기술적 분석 패턴의 유형

마지막 업데이트: 2022년 5월 14일 | 0개 댓글
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머리 어깨형 (Head And Shoulders) 패턴. 대표적인 추세 전환형 패턴으로, 그림과 같이 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨의 모양을 나타내며, 이후 하락 추세로 전환된다.

기술적 분석 패턴의 유형

주가는 수요와 공급에 의해 결정되며, 수요와 공급의 결과가 가격과 거래량 형식으로 차트에 그려집니다.
이러한 차트를 분석해 주가를 예측하는 것을 기술적분석기법 또는 차트 분석기법이라고 합니다.
기술적 분석은 분석방법에 따라 추세 분석, 패턴분석, 장세 분석, 목표치 계산의 4종류로 분류할 수 있습니다.
첫번째 추세 분석은 주가의 움직임 속에서 추세선이나 추세대를 찾아보고 또 추세선이 기술적 분석 패턴의 유형 언제 붕괴되는가를 관찰함으로써 주식의 매매 시점을 포착하는 기법입니다.
지지선과 저항선의 설정, 추세선의 신뢰도, 추세선의 수정, 추세선의 전환 등을 관찰해서 투자판단에 이용하는 기법입니다.
두번째 패턴분석은 추센선이 변화할 때 나타나는 여러 가지 주가 변동 패턴을 정형화해 놓고, 이를 분석해 향후 주가를 예측하는 기법입니다.
과거 주가 흐름을 통해 검증된 패턴을 현재의 주가 흐름에 대입해 주가의 등락을 예측하는 기법입니다.
세번째 장세 분석이란 주식시장에 나타나는 각종 신호들을 파악하고 그것을 시장언어로 해석하여 장세를 판단하는 방법입니다.
증권시장의 흐름을 강세시장과 약세시장으로 나누고 이들 시장의 사이클을 알아내는 것이 그 목적입니다.
네번째 목표치 계산은 여러 가지 차트 분석기법을 이용하여 주가가 어느 선까지 상승하거나 하락할 거인가를 예측하는 방법입니다.
기술적 분석의 지표 유형의 6가지 추세 지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석 지표, 시장강도 지표, 시장동향 지표 대해 알아보자.
첫번째 추세 지표는 주가가 진행하는 방향, 즉 주가 추세를 알아보는 지표입니다.
상승추세는 주가의 고점과 저점을 낮추면서 하락을 이어가는 형태입니다.
하락추세는 주가의 고점과 저점을 낮추면서 하락을 이어가는 형태입니다.
횡보추세는 또는 비추세는 주가가 일정한 추세를 갖지 못하고 등락하거나 횡보하며 진행하는 형태입니다.
추세 지표를 이용하는 방법은 추세의 변화가 있을 때까지 추세에 따라 매매를 하는 것입니다.
두번째 모멘텀 지표는 투자심리나 운동에너지를 이용하여 주가 추세의 변곡점을 찾아보는 지표을 의미합니다.
모멘텀 지표는 추세 진행을 확인시켜 주거나 추세의 변곡점을 알아보는 데 이용합니다.
세번째 변동성 지표는 주가의 변동성을 알아보는 지표입니다.
주가의 변동성 또는 탄력성이란 주가가 추세를 따라 움직일 때 그 각도가 가파르고, 변동폭이 큰 것을 말합니다.
한마디로 짧은 기간에 주가의 등락폭이 큰것을 의미합니다.
테마관련 주나 저가 종목을 일반투자자들이 선호하는 이유는 바로 이 변동성과 탄력성 때문입니다.
변동성 지표는 매매타이밍을 잡는 데 유용하며 단기매매에도 활용됩니다.
네번째 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석 지표입니다.
일정한 시간단위로 주가 변동을 예측하게 하는 지표로, 추세확인과 변곡점 확인에 이용하며 일목균형표가 대표적입니다.
다섯번째 시장강도 지표란 주가의 추세나 변동성이 얼마나 강한가를 나타내는 지표입니다.
주로 거래량을 포함시켜 주가 분석을 하는 것이 특징입니다.
여섯번째 시장동향 지표는 증시에 자금이 들어오는지 나가는지를 파악하거나 투자주체별 동향을 분석하여 시장의 강약을 알아보는 지표입니다.
이상은 각 지표가 가지는 가장 특징적인 요소로 구분한 것이기 때문에 지표에 따라 추세 지표이면서 모멘텀 지표인것도 있고,
추세 지표이면서 시장강도 지표인 것도 있는 등 두 가지 이상의 유형을 겸하는 경우가 있습니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

캔들 스틱 차트는 가격 패턴을 분석하는 데 가장 일반적으로 사용되는 기술 도구 중 하나입니다. 그들은 가격이 향하는 방향을 나타낼 수있는 패턴을 찾기 위해 수세기 동안 상인과 투자자에 의해 사용되었습니다. 이 기사에서는 가장 잘 알려진 캔들 스틱 패턴 중 일부를 예시로 설명합니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

캔들 스틱 패턴을 사용하는 방법

트레이더가 차트에서 관심 영역을 식별하는 기술적 분석 패턴의 유형 데 사용할 수있는 수많은 캔들 스틱 패턴이 있습니다. 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 심지어 장기 포지션 트레이딩에도 사용할 수 있습니다. 일부 캔들 스틱 패턴은 구매자와 판매자 간의 균형에 대한 통찰력을 제공 할 수 있지만 다른 것은 반전, 지속 또는 우유부단을 나타낼 수 있습니다.

캔들 스틱 패턴이 반드시 그 자체로 매수 또는 매도 신호가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 대신 시장 구조를 살펴보고 다가오는 기회에 대한 잠재적 지표입니다. 따라서 컨텍스트에서 패턴을 보는 것이 항상 유용합니다. 이것은 차트의 기술적 패턴의 맥락 일 수 있지만 더 넓은 시장 환경 및 기타 요인 이기도합니다 .

요컨대 다른 시장 분석 도구와 마찬가지로 캔들 스틱 패턴은 다른 기술과 함께 사용할 때 가장 유용합니다. 여기에는 Wyckoff 방법 , Elliott Wave 이론 및 Dow 이론 이 포함될 수 있습니다 . 또한 Trend Lines , Moving Averages , RSI (Relative Strength Index) , Stochastic RSI , Bollinger Bands , Ichimoku Clouds , Parabolic SAR 또는 MACD 와 같은 기술 분석 (TA) 지표를 포함 할 수 있습니다 .

강세 반전 패턴

하락 추세의 하단에 긴 하단 심지 가있는 촛대 . 하단 심지는 몸체 크기의 최소 두 배입니다.

망치는 판매 압력이 높았음에도 불구하고 황소가 가격을 시가에 가깝게 몰아냈다는 것을 보여줍니다. 망치는 빨간색 또는 녹색 일 수 있지만 녹색 망치는 더 강한 황소 반응을 나타낼 수 있습니다.

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거꾸로 망치

역 해머라고도하며 해머와 비슷하지만 아래가 아닌 몸체 위에 긴 심이 있습니다. 망치와 유사하게 상부 심지는 몸체 크기의 2 배 이상이어야합니다.

반전 된 해머는 하락 추세의 하단에서 발생하며 상승 반전 가능성을 나타낼 수 있습니다. 상단 심지는 판매자가 결국 시가 근처에서 하락할 수 있었음에도 불구하고 가격이 지속적인 하락 움직임을 멈 췄음을 보여줍니다. 따라서 거꾸로 된 망치는 구매자가 곧 시장을 장악 할 수 있음을 암시 할 수 있습니다.

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세 백인 군인

세 개의 흰색 병사 패턴은 이전 캔들 본체 내에서 모두 열리고 이전 캔들 높이를 초과하는 수준에서 닫히는 세 개의 연속 된 녹색 캔들 스틱으로 구성됩니다.

이상적으로, 이러한 촛대에는 낮은 심지가 길어서는 안되며, 지속적인 구매 압력으로 인해 가격이 상승하고 있음을 나타냅니다. 양초의 크기와 심지의 길이는 지속 가능성 또는 가능한 되돌림 가능성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다.

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강세하라 미

강세하라 미는 이전 양초의 몸체에 완전히 포함 된 작은 녹색 양초가 뒤 따르는 긴 빨간색 양초입니다.

강세하라 미는 2 일 이상에 걸쳐 전개 될 수 있으며 매도 모멘텀이 둔화되고 끝날 수 있음을 나타내는 패턴입니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

약세 반전 패턴

교수형 남자

매달린 남자는 망치와 같은 약세입니다. 일반적으로 작은 몸체와 긴 낮은 심지로 상승 추세가 끝날 때 형성됩니다.

아래쪽 심지는 큰 매각이 있었음을 나타내지 만 황소는 통제권을 되찾고 가격을 올렸습니다. 장기적인 상승 추세 이후 매도세가 곧 시장에 대한 통제력을 잃을 것이라는 경고로 작용할 수 있다는 점을 명심하십시오.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

슈팅 스타

별똥별은 위쪽 심지가 길고, 아래쪽 심지가 거의 또는 전혀없는 촛대, 이상적으로는 저점 근처에 작은 몸체로 만들어집니다. 유성은 거꾸로 된 해머와 비슷한 모양이지만 상승 추세가 끝날 때 형성됩니다.

시장이 최고치에 도달했지만 판매자가 장악하고 가격을 다시 떨어 뜨렸다는 것을 나타냅니다. 일부 거래자는 패턴 확인을 위해 다음 몇 개의 촛대가 펼쳐질 때까지 기다리는 것을 선호합니다.

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검은 까마귀 세 마리

세 개의 검은 까마귀는 이전 캔들 본체 내에서 열리고 이전 캔들 저점보다 낮은 수준에서 닫히는 세 개의 연속적인 빨간색 캔들로 만들어집니다.

백인 병사 세 명에 해당하는 약세. 이상적으로, 이러한 촛대에는 긴 심지가 있어서는 안되며 지속적인 판매 압력으로 인해 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 양초의 크기와 심지의 길이는 지속 가능성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다.

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약세하라 미

약세하라 미는 긴 녹색 양초와 이전 양초의 몸체에 완전히 포함 된 몸체가있는 작은 빨간색 양초입니다.

약세하라 미는 2 일 이상에 걸쳐 전개 될 수 있으며 상승 추세의 끝에 나타날 수 있으며 매수 압력이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

어두운 구름 덮개

어두운 구름 덮개 패턴은 이전 녹색 촛불의 종가 위에 열리지 만 해당 양초의 중간 지점 아래에서 닫히는 빨간색 양초로 구성됩니다.

높은 거래량 과 함께 모멘텀이 상승에서 하락으로 이동하고 있음을 나타내는 경우가 많습니다 . 거래자들은 패턴 확인을 위해 세 번째 빨간 양초를 기다릴 수 있습니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

연속 패턴

세 가지 방법 상승

이 패턴은 상승 추세에서 발생하며, 작은 몸체를 가진 3 개의 연속적인 빨간색 캔들 뒤에 상승 추세가 지속됩니다. 이상적으로는 빨간색 양초가 이전 촛대의 범위를 위반해서는 안됩니다.

연속은 큰 몸체를 가진 녹색 양초로 확인되어 황소가 추세 방향을 다시 제어하고 있음을 나타냅니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

떨어지는 세 가지 방법

상승하는 세 가지 방법의 역으로, 대신 하락 추세의 지속을 나타냅니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

Doji는 시가와 시가가 같을 때 (또는 서로 매우 가까울 때) 형성됩니다. 가격은 시가 위아래로 움직일 수 있지만 결국 시가 또는 그 근처에서 마감됩니다. 따라서 Doji는 매수 세력과 매도 세력 사이의 결정적인 지점을 나타낼 수 있습니다. 그러나 Doji의 해석은 문맥에 크게 의존합니다.

열기 / 닫기의 선이 떨어지는 위치에 따라 Doji는 다음과 같이 설명 될 수 있습니다.

묘석 Doji Bearish 반전 캔들, 긴 상단 심지와 최저점 근처의 개폐가 있습니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

다리가 긴 Doji Indecisive 캔들에는 하단 및 상단 심지가 있고 중간 지점 근처에 개폐가 있습니다.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

잠자리 도지 (Dragonfly Doji) 강세 또는 약세 캔들 (컨텍스트에 따라 다름)으로 낮은 심지가 길고 고점 근처의 시가 / 종가.

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

Doji의 원래 정의에 따르면 열기와 닫기는 정확히 동일해야합니다. 그러나 시가와 종가가 같지 않고 서로 매우 가깝다면 어떻게 될까요? 그것은 팽이라고 불립니다. 그러나 암호 화폐 시장은 매우 변동성이 높기 때문에 정확한 Doji는 드뭅니다. 따라서 팽이는 종종 Doji와 같은 의미로 사용됩니다.

가격 격차에 따른 캔들 스틱 패턴

가격 차이를 사용하는 캔들 스틱 패턴이 많이 있습니다. 금융 자산이 이전 종가보다 높거나 낮게 열릴 때 가격 격차가 형성되어 두 촛대 사이에 격차가 생깁니다. 암호 화폐 시장은 24 시간 거래되기 때문에 이러한 유형의 가격 격차에 기반한 패턴은 존재하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 비 유동성 시장 에서 가격 격차는 여전히 발생할 수 있습니다. 그러나 주로 유동성이 낮고 매도 호가 스프레드가 높기 때문에 실행 가능한 패턴으로 유용하지 않을 수 있습니다.

마무리 생각

캔들 스틱 패턴은 거래 전략에 직접 통합하지 않더라도 트레이더가 적어도 익숙해 져야하는 필수 요소입니다.

의심 할 여지없이 시장을 분석하는 데 유용 할 수 있지만 과학적 원칙이나 법률에 기반하지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 대신 궁극적으로 시장을 주도하는 구매 및 판매 세력을 전달하고 시각화합니다.

비트코인 삼각수렴 패턴 및 사용법

차트 패턴은 특정 시장의 추후 방향을 예측하기 위해 트레이더가 사용하는 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 삼각수렴 패턴은 특정 추세가 지속될 가능성이 있는지에 대한 기술적 분석 패턴의 유형 여부를 나타내는 연속 패턴의 변형입니다. 비트코인 및 기타 암호화폐 시장에서 꽤 자주 볼 수 있기 때문에 비트코인 트레이더는 거래 타이밍의 한 수단으로 삼각 패턴을 사용할 수 있습니다.

bitcoin triangle pattern

삼각수렴 패턴 종류

삼각수렴 차트 패턴은 한 점으로 수렴하는 두 개의 트랜드라인으로 형성되고 상승 삼각수렴, 하락 삼각수렴, 그리고 대칭 삼각수렴으로 구분됩니다.

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상승 삼각수렴

상승 삼각수렴 패턴은 강세 전망을 나타냅니다. 고점은 상대적으로 평평한 오버헤드 저항 수준을 나타냅니다. 저점은 추세가 지속됨에 따라 점차적으로 더 높은 지지선으로 시장의 상승세를 보여줍니다.

Ascending Triangle

가격 움직임은 더 작은 범위로 제한되지만 낙관적인 분위기가 전반적 시장 추세를 계속 지배합니다. 따라서 상승 삼각수렴 패턴은 통상 합리적으로 신뢰할 수 있는 롱 포지션 진입을 위한 지표로 간주됩니다.

하락 삼각수렴

하락 삼각수렴은 그 반대의 추세, 곧 약세를 나타냅니다. 이 경우 저점은 균일한 가격 지지선을 나타내고 고점은 패턴이 진행됨에 따라 점차적으로 낮은 저항을 보입니다.

Descending Triangle

약세 분위기가 시장을 장악하기 시작하면 가격 변동성이 좁아집니다. 따라서 하락 삼각수렴은 트레이더가 추가 하락세를 활용하기 위해 숏 포지션으로 진입할 수 있음을 나타냅니다.

대칭 삼각수렴

상승 및 하락 삼각수렴 패턴은 상당히 명백한 상향 또는 하향 시장 움직임을 보여 주지만 대칭 삼각수렴은 일반적으로 돌파 이전의 시장 불확실성을 나타냅니다. 두 개의 수렴 추세선이 특징이며, 지지와 저항이 서로 가까워지면서 점차적으로 좁은 거래 범위를 보여줍니다. 시장이 우유부단해짐에 따라 대칭 삼각수렴은 다가오는 돌파구 또는 붕괴를 예상 할 수 있음을 나타냅니다.

Symmetrical Triangle

경계 내에서 상당히 중립적인 시장 움직임을 보이지만 대칭 삼각수렴은 종종 시장의 일반적인 방향을 선호합니다. 즉, 시장이 대칭 삼각수렴으로 통합되기 시작하기 전의 강세는 또 다른 돌파구를 의미 할 수 있습니다. 약세장의 경우 그 반대겠죠.

대칭 삼각수렴을 식별한 후 가격이 두 방향 중 하나로 움직이기 시작하면 트레이더는 그에 따라 포지션을 열 수 있습니다.

대칭 삼각수렴은 완벽하게 형성되기 힘들기에 패턴 자체가 조건에 이상적이지 않다고해서 가격 변동이 알려주는 내용을 무효화시키지 않도록 주의하세요. 기술적 분석은 완벽한 패턴을 만드는 것보다 중요한 시장 신호를 읽는 법을 배우는 것입니다.

삼각수렴 패턴을 이용한 거래전략

예측 전략

삼각수렴 패턴을 사용할 때 대부분의 트레이더는 패턴을 형성하는 추세선 끝에서 발생하는 브레이크 아웃을 포착하는 것을 목표로 합니다. 보다 고급 전략이지만 주의해서 사용해야하는 전략은 예측 전략입니다. 여기에서 트레이더는 삼각수렴 패턴이 브레이크 아웃 방향을 유지하고 예측할 것이라고 가정한 후 예측에 따라 선점 포지션을 엽니다.

트레이더가 상승 삼각수렴의 형성을 본다고 가정해 보겠습니다. 이는 일반적으로 다가오는 강세 돌파를 나타내는데요. 트레이더는 삼각수렴 지지선 부근에서 주문을 넣습니다. 강세 돌파를 기다리지 않고 이 수준에서 주문하면 잠재적으로 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.

이탈을 기다리는 것보다 훨씬 위험한 이 전략을 채택시 이어가기 전에 충분한 가격 데이터와 명확한 삼각수렴 패턴이 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 가격은 저항선 (상승 삼각수렴의 경우) 또는 지지선 (하락 삼각수렴의 경우)을 적어도 두 번 도달해야하며 진입은 세 번째 도달 이후에만 해야합니다.

비트코인 삼각수렴 패턴 사용시의 리스크 관리

삼각수렴 패턴은 보다 신뢰할 수있는 기술적 지표 중 하나로 간주되지만 시장 움직임에 대한 주철 확실성을 제공할 수 없습니다. 따라서 손실로 거래가 끝나지 않도록 강력한 리스크 관리를 하는 것이 중요합니다.

상승 삼각수렴 패턴을 기반으로 롱 포지션에 진입할 때 가장 최근 저점 주변 어딘가에 손절매를 설정하는 것이 좋습니다. 시장이 그 아래로 떨어지면 추세가 정점에 도달했을 가능성이 높고 판매측이 우위를 점할 것입니다.

마찬가지로 하락 삼각수렴을 기준으로 숏에 진입할 때 가장 최근 고점과 동일한 가격대에 손절매를 설정하면 결국 상승세가 우세할 경우 피해를 완화 할 수 있습니다.

수익을 얻고 거래를 종료하기 위한 적절한 가격을 계산하려면 삼각수렴의 시작점에 있는 수직선을 이용할 수 있습니다. 통상적 법칙은 동일한 가격 변동이 발생했을때 거래를 종료하는 것입니다. 따라서 $ 5 가격 변동으로 시작된 상승 삼각수렴 패턴을 기반으로 매수 거래를 시작하는 경우 비트코인 가격이 $5 더 상승한 후로 이익을 설정해야 합니다.

마지막으로 삼각수렴 패턴을 사용하는 경우 추세가 계속 될 가능성을 보여주기에 충분한 물량이 있는지 확인하여 브레이크 아웃 표시가 잘못된 신호가 아닌지 확인하는 것도 좋습니다. 낮은 거래량을 기반으로한 가격 변동은 그 시점에서 거래를 시작하는 것을 정당화하기에 부족합니다.

그래서 실행 전에 과거 비트코인 거래 차트를 살펴보고 삼각수렴 패턴의 다양한 변형을 직접 볼 수 있는 위치를 기술적 분석 패턴의 유형 기술적 분석 패턴의 유형 확인하세요. 이렇게 하면 실시간 거래 중 새로운 삼각수렴 지속 패턴을 발견 할 준비가 되었는지 확인할 수 있습니다.

기술적 분석 패턴의 유형

기술적 분석의 기본전제는 아래와 같다.

1. 시장가격은 모든 요소를 반영하고 있다.

시장가격에는 수요 공급 요인이 반영되어 있으므로, 기술적 분석은 시장 정보를 파악하여 미래 가격동향을 효율적으로 예측하는데에 도움을 줄 수 있다.

2. 가격이 추세(Trend) 에 따라 움직인다.

기술적 분석의 목적과 직결된다. 기술적 분석은 형성된 추세가 전환될 때까지 지속되므로, 형성된 추세에 따라 거래하면 성공적 거래가 가능하다는 점에서 추세의 올바른 파악은 기술적 분석의 목적이다.

3. 시장의 움직임은 반복된다.

시장 참여자의 심리상태와 관련한다. 오랜 기술적 분석에 의한 차트 유형은 시장 심리 상태를 반영하고 있으므로, 이러한 유형들에 맞는 동향을 포착할 수 있다. - ex) 머리 어깨형(Head And Shoudlers) 등의 형태가 기술적 분석 패턴의 유형 가격변동 예측의 단서로써 활용되고 있다.

머리 어깨형 (Head And Shoulders) 패턴. 대표적인 추세 전환형 패턴으로, 그림과 같이 왼쪽 어깨, 머리, 오른쪽 어깨의 모양을 나타내며, 이후 하락 추세로 전환된다.

Technical Analysis of Stock Trend(뉴욕금융연구소 출간) 의 애드워드 & 매기는 기술적 분석의 가정을 아래와 같이 정리했다.

  • 증권의 가치는 수요, 공급에 의해서만 결정된다.
  • 시장의 사소한 변동을 무시한다면 가격은 상당한 기간 동안 지속하는 추세에 따라 움직이는 경향이 있다.
  • 추세의 변화는 수요와 공급의 이동에 의하여 일어나게 된다. 이러한 수요와 공급의 이동에는 심리적 영향 역시 반영된다.
  • 수요와 공급의 이동은 그것이 어떠한 이유로 발생 하였든지 간에 시장의 움직임을 나타내는 차트에 의하여 추적 가능하다.
  • 차트에서 나타나는 몇 가지 패턴은 스스로 반복하는 경향이 있다.

1. 어떠한 상품에도 적용이 용이하며, 간단한 정보만으로 분석이 가능하다.

2. 기본적 분석에 비하여 분석적용에 있어 다양성과 신축성이 있다.

3. 기간과 장세에 따라 분석 대상을 달리하기에 용이하다.

1. 주관성이 강하다. 즉, 분석 지표를 사용함에 있어 사용자마다 해석을 달리한다.

2. 이동평균 지표와 같이, 차트의 완성을 기다려야 하는 후행성의 성질이 있다. 즉 결과론적인 성향이 있다.
3. 차트 해석에 있어 자위성을 갖는다. 즉, 사용자의 경직된 사고를 유발할 수 있다.

기술적 분석 패턴의 유형

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품목정보
출간일 2019년 09월 10일
쪽수, 무게, 크기 448쪽 | 900g | 170*235*28mm
ISBN13 9791188279593
ISBN10 1188279599

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전통적 시각은 기본적 분석과 기술적 분석을 완전히 정반대 개념으로 보고 있으나 양극단에 치우친 극렬 신봉자의 믿음과는 달리 원칙적으로 이 두 가지는 서로 밀접하게 관련돼 있다. 대체로 기술적 분석가는 기본적 분석 요소의 타당성을 부인하지 않는다. 단지 이들은 가격 정보에 기본적 분석 요소가 모함 및 반영돼 있다고 믿을 뿐이다. 따라서 기본적 분석 요소가 시장 동향에 미치는 영향을 이해하는 가장 좋은 방법은 가격을 분석하는 것이라고 생각한다. 이 두 가지 접근법의 가장 큰 기술적 분석 패턴의 유형 차이점은 기본적 분석은 시장 동향의 이유와 관련이 있고, 기술적 분석은 시기와 관련이 있다는 점이다.
--- 「머리말」 중에서

차트 분석 기법을 한 번도 써본 적이 없는 대다수 투자자는 이 접근법에 지극히 회의적인 반응을 보인다. 회의론자가 지적하는 몇 가지 문제를 예로 들면 이렇다. “그렇게 단순한 기법이 과연 효과가 있을까?”, “웬만한 차트 분석 기법을 거의 다 알고 있는 마당에 투자자가 이를 역으로 이용할 수도 있지 않은가?”, “이미 기술적 분석 기법에 관한 정보를 대부분 알고 있는 지금도 이것이 여젼히 유용할까?” 이러한 의문은 기본적으로 타당하다. 그러나 차트 분석이 여전히 효과적인 접근법으로 남아 있는 이유 또한 만만치 않게 많다.
--- 「제7장. 차트 분석 기법은 여전히 효과적인가」 중에서

초보 투자자는 잘못된 신호를 무시하고 앞으로 나아지리라는 헛된 희망 속에 큰 손실이 나는데도 기존 포지션을 그대로 유지하는 경향이 있다. 다소 경험이 있는 투자자는 자산 관리의 중요성을 배웠기에 손실 투자였음이 분명하다고 판단되는 순간 곧바로 포지션을 청산한다. 진정한 투자 고수는 시장 움직임에서 오류를 감지하면 손실 포지션을 전환해버린다. 요컨대 잘못된 신호를 제대로 활용하는 데는 상당한 훈련과 경험이 필요하다. 그리고 이런 융통성이야말로 차트 분석을 효과적으로 사용하는 데 필수적이다.
--- 「제11장. 차트 분석의 가장 중요한 규칙」 중에서

연간 200%, 400%, 심지어 600%의 수익률을 낸다고 홍보하는 시스템 광고 전단지를 종종 접한다. 이 광고 전단의 주장이 과연 사실일까? ‘그럴 수 없다.’는 것이 이 질문에 대한 나의 답이다. 여기서 핵심은 어차피 사후에 과거 데이터를 만지작거리는 이상, 실질적으로 어떠한 유형의 성과 자료도 만들어낼 수 있다는 점이다. 정말로 ‘현실적인’ 시뮬레이션에 바탕을 둔 매매 프로그램이나 시스템은 통상적인 광고 내용과 비교해 그 결과가 코웃음이 나올 정도로 보잘 것 없어 좀 당황스러워야 한다.
--- 「제15장. 매매 시스템의 검증 및 최적화」 중에서

대다수 투자자는 수도 없이 실수를 반복한 후에야 비로소 이러한 조언의 ‘가치를 재발견’한다. 한심하지만 이것이 엄연한 현실이다. 그러므로 이번 장과 다음 장에 걸쳐 소개할 매매 규칙과 조언이야말로 대부분의 투자자가 기본적인 실수를 저지르지 않도록 도와준다고 감히 장담할 수 있다. 이번 장에서 소개할 82가지 매매 규칙은 나의 개인적 경험을 바탕으로 한다. 그러므로 무조건적으로 받아들이기보다 각자의 관점에 따라 알아서 소화하기 바란다.

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기술적 분석 모르고 절대 주식투자 하지 마라! 국내 최초 완역본

“어느 날 저녁 기본적 분석가와 함께 저녁을 먹다가 식탁에 있던 칼을 떨어뜨렸다.
공교롭게도 그 칼이 그 사람의 구두 위에 꽂히고 말았다.
그런데 그 사람은 칼이 허공에서 빙글빙글 돌다가 자신의 발을 향해 떨어지는데도
멀거니 바라보고만 있었다. 나는 깜짝 놀라 소리쳤다.
아, 왜 피하지 않았어요? 그러자 그 사람은 이렇게 대답했다.
칼이 다시 튀어오를 때까지 기다리고 있었어요. 내려왔으니 다시 올라가지 않겠어요?”
- 에드 세이코타

이 책은 기술적 분석에 대한 책이다. 그동안 기술적 분석을 다룬 관련 기술적 분석 패턴의 유형 서적이 많이 출간되었지만, 이 책은 이 분야에서 몇 안 되는 명저로 꼽히는 책이다. 우리나라에는 오래전 《기술적 분석 못하면 절대 주식투자 하지 마라》라는 제목으로 소개된 적이 있었지만 편역이었고, 전체가 완역되어 소개되는 것은 이번이 처음이다. 이 책의 저자인 잭 슈웨거는 선물과 헤지펀드 전문가이자 《시장의 마법사들》 시리즈를 비롯한 다수의 베스트셀러로 국내에서도 유명한 작가이다. 그는 22년간 월스트리트에서 최고로 손꼽히는 다수의 투자회사에서 선물에 관한 연구를 담당했고, 10년 동안 공동으로 CTA를 운용했으며 런던 소재 헤지펀드 자문기업인 포천그룹에서 파트너로 일했다. 트레이딩 인재를 투자 자본과 연결해주는 인터넷 기반 기술 사업체인 펀드시더(FundSeeder.com)의 공동 설립자이고, 선물과 FX마진거래 투자회사인 ADM 인베스터 서비스 다변화 전략 펀드(ADM Investor Services Diversified Strategies Fund)에서 공동 포트폴리오 매니저이며 인도를 거점으로 하는 계량분석 투자기업 마크토퍼 시큐리티즈(Marketopper Securities)의 자문을 겸임하고 있다. 잭 슈웨거는 이 책의 집필 목적을 다음과 같이 말한다.

“이 책은 한마디로 실용서다. 나는 이 책에 소개한 다양한 방법론을 사용해
수익성이 좋은 더 나은 매매 접근법을 정립하려고 했다.
그렇다. 단도직입적으로 말해 ‘돈을 벌어주는’ 투자 방식을 고안하고 기술적 분석 패턴의 유형 싶었다.”

기술적 분석은 승률을 높여주는 ‘과학’이다!

베스트셀러 《차트의 기술》을 집필한 김정환 저자는 기술적 분석이란 ‘시장의 언어’라고 그의 책에서 말한다. 즉 주식투자를 하기 위해 가장 먼저 알아야 할 것은 시장을 이해할 수 있는 언어를 배우는 것인데 기술적 분석이 바로 그 언어다. 기술적 분석은 시장을 읽고 해석하고 시장이 말하는 소리를 듣고 의사소통을 하기 위해 투자자라면 기본적으로 갖추어야 할 도구이다. 어떤 주식이나 상품을 사야 할지, 언제 사고 언제 팔아야 할지, 보유해야 할지 청산해야 할지, 지금 시장은 상승장인지 하락장인지 횡보장인지를 어떻게 알 수 있을까? 투자자는 기술적 분석을 통해 그것을 알아낼 수 있다. 또한 시장이 제공하는 다양한 언어, 예를 들면 박스권, 지지와 저항, 돌파, 추세, 올바른 추세선 긋기, 상승과 하락, 효과적인 이평선 선택과 기울기, 골든크로스, 데드크로스, 갭, 거래량, 패턴, 손절매, 손절라인, 기술적 분석 패턴의 유형 물타기, 불타기, 피라미딩, 헤드앤숄더, 역헤드앤숄더, 각종 오실레이터 등등 투자자가 시장을 이해하고 분석할 수 있는 도구들을 기술적 분석이 제공한다. 또한 투자자는 이러한 기술적 분석 요소들을 이용하여 자신만의 투자기법, 즉 시장과 국면에 적합한 매매시스템을 개발하고 확률 높은 주식거래로 수익을 창출할 수 있다.
잭 슈웨거는 이런 시장 언어를 가리켜 “차트 분석은 투자의 ‘상식’을 획득하는 도구”라고 표현한다. 투자를 시작하기 전, 과거의 가격 차트를 철저히 검토해 시장 판세를 확률적으로 예측할 수 있다면 초보자가 빠지기 쉬운 함정 중 조금은 피할 수 있을 것이기 때문이다.
《기술적 분석 모르고 절대 주식투자 하지 마라》는 초보 투자자들이 어렵게 생각하는 기술적 분석을 활용할 수 있도록 기본적인 개념을 명확히 설명하고, 복잡한 도구를 활용할 수 있는 차트 분석, 매매 시스템을 설계하고 활용하는 법까지 알기 쉽게 설명한다. 또한 차트와 매매 시스템을 실제 투자에 어떻게 적용할 수 있는지, 실전에서 효과를 발휘하는 것과 먹히지 않는 것은 무엇인지, 미래 성과를 극대화하기 위한 매매 시스템을 어떻게 설계하고 어떻게 검증할 것인지를 알려준다. 초보부터 중급까지 활용할 수 있는 내용을 풍부한 자료와 함께 상세히 친절하게 독자들을 위해 제공한다! 특히 《차트의 기술》을 읽은 독자라면 복습과 심화 과정으로 이 책을 권한다.

실전 투자자를 위한 기술적 분석의 모든 기법을 소개한다
- 투자를 시작하기 전에 빠져나갈 시점을 파악하라!

“기술적 분석가 중에 부자인 사람을 본 적이 없다”고 말하는 사람을 보면 실소를 금할 수 없다.
문외한의 오만이 묻어나는 터무니없는 소리다.
나는 9년 동안 기본적 분석을 했는데 정작 돈은 기술적 분석으로 벌었다.“
- 마티 슈워츠

기술적 분석은 진입과 청산, 공매도와 환매, 추세지속 여부에 대한 대단히 유용한 툴들을 제공한다. 잭 슈웨거는 특히 기술적 분석을 통해 투자를 시작하기 전에 빠져나갈 시점을 먼저 파악하라고 강조한다. 투자 중지 시점을 미리 정해놓지 않은 투자자는 손실을 보고 있는 포지션을 청산하지 못하고 끌려다닐 것이다. 또한 투자 시 이런 규칙이 결여되어 있다면 짧은 순간에 이미 벌어들인 것들도 날리고 순식간에 손실이 눈덩이처럼 쌓일 수도 있을 것이다. 이 책에서는 매매 규칙 82개와 매매원칙 42개를 제시하여 독자들은 시장에서 적절한 대응법을 배울 수 있을 뿐 아니라, 각 지표의 강점과 약점, 일부 지표의 잠재적 함정을 알려주고 있어 자칫 초보자들이 빠지기 쉬운 위험을 회피할 수 있을 것이다. 비판적 사고와 각자의 개성과 감수할 수 있는 위험 범위에 맞는 매매 스타일을 개발하는 돕고자 하는 것도 그가 말하는 강조점이다. 데이트레이딩을 위한 기술적 매매 시스템을 만드는 데 관심이 있는 사람뿐 아니라 다른 프로그램에 기술적 분석을 통합하려는 사람들에게도 도움이 될 것이다.

어디에서도 볼 수 없는 구체적이고 독창적인 분석 도구들
- 오랜 실전 경험을 통해 터득한 기술적 분석의 틀과 흐름을 배운다

《기술적 분석 모르고 절대 주식투자 하지 마라》는 총 4부 18장으로 구성되었다. 1부 ‘기본적인 분석 도구’에서 차트, 기술적 분석 패턴의 유형 차트의 유형, 추세와 추세 확인하기, 박스권과 고점과 저점 읽는 법, 다양한 차트 패턴, 오실레이터 등의 차트 분석 도구와 개념, 방법을 설명한다. 2부 ‘투자와 관련한 주요 쟁점’에서는 추세 진행 중 진입 전략, 손절매 지점 선택 전략, 목표치 설정과 포지션 청산 기준 전략, 차트 분석에서 중요한 규칙들을 설명한 뒤 제12장에서 차트를 실제로 분석하는 연습 문제를 20개 제시해 독자가 직접 포지션 진입 이유를 찾고 평가하는 과정을 거치도록 하였다. 저자가 실제로 거래에 사용했던 차트이며 성공한 매매와 실패한 매매의 예가 모두 제공되었다. 3부 ‘매매 시스템’은 기술적 매매 시스템의 장단점을 설명하고, 추세추종 시스템, 역추세 시스템, 다각화에 대해 상세히 다룬다. 또한 매매 시스템을 설계, 검증, 최적화하는 과정을 알려준다. 4부 ‘실전 투자 지침’에서는 기본 개념을 모두 익힌 투자자를 대상으로 체계적인 매매에 접근할 수 있도록 투자 원칙, 투자할 시장, 위험 관리 계획, 투자 노트와 투자 일지 작성법과 투자 분석법을 상세히 다뤘다. 오랜 투자 경험을 통해 저자가 터득한 82개에 이르는 매매 규칙과 성공 투자로 이끄는 매매 원칙 42가지를 소개한다.

“투자가 인생의 전부는 아니다.
우리 인생에는 투자 말고도 중요한 것이 더 많다.”
- 잭 슈웨거

회원리뷰 (22건) 리뷰 총점 8.6

아직도 주린이인 2년차 투자자입니다기술적분석이냐 가치분석이냐논란은 있지만윌리엄 오닐 책과 함께 추천하는 도서입니다요즘 장이 안 좋지만( 투자는 정말 쉬운데 아닌거 같습니다)공부할 타이밍이라 생각하고무리하게 투자하지 않으면서원래 목표인 주식 책 100권 돌파해 보렵니다 비록 좋은 투자가 읽으면세상 돈이 다 내 돈이 될 것만 같은근자감이 들긴 하지만 희망이라 생각하구;

아직도 주린이인 2년차 투자자입니다
기술적분석이냐 가치분석이냐
논란은 있지만
윌리엄 오닐 책과 함께 추천하는 도서입니다

요즘 장이 안 좋지만( 투자는 정말 쉬운데 아닌거 같습니다)
공부할 타이밍이라 생각하고
무리하게 투자하지 않으면서
원래 목표인 주식 책 100권 돌파해 보렵니다
비록 좋은 투자가 읽으면
세상 돈이 다 내 돈이 될 것만 같은
근자감이 들긴 하지만 희망이라 생각하구요

뻔한스토리보다실전투자자를 위한책입니다피터린치나 워렌버핏보다 알려져있지않지만수많은재야고수들이주식투자자 필독서로추천하는책이며저도 이책을읽고 그동안 실패했던 매매법들을 고칠수있었습니다.주식으로성공하고 싶고 나의 잘못된 매매습관을고치고싶다면 이책을꼭 읽어보길 강력 추천합니다1.가격보다는 시기를보고사라이책을읽고 항상매매시 가슴에새기고있습니다;

뻔한스토리보다
실전투자자를 위한책입니다
피터린치나 워렌버핏보다 알려져있지않지만
수많은재야고수들이주식투자자 필독서로추천하는책이며
저도 이책을읽고 그동안 실패했던 매매법들을 고칠수있었습니다.
주식으로성공하고 싶고 나의 잘못된 매매습관을
고치고싶다면 이책을꼭 읽어보길 강력 추천합니다
1.가격보다는 시기를보고사라
이책을읽고 항상매매시 가슴에새기고있습니다

개인적으로 기술적 분석 책의 바이블이라고 불리는 금융시장의 기술적 분석이 있고 그 외에 차트의 기술 등등 몇 권을 가지고 있는데 머피의 금융시장의 기술적 분석이 있으면 굳이 이 책을 구매하는 것은 추천해 드리고 싶지 않다. 필자가 생각하기에 기술적 분석책은 한 권만 회독해서 읽어서 내 것으로 만든 후 실전에 적용 시키는게 중요한 거 같다. 이 책에서 딱히 새롭게 얻어 갈;

개인적으로 기술적 분석 책의 바이블이라고 불리는 금융시장의 기술적 분석이 있고 그 외에 차트의 기술 등등 몇 권을 가지고 있는데 머피의 금융시장의 기술적 분석이 있으면 굳이 이 책을 구매하는 것은 추천해 드리고 싶지 않다. 필자가 생각하기에 기술적 분석책은 한 권만 회독해서 읽어서 내 것으로 만든 후 실전에 적용 시키는게 중요한 거 같다. 이 책에서 딱히 새롭게 얻어 갈 내용은 없었던 거 같고 기존 지식에 복습하는 느낌을 받았다.


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