기가 거의 없는.

XBTUSD: 평행채널 이탈 전략 [All about Parallel Channel]

#토미강의 #평행채널 #ParallelChannel #차트강의 #기술적분석 안녕하세요 트레이더 여러분. 토미입니다. 오늘은 추세선 활용하시는 분들이라면 요즘 무조건 숙지해야 할 평행채널(Parallel Channel) 기법에 대한 자료를 준비해봤습니다. 개인적으로 요즘 차트 분석에 빠져서는 안될 매우 중요한 요소라고 생각하고 매우 유용하게 사용하고 있습니다. 먼저 평행 채널이란 평행(Parallel)하는 두개의 추세선(Trendlines)들로 이루어진 각도(추세)가 존재하는 박스입니다. 두개의 고점과 하나의 저점이 존재한다면, 혹은 두개의 저점과 하나의 고점이 존재한다면 평행 채널을 작도해볼 수 있습니다. 보편적으로 평행채널 상단(Upper.

XBTUSD: 최근 우리를 환장하게 했던 이 녀석. 드디어 해결법을 찾아버렸습니다. [와이드닝/브로드닝 패턴]

#브로드닝 #와이드닝 #확장형 #Broadening #Widening #토미강의 안녕하세요 트레이더 여러분 =) 오늘은 최근에 코인, 선물, 주식, 외환 등 종목과 시장을 불문하고 어느 타임프레임에서도 매번 보이는 세력의 단골 패턴 와이드닝 혹은 브로드닝 패턴에 관련해서 제대로 준비했습니다. 해당 기법은 저희가 최근에 수 많은 연구와 백테스팅을 통해 개발한 최신 방법론입니다. 저희만 알고 있으려고 이거 풀지 말지 고민했는데 다 같이 잘 먹고 살면 좋은거니깐 그냥 공개하겠습니다. 이 확장형 삼각형 패턴은 몇 년 전만 해도 어쩌다가 한번씩 나오는 희귀한 패턴이었습니다. 특히 코로나19 이후 세력(마켓 메이커)들의 장난질과 스캠질이 심해지면서.

XBTUSD: 요즘에 차트 정말 드럽게 안 맞죠? [마스터 VPVR 패턴]

안녕하세요. 토미입니다. 우리 인류는 여러 산업혁명을 거쳐왔고 현재는 핸드폰 하나만 있으면 언제 어디서나 세상의 어떤 정보와 데이터들을 쉽게 접하고 배울 수 있을 정도의 수준까지 차트의 패턴 분석 도달했습니다. 이런 정보화 시대에 구글, 유튜브, 네이버, 트레이딩뷰에 검색만 하면 차트보는 기법들 하나부터 열까지 상세하게 다 나와있고 때문에 약간의 노력만 하면 혼자 매매법을 효과적으로 독학할 수 있는 시대입니다. 이렇게 개미들, 즉 Retail Traders(개인투자자들)도 세대에 걸맞게 스마트해지고 있습니다. 하지만 금융시장은 냉정하고 단호합니다. 피도 눈물도 단 한방울도 없는 게 이쪽 산업입니다. 왜냐고요? 인정하기 싫지만 이 시장은 제로썸 시장이기.

XBTUSD: 내 평단가가 항상 저항선인 이유 [SR FLIP에 대한 모든 것]

#SRFLIP #토미강의 안녕하세요 트레이더 여러분. 토미입니다 =) 오늘은 현존하는 많은 기법과 이론들에 기본 적용이 되고 있는 SR FLIP의 개념에 대해서 알려드리겠습니다. 혹시 매매하다가 이런 적 있으신가요? 매수 물려서 존버했는데 본인의 평단가에서 계속 저항을 받을 때. ‘왜 하필 내가 들어간 구간이 저항구간이지?’ 평단 조금 더 오르면 약익절하려고 했는데 계속 진입가/평단가를 넘지 못하고 결국에 떨어져서서 좌절했던 경우… 그리고 드는 생각, ‘아까 그냥 본절까지 올라왔을 때 그냥 욕심부리지 말고 털 걸…’ 아마 다들 한번 이상 경험해보셨을겁니다. 물론 심리적으로 이런 특정 상황이 여러분에 더 기억에 남는 것일수도 있습니다. 하지만.

XBTUSD: [기초강의] 뚫림의 정도

안녕하세요. 토미입니다. 오늘 준비한 강의자료는 진짜 요즘처럼 툭하면 캔들에 긴 꼬리들이 많이 출현하는 장에 정말 유용한 기법입니다. 전에 올린 “추세선 이탈 활용 전략”강의 보다 이걸 먼저 올렸어야 했는데 여러분들이 이렇게 제 글을 좋아해주실지 몰랐네요. 흔히 우리 트레이더들은 차트를 보면서 특정 구간이 뚫리네 마네 차트의 패턴 분석 그런 소리를 합니다. 차트 성향상 주요 추세선의 지지/저항을 뚫으면 Price Action 즉 가격의 움직임이 나올 가능성이 높습니다. 우리는 우리만의 특정한 기준으로 주요 추세선(저항/지지선도 평행 추세선이기 때문에 편의 상 추세선으로 통칭)을 찾고 해당 추세선의 지지/저항/돌파/이탈 여부를 활용하여 포지션 진입을 할 때가.

BTCUSDT: 유료지표 결제하지마 !

해외 라이브 방송을 보시다보면 라이브로 시그널 방송들을 접하신분도 계실겁니다. 이 매수 매도 시그널이 얼마인지 알아보니 1년에 600불, 평생이용권 1,500불정도 하네요. 자기들이 차트의 패턴 분석 말하는 백테스팅 결과도 알고보면, 하이킨아시라는 캔들특성과 수수료가 없이 나오는 수익 결과물이라 믿으시면 안됩니다. 예전에 보조지표 공부를 하다 트레이딩뷰에서 공짜로 쓸 수 있는 지표를 알게되어서 올려드리나 절대, 이것만 보고 매매를 하지마세요. (세력, 고래 앞에선 후행지표는 무용지물입니다.) 이런 유료시그널이 도움 될까 하고 결제하시는 분이 계실까봐 돈 아끼시라고 올리는겁니다. 1. 지표이름 3가지 지표로 무료이용자도 충분히.

XBTUSD: 횡보냐 추세냐 그것이 문제로다!

#기초교육 #강의 #토미 #횡보장 #추세장 #파악하기 안녕하세요 트레이더 여러분. 오늘은 시장의 가장 원초적 단위의 사이클인 횡보와 추세장에 대한 자료를 준비해봤습니다. 웬만한 현대 금융 시장은 크게 횡보장(Contraction/Accumulation/Distribution Phase), 추세장(Trending/Liquidation/Advancing phase), 그리고 그 두 장 중간의 성질을 지닌 보합(?)장 (Transition/Intermediate Zone)으로 분류를 할 수 있습니다. 차트를 오랫동안 보셨던 분들은 공감하실 겁니다. 시장은 횡보 -> 추세 -> 횡보 -> 추세 -> 횡보를 반복합니다. 여기서 말하는 횡보와 추세는.

【거래량이란? 】

- 거래량은 특정 시간내에 특정 자산군의 지분이 거래되는 수치를 보여준다.

- 증권 시장에서는 통상 일단위로 계산이 된다.

- 거래량은 시장의 움직임에 대하여 상대적 중요성을 측정해준다.

- 가격의 변동의 과정속에 거래량이 급증하면 거래량이 적을때 보다 더 신뢰도가 높다.

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【거래량의 본질적인 설명】

저희는 매일 같이 거래량이 중요하다 중요하다 반복적으로 듣습니다. 하지만 거래량의 본질을 이해하지 못한다면 100% 잘활용하기는 힘듭니다. 그래서 이번 포스팅에서는 거래량이라는 본질에 포커스를 맞추어서 설명 해드리겠습니다.

1. 매수자와 매도자가 거래를 체결할때마다 총 거래량에서 매매횟수가 누적 됩니다. 매수자와 매도자가 동의 하는 특정 가격이 도달하면 거래가 체결됩니다.

2.증권/채권/코인 등 통상 유동성이 있는 자산군에는 무료로 거래량을 보여줍니다. 투자자 분들은 일단위/주단위/월단위/연단위 심지어 틱단위 데이터도 접근 하실수 있는 데이터 입니다.

3. 거래량은 시장의 활동과 유동성을 투자자들에게 알려줍니다. 거래량이 많으면 많을수록 유동성이 풍부하다는 뜻이며 매수자와 매도자들 사이에 더 활발한 거래가 이루어지고 있다는 함의 입니다.

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코인마켓캡 비트코인 가격 & 거래량

코인마켓캡 비트코인 가격 & 거래량

【기술적 분석으로 접근하는 거래량】

1. 기술적 분석으로 투자하시는 투자자/트레이더 분들은 통상 어떤것을/언제/얼마나 진입하고 나올것인지 고려합니다. 거래량은 이분들에게 최적의 타이임에 대한 일종의 증거가 될수 있습니다.

2. 거래량은 시장내에서 상대적 중요성을 측정하는 지표입니다. 특정 시간내에 시장이 거래량이 급증하면서 가격이 변동한다면 이는 신뢰도를 더 높여줍니다. 상승 하면서 거래량이 증진하면 매수자가 매도자 보다 많은것이며 , 하락하면서 거래량이 증진하면 매도자가 매수자 보다 많은것이라 해석할수 있습니다. 그리고 손이 바뀌는 과정이라고 인지 할수 있습니다.

3. 많은 시장 참여자분들은 통상 바 차트 ( bar chart ) 를 사용하여 거래량을 파악합니다. 특정 기간안에 (예 : 일 / 주 / 월 등) 평균보다 상회한 거래량을 보여 준다면 일종의 시그널로 사용할수 있습니다.

4. 역추세 트레이딩을 하시는 분들은 가격이 하락한후 지지선에서 거래량이 급증하여 반등한다면 진입 구간으로 생각할수도 있습니다. 반대로 추세추종을 하시는 분들은 가격이 폭등후에 일시적 하락에 평소보다 거래량이 많다면 추세가 전환 되었다는 증거로 사용할수 있습니다. 반면 , 두 가지 경우에 거래량이 적다면 FAKE (페이크) 시그널 일수도 있습니다.

투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 04. 세력이 만드는 추세와 패턴의 비밀) - 민경인

차트의 맥 Part 2 두번째 요약입니다. 이전 요약본을 못 보신 분들을 위해 Link 첨부드립니다. 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀) - 민경인 https://causinvestment.tistory.com..

투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 03. 이동평균선의 특급 비밀) - 민경

투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 03. 이동평균선의 특급 비밀) - 민경인

차트의 맥 Part 2 세번째 요약입니다. 이전 요약본을 못 보신 분들을 위해 Link 첨부드립니다. 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 차트의 패턴 분석 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀) - 민경인 https://causinvestment.tistory.co..

앞선 글에서와 마찬가지로 당부드리고자 하는 것은 .

글의 내용은 공식처럼 암기를 하기 위한 것이 아니고, 글에서 설명하는 것들이 왜 그런 지 스스로 이해를 해보려고 노력하는 것이 반드시 필요하고, 그런 학습 법이 실전에 도움됩니다. 그 이유는 실전에서는 이 책에서 본 내용과 실제 상황이 반드시 1:1로 mapping이 되는 것이 아닐 수 있고, 상황을 파악하는데는 "이해"로 무장된 머리가 필요하지, 단순 "이론"으로 무장된 눈이 필요한 것이 아니기 때문입니다. 그리고 후자는 오히려 위험한 결과를 낳기도 합니다. 그리고 예측보다는 해석과 대응에 이 책의 내용을 활용하시면 꼭 도움이 되실 것 같습니다.

Part 2 - 04. 세력이 만드는 추세와 패턴의 비밀

추세: 주가가 움직여 나아가는 방향, 고점과 저점이 움직이는 방향

* 거래량 추이와 함께 볼 것

- 보합 추세에서 거래량 급감은 가격 급등 전환 가능성 동반

· 상승 추세: 매수세력 > 매도세력

매수세력의 힘은 저점을 통해 나타나며, 상승추세 중 의미있는 저점들을 서로 연결하면 상승추세선이 완성됩니다.

매수세력은 주가하락 중에도 유입되지만, 고점에서 매도세력의 힘에 압도 당합니다. 하락추세 중 의미있는 고점들을 서로 연결하면 하락추세선이 완성됩니다.

추세선이 의미가 있으려면 3개 이상의 의미있는 고점과 저점을 연결한 선이어야 합니다. 추세선은 가격차트 뿐만 아니라 거래량 차트에도 적용가능합니다. 거래량 바닥시점과 거래량 증가 시점을 추세선으로 그리다 보면 거래량 매수급소가 탄생합니다.

추세선을 그리다 보면 고점과 저점이 평행한 추세선으로 그려지는 경우, 즉 추세대를 형성할 경우가 있는데, 일단 추세대가 확인되면 주가는 추세대 내에서 움직일 가능성이 커집니다.

- 주가가 추세대를 돌파할 경우에는 추세반전의 신호로 해석 가능합니다.

추세선을 이용한 기본 매수 신호

- 상승추세: 상승지지선에 닿고 반등할 때, 상승 저항선을 돌파할 때

- 하락추세: 지지선을 닿고 반등할 때, 위쪽을 뚫을 때는 가급적 차트의 패턴 분석 매수하지 말고 관망할 것

- 삼각밀집추세: 전고점과 전저점이 한곳으로 모이는 쐐기형 패턴에서는 고점 추세선을 돌파하는 지점을 최고의 매수시점으로 삼음.

추세선의 신뢰도 분석

추세는 한번 진행되면 추세가 깨질 때까지 변하지 않는 특성이 있음. 특히, 상승 추세에서는 추세선이 깨질 때까지 추세흐름을 타는 것이 매우 중요합니다. 단, 언제 어느 때고 추세 반전은 급격히 일어날 수 있습니다.

보다 높은 추세 확률을 위해 살펴볼 요소

1. 추세선의 길이: 추세선이 길수록 신뢰도가 높습니다.

2. 추세점 횟수: 의미있는 고점이나 저점이 세번 형성될 때는 기존추세가 전환될 가능성이 큽니다. 특히, 상승추세에서는 추세점이 3개 형성될 때 주의해야합니다.

만약에 추세반전 없이 4개 이상 추세점이 형성된다면 그만큼 추세선의 길이가 길어지기 때문에 추가 상승의 신뢰도는 커집니다.

3. 추세선의 각도: 급등주처럼 추세선의 각도가 45도 이상 가파른 경우에는 추세전환 확률이 높습니다. 즉, 추세선이 완만한 상승 주식일 수록 신뢰도가 높습니다.

4. 추세대의 간격: 주가는 추세선을 따라 움직인다고 하기 보다는 추세대 내에서 상승과 하락을 반복하며 움직이는 경우가 많습니다. 추세대의 간격이 좁다면 추세 전환시 급등락이 연출될 확률이 높다는 의미입니다. 즉, 추세대의 간격이 넓을 수록 추세선의 신뢰도는 높습니다.

5. 추세선의 기간: 단기 2-3개월, 중기 6-7개월. 1개월 이내에 만들어지는 추세대는 신뢰도가 낮습니다. 추세선의 기간은 추세선의 길이로도 해석 가능합니다.

추세전환시점이 매수시점이다.

평행추세선인 경우에는 지지선과 저항선을 설정하게 되는데, 상승과 하락 추세선이 서로 교차하는 부분이 추세반전이 일어날 확률이 높습니다.

매수시점은 지지선 역할을 하는 평행추세선과 하락추세선이 서로 교차하면서 추세이탈이 시작되는 지점입니다.

하락추세를 마무리하고 상승추세로 전환된 주식을 매수할 때는 중심이 되는 하락추세선을 기준으로 지지여부를 확인한 후 매수하는 것이 안전합니다. -> 단기추세선이 상승세라 해도 연장된 하락 추세선을 돌파하지 못하면 상승에 탄력을 받기 어렵기 때문입니다.

매수 관점: 거래량이 실리면서 평행추세선 상향돌파, 하락추세선 상향돌파, 저점과 고점을 높이는 상승추세선 상향돌파

매집대량거래를 동반한 차트의 패턴 분석 추세전환 매수급소

바닥권에서 저점을 서서히 높이며 상승추세 반전을 노리는 주식에서 특히 바닥권에서 매집형 대량거래가 발생한 종목이라면 연장된 하락추세선 지지점을 안전한 매수시점으로 잡아야 합니다.

바닥권 대량거래는 세력의 단기 매집 가능성이 큰 매우 의미있는 시점입니다. 이후 전저점 지지를 조건으로 거래량이 줄어들면서, 다시 평균거래량을 상회하는 거래량 증가시점이 매수포인트입니다.

긴 하락추세를 마무리하는 상태에서는 반드시 이전 저점(가장 낮은 주가)을 지지해야만 상승추세 반전을 노릴 수가 있습니다.

만약 큰 거래량 변동없이 이전 저점을 하향이탈한다면, 하락추세는 지속되고 상승반전의 기회는 점차 멀어지게됩니다.

중심추세선을 설정하라

상승추세선을 하향이탈한 다음 주가는 추세의 힘에 의해 다시 되돌림 효과를 가져옵니다. 이 시점을 직선으로 연결하면 추세대의 정중앙을 가로지르게 됩니다. 이 추세선을 '중심추세선'이라고 부르며, 상승시 일시적 저항과 지지선 역할을 동시에 수행합니다.

마찬가지로 하락추세에서도 그 중심추세선을 그을 수 있으며, 이런 중심추세선을 이용하면 단기 반등시점과 지지 시점을 어느 정도 예측가능하기 때문에 스윙이나 데이트레이더에게 최적의 매매구간입니다.

추세의 방향이 한쪽으로 3개월 이상 지속된다면 그 추세의 힘은 강하다고 보면 무리가 없을 듯 합니다. 이 경우 주가는 중심추세선을 기준으로 주가 되돌림 현상이 자주 발생하게 됩니다. 이런 추세 원리를 이용한다면 매매시점을 노릴때 많은 도움이 될 것입니다.

- 상승추세의 지지선에서 매수하라.

- 중심추세선과 상승추세선의 50%부근까지 눌림목을 받습니다.

주가는 지지선을 확인해야만 상승할 수 있고, 저항선을 돌파해야만 주가의 상승은 지속됩니다.

매수급소 = 지지선 확인 + 거래량 증가 + 단기 바닥권 확인

지지선이 깨지면 저항선 역할을 한다고 했습니다. 그럼 저항선을 상향돌파하기 위해서는 가장 먼저 거래량 증가 이전에 다음 지지선을 확인해야만 합니다.

1차 지지선이 깨진 후 2차 지지선을 확보하지 못하면 주가는 상승하기 힘듭니다. 위로 올라가려면 일단 밟고 있어야하는 버팀목이 필요한 법입니다.

상승 중 대량거래와 긴 장대양봉이 출현하면 대부분 조정기간을 갖습니다. 추가 상승을 위해서는 거래량이 줄어들면서 저항선을 돌파한 양봉의 몸통 안쪽에서만 조정을 받아야 합니다. 장대양봉 밑으로 주가가 하락하면 추세반전 확률이 높습니다.

추세선은 상승이나 하락추세선 보다도 가격 변동이 적은 구간을 나타내는 평행(보합) 추세선이 가장 중요합니다. 왜냐하면, 지지선과 저항선을 가장 잘 나타내주기 때문입니다.

상승추세에서는 일단 지지선을 확보해야 합니다. 이 상태에서 저항선이 상향돌파되면 이전 저항선은 곧 지지선으로 바뀝니다. 지지, 저항선의 돌파여부에 따라 추세의 방향이 결정된다 것을 잊지마시기 바랍니다.

평행추세대는 세력의 주가관리 구간을 의미합니다. 거래량이 증가하면서 평행추세대를 상향돌파한다면 세력이 주가를 본격적으로 상승시키겠다는 의미로 보이는 것입니다. 매수급소는 바로 이때 탄생합니다.

지지선이 깨지면 버려라

지지선과 저항선은 곧 매물대를 의미합니다. 저항선이 뚫리면 매물부담이 그만큼 없어지지만, 반대로 지지선이 깨진다는 것은 어느 누가 물량을 대량으로 팔았다는 것을 의미하고, 이것은 곧 실망 매물이 쏟아져 엄청난 매물부담을 가져옵니다.

지지선이 연속 붕괴된다는 것은 누군가 물량을 꾸준히 팔고 있다는 뜻입니다. 주가가 상투를 틀고 그냥 하락하는 주식은 짧은 반등만 일어날 뿐 주가를 단계적으로 지지하면서 하락하지는 않습니다.

가장 안전한 투자 방법, 박스권 매매: 박스권이 설정되면 반복해서 지지선 부근에서 매수, 저항선 부근에서 매도.

- 박스권 하단 붕괴: 하락 추세

박스권 상태의 주가가 상승추세로 전환하려면

1. 박스권 이탈 시점에 이르러 거래량 급증

2. 고점과 저점이 조금씩 높아짐

3. 일단 박스권을 상향돌파한 경우에는 단기간에(3-5일) 박스권 내로 다시 돌아오지 않습니다.

일시적으로 박스권을 하향이탈해도 거래량이 없으면 다시 차트의 패턴 분석 박스권내로 재진입할 가능성이 큽니다.

박스권 내에서 큰 주가변동없이 평균 거래량 이상으로 대량거래가 발생하면 매집성 대량 거래로 간주합니다.

추세매매의 핵심: 추세매매에서 단기 매매는 가격 급변동이 심한 중소형주에서는 효율성이 떨어집니다. 추세 위주의 단기 혹은 중기적 매매는 중.대형주 위주로 종목을 제한해야 합니다.

고점에서 하락 반전된 주식은 거래량 증가에 따른 강한 지지선이 나타날 때까지 지속적으로 떨어질 가능성이 많습니다. 상승 이전 저점까지 되밀릴 가능성도 높습니다. -> 이런 주식은 바닥권을 확인하기 전까지는 매매하지 않도록 합니다.

떨어지는 칼날을 잡지 말고, 달리는 말에 올라타야 합니다.

상승추세 전환이 된 주가는 지지선이 깨지지 않은 이상 지속적으로 상승합니다. 하락추세에서 바닥권을 벗어난 종목일수록 상승의 힘은 강하며, 이런 상승 추세 종목에 올라타는 것이 가장 바람직한 투자방법입니다.

패턴 분석: 주식 차트에서 추세선이 변화될 때 나타나는 여러 가지 주가 변동 모형을 미리 정형화해놓고, 실제 주가의 움직임을 각 패턴에 맞추어 봄으로써 앞으로의 주가 방향을 미리 예측하는 기법

- 차트 분석 과정에서 자주 발생하는 유사패턴들에 대한 기본 정의로만 해석해야지 절대 매매 기준으로 삼으면 안됩니다.

· 상승형 패턴: V자형, W자형, N자형, 삼중바닥형, 원형바닥형

· 하락형 패턴: M자형, 역V자형, 원형천정형

· 지속형 패턴: 쐐기형, 삼각형, 확대형, 깃발형, 직사각형

· 급등형 패턴: V자형, N자형, L자형, 역L자형

1. 상승형 패턴

V자형 반등 패턴

  • 하락 추세 중에 빈번히 발생
  • 차트의 패턴 분석
  • 단기 급락에 따른 반발매수세를 불러와 급반등 연출
  • 거래량이 점증하면서 이전 고점을 돌파하면 강력한 상승추세로 전환하는 계기가 될 수 있음
  • 하락 추세 중 급락은 이격률이 갑자기 커지는 데에 따른 매력이 큼
  • 매수시점: 거래량 증가와 함께 5일 변곡점이 탄생하는 시점 -> 5일 매매 패턴으로 공략

V자형 패턴은 거래량 없는 단기 급락주의 매물 공백을 노리는 것임

일반적으로 하락추세에서는 거래량이 줄어드는 특성이 있지만, 대량거래가 아닌 계단식 거래량 증가는 누군가 장중 고가권에서 매도 물량을 계속 쌓아놓으면서 저가권에서는 매집을 하고 있다는 것을 의미합니다.

특히, 갭하락을 동반한 급락인 경우에는 시초가를 연속해서 눌러버리는 상태이기 때문에 일반 투자자들은 심리적으로 매우 불안해 대부분 못 견디게 마련입니다.

급락과정에서 거래량이 오히려 점진적으로 늘어나는 종목을 잘 관찰할 것-> 매수급소: 증가하던 거래량이 뚝 떨어지면서 양봉이 출현하는 시점 (거래량 급락은 세력이 물량을 가지고 간다는 뜻)

세력주는 V자형 패턴을 이용해 주가를 급등시킨다.

세력주는 대부분 이평선을 밀집시키면서, '나 급등한다!'하고 모두 투자자에게 떠들어대지 않음.

주로 역배열 상태에서 출현하며, 급락을 동반해 일반 투자자들의 투매물량을 받으면서 데이트레이더의 접근을 막습니다. 이런 경우에는 주로 V자 급반등 패턴이 출현합니다.

주가하락시 큰 거래량 변화가 없다면 이미 팔 사람은 다 팔고 살 사람도 이미 다 샀다는 뜻입니다. 이 상태에서의 급락은 최대의 공포감을 유발시킵니다. 이후 세력은 5일선 돌파와 함께 주가를 급상승시킵니다.

- 급등 중 고점에서 장대음봉이 출현했지만, 전일저점을 지지하면서 거래량이 오히려 줄면, 아직 갈길이 멀다는 세력의 의중을 엿보게 합니다.

주가가 단기급락하는데, 거래량이 아예 없는 경우 (매수자는 없는데, 매도자가 갑자기 나타난 형국)

부도 같은 악재에 의한 경우면 갭하락으로 추락하는 경우가 많고,

장대음봉으로 계속 주가를 억지로 밀어내리는 모습이면 누군가 작은 물량으로 겁을 줬다는 얘기

N자형 패턴: 급등주의 대표 패턴

- 1차 상승 후 일정한 조정 기간을 거친 수, 곧바로 2차 급등을 시도합니다.차트의 패턴 분석

단기 고점 다음에 이어지는 조정기간이 되도록 짧고, 봉의 길이 또한 단봉이며, 거래량이 크게 늘지 않으면 2차 상승확률을 높습니다.

N자의 패턴은 주로 20일 이평선 부근까지 눌림목을 줍니다.

* 매수 시점
1. 하락추세의 역배열 상태에서 거래량이 늘면서 역배열 상태의 이평선을 정배열로 급전환시킬 때
2. 20일선 눌림목을 줄 때, 바닥권에서 처럼 5일 변곡점이 탄생할 때

- 세력의 마지막 물량 테스트 구간에서는 거래량 때문에 개인투자자들은 접근이 쉽지 않습니다. 거래량 분출 시점에 최고의 매수급소입니다.

- 장기 횡보의 경우에는 이평선 돌파시점을 눈여겨 볼 것. 그리고 저항선도 갭으로 돌파하면 매수할 것

W자형 패턴은 전저점을 높여야 확률이 높음 (거래량도 두번째 바닥에서 더 높아야 확률이 높음)

- 저점을 지지하면서 더 이상의 저점 하락을 방치하지 않는다는 신규 매수세의 등장을 의미

* "바닥을 높인다 = 전저점을 지지한다 = 하락할 이유보다는 상승할 이유가 생겼다."

-> 여기서 거래량 마저 상승한다면, 매수세가 많아지는 것이고, 당연히 주가는 상승가능성이 높다는 것을 뜻합니다.

W자형은 N자형으로 변형해 급등하기도 하지만, N자형이 합쳐져 마치 삼중바닥을 형성하는 것처럼 보이다가 급등하는 경우도 많습니다.

N자형 급등주인 경우에는 세력의 자본이 크고 사전에 충분히 물량을 확보한 상태에서 급등하지만, 세력의 자본이 크지 않은 상태에서는 1차, 2차 상승한 다음, 마지막 3차 때 급상승이 이루어지기도 합니다. (이 경우 고점에서 위꼬리는 매도 신호이므로 유의해야합니다.)

이중 바닥형 (W자형)은 무엇보다 단기이평선을 상승세로 돌려놓는다는 것에 큰 의미를 부여합니다.

일단 저점을 높인다는 것 자체가 매수세가 이전보다 강하다는 것을 말하고, 이것은 곧 단기 이평선 위로 주가를 올려놓는다는 것을 의미합니다. 따라서 단기적으로 저점이 높아진 상태에서는 5일선 기준으로 매수시점을 잡도록 합니다. (저점이 높아지면서 5일 변곡점 탄생:매수)

삼중 바닥은 저점을 반드시 높여야하며, 마지막 바닥권을 확인할 때는 거래량이 이전보다 늘어야 상승확률이 높아집니다. -> "삼중 바닥은 집을 팔아서라도 매수하라"

거래량 동반한 이전 고점 돌파 + 5일선 지지로 아래 긴꼬리가 달림 = 강력한 신규 매수세력 유입

바닥을 형성하는 과정에서는 거래량이 현저하게 감소하지만, 이내 하락추세를 돌파하는 시점에서는 큰 폭의 거래량을 수반합니다.

원형 바닥을 형성하는 기간이 길수록 완성된 후 큰 폭의 주가 상승이 나타나는 것이 일반적입니다.

-> 벌어져 있는 역배열 상태인 이평선을 한곳에 집중시키며 정배열로 전환되는 시점에서 거래량이 크게 증가합니다. 원형 바닥형 패턴은 바닥권에서 충분한 물량 소화가 이루어진 상태이기 때문에 중기적으로 상승의 폭이 큰 편입니다.

원형 바닥주패턴은 일반 급등주 패턴과 달리 의외로 시세가 강한 것이 특징입니다.

-중장기 투자자들이 노릴만한 상승 패턴으로 장기간에 걸쳐 완만하게 하락했다는 것은 그동안 물량 소화가 충분히 이루어졌다는 것을 말합니다.

2. 하락형 패턴

역V자형 패턴 (급등 뒤에 급락)

주로 L자형 급등주에서 주로 나타남.

단기간 상승폭이 큰 만큼 하락폭도 그만큼 크며, 주가 급등 이전 수준까지 하락하는 것이 일반적입니다.

급등의 상황에서는 20일 이평선에서 눌림목을 주지만, 급락의 상황에서는 세력이 단기간에 빠져나가기 때문에 눌림목을 주는 경우가 드물게 나타납니다. -> 20일 눌림목을 노리는 투자자들이 가장 속기 쉬운 패턴입니다,

주가가 지지선을 뚫고 내려오면 미련없이 던져야합니다. (특히 대량거래와 함께 뚫리면)

M자형 패턴 (이중 천정형: 전고점을 뚫지 못하는 M자형)

주가가 1차 급상승한 상태에서 후속 매수세력의 힘이 약해지면서 이전 고점을 뚫지 못하고 하락하는 패턴

- 1차보다는 2차가 봉우리가 작음

- 통상적으로 전고점을 돌파하기 위해서는 이전 고점보다 거래량이 많아아 한다는 것을 보여주는패턴

하락 조건: 이격도 과다, 상투권에서 거래량 과다, (물량 털기용) 장대음봉

고점을 3번 확인하고도 실패하면 빠진다.

(매수세가 약하지는 않지만, 상승 한계를 드러내는 패턴: 2번의 시도로 매물벽이 쌓였기 때문에 더 그러합니다.)

쌍봉과 달리 삼봉은 후유증이 큰편입니다. 3개월 이상 지속적으로 빠지는 경우도 있습니다.

원형 천정형 패턴 (힘 한번 못 써보는 패턴)

상승세인 20일선이 드디어 60일선 아래로 내려앉음. -> 본격적인 추세 하락을 알리는 데드크로스입니다. 가량비에 옷 젖듯 장기간 하락 추세에서 벗어나지 못하는 패턴입니다.

3. 지속형 패턴

삼각형 (삼각 수렴형) 패턴은 형태가 아니라 최종 방향이 중요합니다.

형태상으로는 대칭삼각형, 상승삼각형, 하락삼각형 등이 있으나, 중요한 것은 최종 수렴 정점에서 양봉이냐 음봉이냐에 따라 주가의 추세 방향이 크게 결정된다는 사실입니다.

즉, 실전에서 정작 중요한 것은 패턴의 형태가 아니라 주가가 수렴 후 최종적으로 트는 방향에 따라 추세가 결정된다는 사실입니다.

-> 주가가 한점에 수렴해갈 수록 내재된 힘은 강해지는데, 삼각형 수렴 정점에서 양봉이 출현하면 강한 급상승이 연출되고, 음봉이 출현하면 강한 하락추세가 연출되기 때문입니다. 따라서 삼각형 패턴에서는 주가 수렴의 정점시점을 유심히 관찰해가며 매매포지션을 잡도록 해야합니다.

쐐기형 패턴은 주가 변동폭이 한곳으로 줄어든다는 점에서 삼각형 패턴과 비슷하나, 저항선과 지지선의 추세방향이 삼각형과는 달리 모두 같은 방향을 취하고 있습니다.

다른 패턴과 비교해서 일반적으로 거래량이 감소하면서 비교적 단기간에 형성되는 특징이 있습니다. 쐐기형의 형태와 관계없이 이평선 정점에서 주가의 최종 방향에 따라 추세가 결정됩니다.

깃발형 패턴은 조정국면을 나타낸다.

깃발형 패턴: 추세 지지선과 저항선이 평행을 이루는 상태

일반적으로 주가가 급등하거나, 급락하는 과정에서 단기간에 주가조정 국면을 나타냅니다.

상승추세에서는 위쪽 저항 추세선을 돌파할 때 매수시점이고, 하락추세에서는 아래쪽 지지 추세선이 뚫릴 때 매도 시점입니다.

깃발형 패턴 구간에서 거래량이 줄어드는 것이 일반적입니다.

짧은 단봉이면서 아래꼬리가 달린 것은 세력이 주가 상승의 기회를 엿보고 있다는 뜻입니다.

대칭삼각형 패턴: 고점은 점점 낮아지고, 저점은 점점 높아지면서 주가가 한곳으로 수렴해가는 패턴입니다. 일반적으로 상승추세에서 많이 발견할 수 있으며, 거래량이 늘어나면서 저항선을 돌파할 경우 매수하는 것을 원칙으로 합니다.

확대형(역삼각형) 패턴: 하락 추세를 암시.

저점과 고점을 동시에 높이는 과정에서 일일주가 변동폭이 점점 커지는 상태를 말합니다.

즉, 주가의 변동폭이 확대되면서 봉 길이가 길어진다는 것입니다.

고점이라면 당연히 탈출해야하는 패턴입니다.

확대형 패턴에서는 거래량이 매우 불규칙합니다. -> 일반인들의 뇌동 매매가 발생할 소지가 크고, 매매심리도 매우 불안정합니다.

헤드앤쇼울더 패턴 (Head & Shoulder Pattern)

반전형의 대표적인 패턴으로 천장권에서 주로 나타남. (바닥권에서는 역헤드엔쇼울더패턴)

헤드와 쇼울더로 구성되며, 목선으로 불리는 넥라인을 기준으로 세개의 봉우리가 나타나기 때문에 '3산형 패턴'으로도 불립니다.

왼쪽 어깨는 거래량이 늘며 상승하지만 오른쪽 어깨 부분에서는 거래량이 줄어들면서 하락하는 것이 특징입니다.

헤드앤쇼율더를 뒤집으면 역 헤드앤쇼울더 패턴이 됩니다.

바닥권에서 상승 반전을 암시하며, 헤드앤쇼울더 패턴과 달리 왼쪽어깨-머리-오른쪽 어깨 쪽으로 갈수록 거래량이 늘어나며 주가를 상승반전시킵니다. 그리고 되돌림 현상이 헤드앤쇼울더 패턴보다 자주 나타나는 것이 또 하나의 차이점이라 하겠습니다.

*참고로 기술적 분석 관련 다른 도서와 동영상 Link 올립니다.

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주식투자 가격분석 (추세분석, 패턴분석, 거래량, 차트) 2

1. 추세의 신뢰도에는 기간, 기울기의 각도, 지지 또는 저항의 횟수 등이 영향을 미치는 변수가 된다.

긴 기간의 움직임이 추세의 신뢰도를 높인다.

이평선의 기울기가 커질수록 추세의 힘이 크다는 것이니 그 신뢰도가 높다.

상승 추세에 지지의 횟수가 많을수록, 하락 추세 시에 저항의 횟수가 많을수록 신뢰도는 높아진다.

2. 추세의 방향과 기울기를 한눈에 보고 상승 추세나 하락 추세에 대한 판단이 서야 한다.

3. 추세는 단기, 중기, 장기 등 기간에 따라 구분할 수 있다.

이렇게 추세는 한눈에 파악하기 쉽지만 변곡은 어느 누구도 정확히 읽을 수 없다.

추세는 진행 중에 파악할 수 있는 반면, 변곡은 지나야 알 수 있다.

추세의 마지막 점인 변곡점만 알 수 있다면 하락 추세의 마지막 끝 지점인 변곡점에서 매수하여 상승 추세의 마지막 끝 지점인 변곡점에서 매도할 수 있을 것이다.

추세의 변하는 지점을 변곡점이라고 함.

변곡점은 아무도 알 수 없다.

추세는 읽어내는 것이고 변곡은 찾아내는 것.

변동성은 얼마나 강하게, 얼마나 깊게, 얼마나 빠르게에 대한 이야기이다.

추세 분석에는 방향성뿐 아니라 변동성도 함께 보는 것이 좋다. 많이 오르는 것이 중요하기 때문이다.

변동성은 상승 추세에서 상승의 각도 또는 하락 추세에서 하락의 각도라고 생각하면 된다.

상승 추세인 여러 종목에서 각도가 더 큰 종목을 찾는 것이 중요하다.

상승 추세선이란 주가가 상승하는 추세 구간에서 저점과 저점을 연결한 선으로, 지지선이라고도 할 수 있다.

하락 추세선이란 주가가 하락하는 추세 구간에서 고점과 고점을 연결한 선으로, 저항선이라고도 할 수 있다.

상승추세에서는 매수하고 변곡점까지 가지고 있는다.

하락 추세에서는 매수하지 않고 상승추세에서의 변곡점을 기다린다.

비추세에서는 올라갔다 떨어졌다를 반복할 때 매수, 매도를 한다.

상승 추세 종목을 매수할 때는 두 가지 방법이 있다.

① 장기간 횡보하던 종목이 박스권을 상향 돌파한 후에 형성되는 경우가 많으므로, 주가가 바닥권의 장기 박스권의 상단을 돌파할 때 매수하는 것.

② 상승 추세를 유지하다가 반락하여 지지선 근처까지 조정했을 때 매수하는 것.

하락 추세에서는 매수를 하면 안 된다.

그래도 하겠다면 더 이상의 추가 하락을 멈추고 횡보하는 구간에서 매수하되, 주가가 전저점을 이탈했을 때는 즉시 기계적인 손절매를 하는 것이 필수이다.

내가 생각했을 때 바닥이었는데 바닥 밑에는 지하실이 있고 지하실 밑에는 땅굴이 있고 땅굴 밑에는 지옥이 있다.

그렇기 때문에 손절매가 필수다.

비추세 종목의 경우에 박스의 저점에서 매수, 박스 고점에서 매도가 유일한 매매법이다.

패턴분석은 과거 주가 변동의 형태를 정형화하여 현재의 주가 변동과 비교하여 미래를 예측하는 기법이다.

과거의 주가 패턴이 반복될 확률이 높다고 가정한다.

똑같지는 않지만 비슷하게 반복될 것이다.

전고점을 뚫을 때는 강한 양봉이 나오고 전저점을 뚫을 때는 강한 음봉이 나오게 된다.

그 이유는 사람이 하기 때문이다. 전고점을 뚫을 때는 탐욕스런운 사람들이 나오고 전저점을 뚫을 때는 공포스런운 사람들이 나오기 때문이다.

패턴 속에 이간의 심리가 녹아 있고 심리에 의한 행동이 반복된다면, 투자자들의 기대 심리와 학습 효과를 바탕으로 한 패턴 분석은 더욱 유용할 수 있다.

가장 확률이 높은 패턴인 대량 거래에 장대 음봉은 확률적으로 단기 꼭지일 확률이 높다.

패턴 분석을 통해 가장 알아내고 싶은 것은 추세가 지속될지, 변곡점을 찍고 반전할지 여부이다.

패턴 분석을 통해 변곡점의 여부를 찾는 것이 가장 중요하다.

추세의 확인은 상대적으로 어렵지 않으나 변곡점의 확인을 찾는 것이 어려우므로 반전형 패턴이 더 중요함.

그렇기 때문에 상승, 하락 반전형의 패턴을 잘 찾아내는 것이 중요함.

더 중요한 것은 매수 관점에서는 상승 반전형이 중요하고 매도 관점에서는 하락 반전형이 중요함.

상승 반전형 패턴은 하락 추세에서 상승 추세로 반전하는 패턴이다.

상승 반전형 패턴이 나오면 바닥을 다지고 상승이 시작된다는 신호라고 할 수 있다.

넥라인(neck line)을 그린 후 오른쪽 어깨에서 기준선을 상향 돌파했을 때 매수 신호로 보기도 한다.

두 개의 저점을 형성한 후 상승 추세로 전화하는 패턴.

왼쪽의 저점보다 오른쪽의 저점이 높아지면서 거래량도 늘어난다.

주가가 원형으로 바닥을 다지고 상승 추세로 전환하는 패턴.

주가가 V자형으로 급등하는 패턴.

하락 반전형은 상승 추세에서 하락 추세로 반전하는 패턴이다.

상승 반전형을 거꾸로 만들면 하락 반전형 패턴이다.

세 개의 고점을 형성한 후 하락 추세로 반전할 확률이 높은 패턴.

두 개의 고점을 형성한 후 하락 추세로 전환하는 패턴.

주가가 원형으로 천장을 형성하고 하락 추세로 전환하는 패턴.

주가가 역V로 급반락하는 패턴.

상승 반전형을 외우고 그 반대를 하락 반전형으로 알아 두는 게 좋음.

주식투자에서 수익을 낼 확률이 높은 구간은 상승 추세이다.

삼각형, 깃발형, 쐐기형이 있지만 정확하게 찾아내는 것은 어려운 일이다.

이평선의 위치로서 상승과 하락 추세를 파악하고 상승 반전과 하락 반전을 통해서 변곡점을 유추하는 것이 기술적분석의 기초이자 기본임.

거래량은 주가에 선행한다. 거래량은 속일 수 없다.

3개 기본 지표 : 봉, 이평선, 거래량

"주가는 속여도 거래량은 못 속인다"라는 주식 격언이 있다.

거래량은 매수자와 매도자의 의견이 충돌했을 때 발생하며, 충돌의 힘이 클수록 거래량이 커진다.

"주가는 거래량의 그림자"라는 말도 주가와 거래량의 상관관계를 나타내는 말이다.

주가보다 중요한 것은 시가총액이다.

마찬가지로 거래량보다는 거래대금이 더 중요하다.

주가는 거래량의 그림자라는 말처럼, 주가보다 거래량이 먼저 움직이는 경향이 있다.

주가와 거래량의 상관관계의 4가지 특징

① 일반적으로 거래량이 늘면 주가가 상승하고 거래량이 줄면 주가가 하락한다.

② 주가가 고공권에서 거래량이 감소하면 변곡점에 가까울 확률이 높다.

③ 주가가 바닥권에서 거래량이 증가하면 변곡점에 가까울 확률이 높다.

최고점 대량 거래 음봉 최저점 대량 거래 양봉

④ 최고점과 최저점에서 대량 거래가 발생한 후 변곡점을 형성할 확률이 높다.

주가와 거래량이 같은 방향으로 움직이는 것이 정상적이라는데 착안해서 네 가지 경우로 나눠서 추세와 변곡을 설명할 수 있다.

① 주가↑ 거래량↑ 인 경우 : 주가도 오르고 거래량도 증가하는 상승 추세가 이에 해당.

② 주가↑ 거래량↓ 인 경우 : 주가는 오르고 거래량은 감소하면서 하락 반전을 준비하는 전장권이 이에 해당.

③ 주가↓ 거래량↓ 인 경우 : 주가도 내리고 거래량도 감소하는 하락 추세가 이에 해당.

④ 주가↓ 거래량↑ 인 경우 : 주가는 내리고 거량은 증가하면서 상승 반전을 준비하는 바닥권이 이에 해당. 단, 악성 매물이 많거나 갑작스러운 악재로 하락하는 경우에는 하락 추세에서 급락하면서 거량이 증가하기도 함.

매물대 : 거래량이 많이 발생하여 매물이 집중 분포된 가격대.

거래가 발생하여 매물대로 남아 있다는 것은 그 가격에 매수한 주주들의 평균 단가를 예상할 수 있다는 뜻.

주요 매물대를 상향 돌파하면 상승 추세로 이어지고 하향 이탈하면 하락 추세로 이어진다고 해석할 수 있다.

4. 거래량을 이용한 매매 전략

가치 분석을 기반으로 하는 중장기 투자와 달리, 가격 분석을 기반으로 하는 단기 매매의 경우 거래량 분석이 훨씬 중요하다.

단기 매매 자금이 큰 투자자라면 거래량과 함께 거래 대금도 반드시 살펴봐야 한다.

단기 매매 시 거래량과 거래대금이 많이 터지는 차트의 패턴 분석 인기 종목을 살펴보는 것이 중요 포인트.

주가 이평선과 함께 거래량 이평선을 보는 습관을 들여야 한다.

정배열은 이평선의 위치가 단기 이평선부터 장기 이평선 순으로 위에서 아래로 배열된 상태이고 역 배열은 정배열이 거꾸로 배열된 상태임.

신라젠

완전 정배열 상태에서 직전 최고가를 돌파하면서 신고가를 갱신하는 차트.

눌림목 : 상승세를 타고 있는 종목이 일시적인 하락세를 보이는 것.

jyp엔터

정배열 상태에서 이평선의 눌림목 조정 이후 상승할 확률이 높으려면 완전 정배열이 지속된 기간이 길고 상승 각도가 가파르게 유지되어야 한다.

3. 역배열에서 정배열전환 진통과정

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타이롱의 트레이딩을 위한 공간

BC projection이 구조에서 중요하지만, 가장 중요한 것은 정확한 AB=CD의 point입니다.

본격적으로 배우기에 앞서 AB=CD Reciprocal(상호간) 비율에 대해 알아보겠습니다.

Reciprocal AB=CD

AB=CD의 두 구간이 1:1 비율로 나오게 되는데, 이를 Reciprocal AB=CD라고 합니다. AB=CD 패턴 외에도 앞으로 배울 모든 하모닉 패턴에서 저 수치의 상응 관계에 대해 이해하고 암기하고 있다면 매매 시 도움이 될 것입니다.

매수 AB=CD (Bullish AB=CD) 패턴에 대해 알아보도록 하겠습니다.

Bullish AB=CD는 C point가 0.382/0.5/0.618/0.707/0.786/0.886가 올 수 있으며 이에 대한 Reciprocal 수치로 BC는 1.13/1.272/1.414/1.618/2/0.24or 2.618의 수치가 올 수 있습니다.

AB=CD의 가장 이상적인 패턴은 C point에서 피보나치 되돌림이 0.618이 나오며, BC구간을 피보나치 되돌림으로 측정했을 시 BC projection이 1.618이 나오는 것입니다. 또한 AB와 CD의 시간 경과가 동일한 것입니다.

AB=CD패턴을 찾는 방법을 알려드리겠습니다.

먼저, 아래 그림과 같이 C지점을 찾아야 합니다.

최초 C지점 찾기

위의 그림은 AB=CD의 C point 되돌림 수치를 측정하는 방법입니다. 피보나치 되돌림(Fibonacci retracement) 도구를 활용하여 1번(A)에서 2번(B)의 꼭짓점을 찍으면 C지점이 나오며, 0.618이 AB=CD의 C point 가장 이상적인 수치입니다.

이렇게 C point의 되돌림이 나왔다면, 패턴의 완성이 되는 D지점을 예측할 수 있습니다.

D지점 찾기

위에서 배운 Reciprocal AB=CD의 비율 수치대로 가져와서, 0.618C=1.618BC라는 수치 값을 활용하는 것입니다.

피보나치 되돌림 도구로 1번(B)을 찍은 후 2번(C)를 찍으면 1.618자리가 나옵니다.

차트의 흐름이 C지점까지 왔다면, 이렇게 D지점을 미리 예측해서 그려 넣을 수 있습니다.

D값은 PRZ의 1번 구성 요소이며, 2번 구성요소인 AB=CD 피보나치 확장으로 재는 차트의 패턴 분석 방법을 알려드리겠습니다.

두 번째 PRZ AB=CD 찾기

두 번째 PRZ는, 피보나치 확장(Fibonacci extention)을 활용합니다.

RPZ AB=CD 찾기

위 그림과 같이 1번(A), 2번(B), 3번(C) 순서로 3점을 찍으면 D지점 부근에 분홍색의 1이라는 것을 찾을 수 있습니다.

이 1이 RPZ의 두번째 구성 요소이며, AB=CD는 1 AB=CD/1.272 AB=CD/1.618 AB=CD로 나옵니다.

이 AB=CD 패턴은 추후 다른 하모닉 패턴에서도 PRZ를 구성하는 요소 중 하나가 됩니다.

RPZ를 찾았다면 아래와 같이 PRZ를 표시하면 됩니다.

Bullish AB=CD Pattern

위 그림과 같이 AB=CD의 PRZ 두 개 구성요소가 모두 완성되어 차트에 표시하였습니다.

C의 되돌림이 0.618, BC가 1.618이 가장 이상적인 수치인 것은, 피보나치 확장으로 AB=CD를 측정 시에도 동일한 수치가 나와서 신뢰도가 증가하기 때문입니다.

C의 되돌림의 0.618보다 적거나 많으면 BC의 수치 또한 변경되며, 이러면 AB=CD 익스텐션 값 측정 시 두 PRZ 간의 차이가 발생하게 됩니다.

0.618 C point는 0.618AB라고 표시합니다.

실전 차트에서 AB=CD패턴 모양과 RPZ 형성에 대해 보여드리겠습니다.

0.618AB, 1.618BC

해당 그림은 C point 0.618 AB 되돌림에 D point 1.618 BC projection이 나왔으며, 1AB=CD로 PRZ가 구성되었습니다.

0.618AB, 1.618BC

해당 그림은 C point 0.786 AB 되돌림에 D point 1.272 BC projection이 나왔으며, 1AB=CD로 PRZ가 구성되었습니다.

0.786AB, 1.272BC

해당 그림은 C point 0.5 AB 되돌림에 D point 2 BC projection이 나왔으며, 1AB=CD로 PRZ가 구성되었습니다.

0.618AB, 1.618BC

해당 그림은 C point 0.618 AB 되돌림에 D point 1.618 BC projection이 나왔으며, 1AB=CD로 PRZ가 구성되었습니다.

매도 AB=CD (Bearish AB=CD) 패턴 또한 매수(Bullish)와 동일하며 상하반전만 이루어져 있습니다.

Bearish AB=CD

익절가 TP(Target Profit) 찾는 방법

TP는 차트의 패턴 분석 PRZ테스트 후 저점을 기준으로 잡습니다.

위 그림과 같이 1번(A)에서 2번(D)를 피보나치 되돌림으로 측정하게 되면 피보나치수열 수치가 쭈욱 나옵니다.

여기에서 0.382가 1차 TP이며, 0.618이 2차 TP입니다.

모든 하모닉 패턴은 0.382가 1차 TP/0.618이 2차 TP입니다.

또한 1차 TP에서 50%의 물량을 익절 하고, 트레일링 스탑으로 수익을 극대화하는 것이 일반적인 전략입니다.

매수(Bullish)와 매도(Bearish) 패턴 모두 TP선정이 동일합니다.

손절가(Stop Loss) 정하는 방법

손절가는 PRZ를 충분히 테스트하고 반등했다고 본다면, 최저점보다 약간 더 아래로 걸면 됩니다. PRZ테스트 후 진입 시 반드시 반등하는 것을 확인해야 하며, PRZ가 뚫리면 추세의 반전이 아니라 추세의 지속이라고 생각해야 합니다.

매수(Bullish)와 매도(Bearish) 패턴 모두 손절가(Stop Loss) 설정이 동일합니다.

이렇게 AB=CD 패턴에 대해 알아보았습니다. AB=CD패턴은 C point에서 이미 D point의 PRZ를 예측해서 그려 넣을 수 있으며, 실제로 가격이 RPZ부근에 도달하였을 시 반전하는 모습을 확인 후 진입하기에 상대적으로 미리 가격의 움직임을 알 수 있으며, 확인 후 매매할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 패턴이 완성되면 TP값이 명확히 나오기 때문에 어디서 팔아야 하는지에 대한 고민을 줄여줍니다.

AB=CD패턴에 BAMM(Bat Action Magnet Move) 기법과 채널링과 연관된 기법이 Volume.two에 소개되어있으니 Volume.one의 나비 패턴(Butterfly Pattern)까지 게시글 작성이 완료되면 추후 게시하도록 하겠습니다.

우선 AB=CD패턴에 익숙해지시면 추후 업로드한 방법과 같이 사용하면 좋은 결과가 있을 겁니다.

AB=CD패턴은 엘리엇 웨이브의 ABC Corrective Wave와 거의 유사하다고 볼 수 있습니다. 엘리엇 웨이브의 ABC에서도 1:1, 1.272:1, 1.618:1을 사용합니다. 이는 C파동이 5 파동으로 구성되어 A파보다 상승 혹은 하락 힘이 더 강하기 때문입니다. 엘리엇 웨이브에 관해서는 추후 게시하도록 하겠습니다.

마지막으로 개인적인 매매팁으로는 PRZ구간에 RSI의 다이버전스가 생긴다면 RPZ 테스트가 성공적일 확률이 높았습니다. 이점 참고 바랍니다.

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