선물을 거래하는 이유?

마지막 업데이트: 2022년 1월 22일 | 0개 댓글
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▲ 선물거래는 미래의 가격 변동 위험을 줄여 사람들이 마음 놓고 경제활동을 할 수 있게 도와줘요. 최근에는 코스피지수·환율 등과 연관된 금융상품에 대한 선물거래도 활발히 진행된다고 해요. /토픽이미지

통화 선물 설명: 완전한 거래 가이드

외환 시장은 세계에서 가장 큰 시장으로 가치 있는 거래를 촉진합니다. $6.6조 매일. 시장은 빠르게 변화하며 올바른 거래를 통해 많은 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 외환 거래에서 성공하려면 항상 루프에 있어야 하고 위험 관리 전문가여야 합니다. 다행히도 외환 시장에 직접 참여하는 것만이 돈을 버는 유일한 방법은 아닙니다. 통화 선물은 동일한 시장에 접근할 수 있게 해주며 몇 가지 주목할만한 이점도 제공합니다.

통화 선물 사용의 가장 주목할만한 이점은 투자자가 상황에 따라 롱 또는 숏 포지션을 만들 수 있다는 것입니다. 또한, 통화 선물을 사용하면 위험을 훨씬 쉽게 관리할 수 있습니다. FIA의 연구에 따르면 선물 거래량 32% 증가 2020년 상반기.

세상에서 일어나고 있는 모든 일과 함께 거래자들은 완벽한 위험 관리가 시급히 필요하다는 것을 깨닫습니다.

거래

그러나 몇 가지 중요한 질문이 남아 있습니다.

  • 통화 선물이란 정확히 무엇입니까? 그들은 어떻게 작동합니까?
  • 그리고 어떻게 거래를 시작할 수 있습니까?

이 가이드에서는 파생 금융 상품에 대해 알아야 할 모든 것을 간략하게 설명합니다.

통화 선물이란 무엇입니까?

모든 국가에는 거주자를 위한 상품 매매를 용이하게 하는 통화가 있습니다. 이 통화의 가치는 다른 통화에 대해 계속해서 변합니다. 통화 가치는 여러 요인으로 인해 변경될 수 있습니다.. 통화 가격을 결정하는 주요 요소에는 해당 국가의 상품 수요와 공급, 중앙 은행의 정책, 외환 보유고 및 경제 상태가 포함됩니다.

외환 선물이라고도 하는 통화 선물을 통해 거래자는 미래의 고정된 시간에 특정 통화의 규정된 금액을 사고팔 수 있습니다. 이러한 거래 상품은 거래소에서 거래되는 계약입니다., 계약의 기초 자산은 통화의 환율입니다. 환율의 예는 다음과 같습니다. GBP 미국 달러 환율 및 미국 달러 대 캐나다 달러 환율.

통화 선물은 다른 시장의 선물과 다르지 않습니다. 즉, 선물 시장에서 상품 및 지수가 거래되는 것과 같은 방식으로 거래됩니다.

선물 시장의 역사

1840년대에 시카고는 철도와 전신선을 통해 다른 지역과 연결되었기 때문에 미국의 상업 중심지가 되었습니다. 존경받는 McCormick 사신의 출시로 같은 시기에 밀 생산량이 급증했습니다. 중서부의 많은 농부들이 시카고로 여행하여 밀을 파는 것이 관습이 되었습니다.

시카고

시카고에는 당시 밀의 무게를 재고 등급을 매기는 정해진 절차가 없었습니다. 보관시설도 부족했다. 농부들은 밀을 팔아 돈을 벌기 위해 도시의 상인들에게 자비를 베풀었습니다. 이 모든 것이 1848년에 도시의 중심지가 "현물" 곡물 거래로 유명해지면서 바뀌었습니다. 농부들은 밀을 배달할 때처럼 현금을 바로 받을 수 있었습니다.

조금 후에 농부와 상인은 미래의 밀을 현금으로 교환하기로 약속하기 시작했고, 이것이 선물 계약이 고안된 선물을 거래하는 이유? 방식입니다. 농부는 딜러에게 배달할 가격과 수량에 동의합니다.. 양 당사자는 배달 시간에 대해서도 합의할 것입니다. 딜러는 비용을 미리 알고 농부는 얼마를 받을지 알고 있었기 때문에 이러한 거래는 양 당사자 모두에게 유리했습니다. 양 당사자는 서면 약정에 서명하고 구매 금액의 일부를 "보증"으로 선지급합니다.

  • 이러한 계약이 보편화되는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았고 은행이 대출을 담보로 계약을 수락하기 시작하는 시점에 이르렀습니다. 결국 판매자들은 시간이 되기도 전에 상품을 배송하기 시작했습니다.
  • 딜러가 더 이상 밀을 거래하고 싶지 않다고 결정하면 계약을 원하는 사람에게 판매할 것입니다. 마찬가지로 농부가 곡물을 딜러에게 배달할 수 없거나 원하지 않는 경우 계약을 다른 농부에게 판매합니다.
  • 날씨가 좋지 않으면 시장에서 밀 가격이 오르기 때문에 농부들은 더 많은 돈을 벌 수 있었습니다. 반면에 한 해의 수확량이 많으면 밀 가격이 하락하여 계약 가치가 떨어집니다.

시간이 지남에 따라 밀을 사고 팔 생각이 없었던 사람들이 계약을 거래하기 시작했습니다. 이들은 우리가 지금 "투기꾼"이라고 부르는 사람들입니다. 그들은 낮은 가격에 상품을 사기 전에 먼저 싸게 사서 비싸게 팔거나 비싸게 파는 것을 목표로 합니다.. 수십 년 후인 1972년에 CME(현재 CME 그룹의 일부)는 통화 선물을 도입했습니다. 그들은 동일한 거래 기술을 적용했지만 외화에 대해 적용했습니다.

선물 계약 결제 방법

통화 선물 계약은 두 가지 방법 중 하나로 결제할 수 있습니다. 가장 인기 있는 첫 번째 방법은 계약 체결 하루 전에 반대 포지션을 매수하여 포지션을 상쇄하는 것입니다. 이러한 방식으로 거래가 종료되면 이익 또는 손실이 연결된 거래 계정에 입금/출금됩니다.

계약을 정산하는 두 번째 방법은 계약을 만기일까지 보유하는 것입니다. 그런 다음 상인은 현금 결제를 하거나 물리적으로 상품을 손에 넣을 수 있습니다. 거래자는 계약 조건을 논의할 때 물품을 물리적으로 원한다는 것을 명시해야 합니다. 상품의 물리적 배송은 일반적으로 1년에 4번 특정 시간에 이루어집니다. 일반적으로 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 수요일에 있습니다. 온라인으로 거래되는 선물 계약의 극히 일부만이 물리적으로 결제된다는 점을 명심하십시오. 통화 선물 거래 시 물리적 결제는 훨씬 더 드뭅니다..

CME 그룹과의 통화 선물 거래

미국에 은행 시설을 설립하는 것 외에도 CME 그룹 또한 전 세계 국가에 설립합니다. 회사가 제휴하는 이러한 은행을 "대리점 은행"이라고 합니다. 에이전트 은행은 회사를 대신하여 해당 국가에서 미국 달러 계정을 유지 관리합니다. 계약의 물리적 전달을 용이하게 하기 위해 외화 계정도 유지됩니다.

국제통화시장(International Monetary Market)은 CME의 한 부문으로, 구매자와 판매자 모두 계좌(직접 또는 대리인 은행을 통해)를 보유하고 있습니다. 배송 은행은 판매자의 통화를 IMM 배송 계좌로 이체하고 CME는 IMM 계좌에서 구매자 계좌로 자금을 이체합니다.

알아야 할 계약 사양 및 용어

통화 선물 계약을 포함한 모든 선물 계약은 최소한 다음 사항을 명시합니다.

계약 규모는 일반적으로 배달해야 하는 상품의 양(예: 37,500파운드의 커피)입니다. 통화 선물 계약에서 계약 규모는 통화 환율 및 거래량과 같은 세부 사항으로 구성됩니다. 주요 통화와 관련된 계약의 크기는 일반적으로 125,000단위입니다. 최소 가격 증분은 계약 가치가 오르거나 내리는 최소 가격을 정의합니다. 이러한 각각의 점진적(또는 해로운) 움직임을 틱이라고 합니다.

EUR/USD 계약을 구매하고 계약의 최소 가격 증분이 €0.0001로 정의된다고 가정해 보겠습니다. 이 시나리오에서 EUR 가격이 $1.2000에서 $1.2010으로 상승하면 가격이 10틱 상승한 것입니다. 이 매개변수는 통화 선물 거래자가 포지션 규모를 결정하고 최소 잔액 요건을 충족하는지 확인하는 데 사용됩니다.

이러한 기술 외에도 다음에 대해 배워야 합니다. 여백 통화 선물 거래를 시작하기 전에.

선물 증거금

주식 시장의 "증거금"은 중개인이 거래자의 포트폴리오를 기반으로 거래자에게 제공하는 대출입니다. 그러나 "증거금"은 선물 시장에서 다른 의미를 갖습니다. 선물시장에서 증거금이란 거래소에 제공되는 상대적으로 적은 양의 돈을 말하며, 따라서 상인은 최소 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 청산 가계는 이 자금을 조달하며 차입은 없습니다.

거래에 관련된 두 당사자 간의 선의를 나타내기 위해 금액이 지급됩니다. 구매자와 판매자 모두 의무를 이행하도록 하는 훌륭한 방법입니다. 선물 계약의 증거금 가치는 일반적으로 계약 가치의 10% 미만입니다.

거래자는 선물 시장에서 계정이 매일 균형을 이루기 때문에 선물이 매일 가치를 잃을 수 있음을 기억해야 합니다. 이러한 이유로 모든 선물 거래자는 계정에 "유지 증거금"을 보유해야 합니다. 미래 가치가 상승하면 자금이 거래자의 계정에 추가됩니다.. 반면에 계약의 가치가 떨어지면 그에 따라 자금이 거래자의 계정에서 차감됩니다. 또한 거래 계정의 유지 증거금이 0으로 떨어지면 거래자는 계정에 자금을 추가(마진 콜을 통해)하여 계정 균형을 유지할 수 있도록 요청합니다. 거래자가 필요한 자금을 추가하지 않으면 청산소는 해당 포지션을 청산할 수 있습니다.

통화 선물 거래에서 거래소의 역할

외환 시장에서 거래는 서로 직접 계약을 사고 팔 수 있습니다. 그러나 통화 선물은 그렇지 않습니다. 통화 선물 시장의 계약은 규제된 거래소를 통해 거래됩니다. 계약 가격은 중앙 집중화되어 공정한 거래를 보장합니다. 교환 통화 선물 계약의 가격은 브로커가 판매하는 것과 상관없이 동일하게 유지되어야 합니다.

최고의 거래소와만 통화 선물을 거래하고 싶다면 CME 그룹에 가입하십시오. 이 회사는 수십 개의 통화 선물 계약에 대한 액세스를 제공하고 1000억 달러 이상의 일일 유동성을 제공합니다. 그러나 Tokyo Financial Exchange 및 NYSE Euronext와 같이 통화 선물을 거래할 수 있는 다른 거래소가 있습니다. 통화 선물 계약 거래의 장점 중 하나는 시장의 기능이 현물 외환 시장보다 훨씬 더 예리하게 감독된다는 것입니다. 외환 시장 중앙 집중식 가격 책정이 없고 브로커가 종종 고객과 거래하기 때문에 비판을 받습니다.

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선물 계약의 종류

EUR/USD 쌍과 같은 인기 있는 계약 유형 외에도 E-Micro 선물 계약. 이러한 계약은 일반 통화 선물 계약 가격의 10분의 1에 거래됩니다. 자본이 부족한 경우 PLN/USD와 같은 통화 쌍을 구매하거나 러시아 루블/미국 달러 쌍 계약을 더 저렴하게 얻을 수도 있습니다.

기억해야 할 중요한 것은 계약의 유동성 수준이 다르다는 것입니다. EUR/USD 쌍에 사용할 수 있는 계약은 수십만 개일 수 있지만 신흥 시장은 거래할 계약이 100개 미만일 수 있습니다.

당신이 더 낮은 가격의 선물 계약을 손에 넣기로 결정했다면, 당신은 적시에 그 계약을 팔거나 그 계약을 살 사람이 아무도 없을 위험이 있습니다.

가장 인기 있는 계약

선물 계약 거래자는 높은 유동성을 제공하는 시장에 가장 끌립니다. 이는 더 나은 수익 기회를 제공하기 때문입니다. 같은 이유로, 소량 시장은 낮은 유동성을 제공합니다. 그리고 그들이 현금을 인출하거나 손실을 보고 있는 거래에서 빠져나올 필요가 있을 때 상인을 높고 건조한 상태로 두십시오. 이러한 이유로 신흥 시장은 위험한 것으로 간주되어 회피됩니다. G10, E-mini 및 E-micro 계약은 모든 계약 중에서 가장 유동성을 제공하기 때문에 노련한 트레이더의 필수 계약입니다.

통화 선물 거래 계좌 요건

앞서 언급했듯이 통화 선물은 거래소에서 거래됩니다. 주문을 전 세계 거래소로 보낼 수 있는 브로커 계정을 만들어야 합니다. 대부분의 거래자는 일반적으로 브로커와 함께 마진 계정을 개설하여 통화를 사고 팔 수 있습니다. 마진 계정은 거래자가 더 많은 자금에 접근할 수 있도록 합니다., 중개인이 상인에게 빌려준 것입니다.

당신이 알아야 할 것은 브로커마다 참여할 수 있는 트레이더에 대해 서로 다른 요구 사항을 설정한다는 것입니다. 그러나 업계의 대부분의 통화 선물 중개인은 보수적인 수준의 레버리지를 허용합니다. 외환 중개인과 같이 400:1의 레버리지를 기대하는 것은 비현실적입니다. 비교적 자유로운 마진으로 상당한 이익을 얻을 수 있습니다., 하지만 레버리지를 사용하면 상당한 손실을 입을 위험도 있다는 점을 기억하십시오.

Forex를 통해 선물을 거래하는 이유

외환 및 통화 선물 계약 모두 환율을 기본 결정 요인으로 사용합니다. 그러나 두 거래 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 다음은 외환보다 선물 거래를 선택해야 하는 4가지 이유입니다.

#1 포트폴리오 다각화

외환 시장에서 거래하는 경우 본질적으로 한 통화를 다른 통화로 거래하게 됩니다. 반대로 선물 계약을 거래하면 돈을 벌 수 있다고 생각하는 모든 자산과 상품에 접근할 수 있는 계약을 체결할 수 있습니다.

통화 선물은 시작일 뿐입니다. 금, 커피, 채권, 지수 등의 가격에 베팅할 수도 있습니다. 이러한 방식으로 포트폴리오를 다양화하면 계란을 다른 바구니에 담을 수 있고 상당한 위험으로부터 자본을 보호할 수 있습니다.

#2 미리 결정된 비용

선물 거래의 가장 큰 장점 중 하나는 거래를 성사시키는 데 필요한 금액을 정확히 알 수 있다는 것입니다. 거래 비용은 고정되어 있으며 미리 알고 있습니다.. 또한 거래자는 추가 비용을 지불해야 하는지에 대해 걱정할 필요가 없으므로 잠재적으로 증가된 이익을 위해 하룻밤 사이에 포지션을 유지할 수 있습니다.

반면에 현물 외환 거래는 변동 스프레드를 수반하므로 가격이 불확실합니다. 또한 거래 비용은 거래마다 다릅니다. 거래자는 밤새 포지션을 유지하기 위해 추가 비용을 지불해야 합니다., 그리고 이러한 증가하고 변동하는 비용은 외환 거래를 위한 자본 요구 사항을 모호하게 만듭니다.

#3 정확한 볼륨 데이터의 가용성

거래자가 거래 조건이 올바른지 판단하는 데 도움이 되는 가장 중요한 지표 중 하나는 거래량 데이터입니다. 이는 기술적 분석을 돕고 포지션을 종료할 적절한 시기를 파악하는 데 도움이 됩니다. 선물 시장은 거래소에 의해 규제됩니다., 이는 중앙 집중식이며 모든 거래자가 동일한 볼륨 데이터에 일관되게 액세스할 수 있음을 의미합니다.

반면에 외환 거래자들은 시장이 중앙 집중화되어 있지 않기 때문에 사용할 수 있는 거래량 데이터가 없습니다. 거래자는 때때로 한 거래소의 볼륨 데이터에 액세스할 수 있지만 다른 거래소는 다른 볼륨 데이터를 가질 수 있습니다. 어떤 데이터가 정확한지 아는 것은 불가능합니다.

#4 높은 시장 투명성

모든 선물 거래는 거래소를 통해 청산됩니다. 즉, 거래 세부 정보가 실시간으로 공개됩니다. 뿐만 아니라, 선물 시장은 FIFO 규칙에 따라 작동합니다., 거래자를 위한 경쟁의 장을 평평하게 하고 거래를 이기고 잃는 동등한 기회를 갖도록 합니다.

대조적으로, 개인 거래자와 기관 거래자는 외환 거래 중개인에 의해 다르게 취급될 수 있습니다. 외환 시장에서 구매자와 판매자 사이에는 항상 중개자(또는 "딜링 데스크")가 있기 때문에 시장은 모든 참가자에게 결코 공정하지 않습니다.

Forex를 선물로 거래하는 이유

통화 선물 거래를 올바른 방법으로 고려하는 데에는 여러 가지 이유가 있지만 외환 거래는 귀하의 거래 스타일에 맞는 몇 가지 이점도 제공합니다.

#1 더 나은 위험 관리

모든 외환 브로커는 거래자가 위험을 관리하기 위해 포지션 한도를 설정하도록 요구하기 때문에 자본은 외환 시장에서 더 낮은 위험에 처해 있습니다. 포지션 한도의 가치는 거래자의 계정에서 사용할 수 있는 자본에 따라 고정됩니다.. 시장 상황이 정상인 경우 거래가 귀하에게 불리한 경우 오픈 포지션이 즉시 닫힙니다. 시장이 산발적으로 움직이면 포지션이 설정한 손절매 이상으로 마감될 수 있지만 많은 자본을 잃을 위험은 없습니다.

대조적으로, 선물 계약의 경우 거래가 귀하에게 불리하게 작용할 경우 귀하의 포지션은 귀하의 계정에 있던 것보다 더 큰 가치로 청산될 수 있습니다. 귀하는 귀하의 계정에서 결손금을 지불해야 합니다.

#2 더 높은 유동성

이 게시물의 앞부분에서 언급했듯이 외환 시장의 일일 거래량은 $6.6조입니다. 반면에 선물 시장은 수십억 달러의 거래만 가능하게 합니다. 대조는 놀랍고 거래자는 기하 급수적으로 유동성이 적습니다.

#3 커미션 대폭 감소

외환 중개인 간의 경쟁이 치열하고 회사는 거래자를 유치하기 위해 수수료를 계속 줄입니다. 외환 거래에서 훨씬 낮은 수수료를 지불할 것으로 기대할 수 있습니다.

#4 마켓은 항상 열려있습니다

외환 거래를 할 수 있는 시장이 항상 열려 있습니다. 주말에만 거래할 시간이 있다면 선물 거래가 최선의 선택이 아닐 수 있습니다. 일부 선물 중개인은 시간 외 거래를 허용하지만 현재 시장에 유동성이 거의 없으며 시간 외 거래에서 수익을 낼 가능성이 더 낮습니다.

통화 선물에 대한 우리의 결론

외환 시장에 참여하는 데 관심이 있다면 두 가지 방법으로 참여할 수 있습니다. 외환 거래와 통화 선물 거래는 헤지 또는 투기를 원하는 거래자에게 다양한 이점을 제공합니다. 그러나 선물을 사용하면 정확한 거래량 데이터를 확인하여 포트폴리오를 다양화하고 더 스마트한 거래를 할 수 있는 옵션을 얻을 수 있습니다. 경기장은 공평합니다. 개인 거래자이기 때문에 중개인에게 더 많은 비용을 지불할 필요가 없으며 다른 모든 사람과 동일한 도구에 액세스할 수 있으므로 기술을 성공의 유일한 변수로 만들 수 있습니다. 통화 선물 거래는 외화 거래에 발을 담그고자 하는 새롭고 보수적인 거래자들에게 적합한 방법입니다.

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2022년 3월 15일에 마지막으로 업데이트됨 안드레 비첼

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선물 및 선물 옵션 거래는 상당한 선물을 거래하는 이유? 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 귀하의 상황, 지식 및 재정 자원에 비추어 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 초기 투자의 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 의견, 시장 데이터 및 권장 사항은 언제든지 변경될 수 있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 나타내지 않음

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강세장에서 COIN 증거금 선물을 거래하는 세 가지 이유

강세장에서 COIN 증거금 선물을 거래하는 세 가지 이유

바이낸스는 기반 암호화폐로 결제 및 담보로 제공되는 암호화폐 선물 계약을 제공합니다. 이러한 계약을 COIN 마진 계약이라고 합니다.

투자자는 비트코인 ​​마진 계약을 거래할 수 있으며, 이를 통해 선물 포지션이 수익을 반환할 때 비트코인을 얻을 수 있어 장기 보유에 이상적입니다.

COIN 마진이 붙은 분기별 계약에는 자금 조달 수수료가 부과되지 않습니다. 이는 거래자가 파생 상품 포지션을 보유할 때 더 적은 비용을 부담한다는 것을 의미합니다.

성장기에 투자를 유지하는 것은 믿을 수 없을 정도로 만족스럽고 선물을 거래하는 이유? 흥미진진할 수 있습니다. 현물 거래자에게도 강세장은 포트폴리오 성장을 위한 흥미로운 순간입니다. 이러한 성장하는 시장에서 거래자는 암호화폐 선물과 같은 파생 상품을 활용하여 이익을 극대화하려고 합니다 .

아시다시피 파생상품 거래는 그러한 포지션에 적용된 레버리지로 인해 투자자에게 이익을 극대화할 수 있는 기회를 제공합니다.

강세장에서는 이러한 대체 거래 기술이 어떻게 작동하는지 아는 것이 유리할 수 있습니다. 예를 들어, COIN 증거금 선물은 장기 투자자가 암호화 자산을 스테이블 코인으로 전환하지 않고도 선물 시장에 참여할 수 있는 고유한 기능을 제공합니다. 이 기사에서는 COIN 마진 계약이 강세장에서 훌륭한 거래 전략인 이유를 배웁니다.

1. 암호화폐로 적립

바이낸스는 기반 암호화폐로 결제 및 담보로 제공되는 암호화폐 선물 계약을 제공합니다. 이러한 계약은 COIN 마진 계약이라고도 합니다. 예를 들어, 투자자는 비트코인 ​​마진 계약을 거래할 수 있으며, 이를 통해 선물 포지션이 이익을 반환할 때 비트코인 을 얻을 수 있습니다 .

장기 투자자라면 매우 좋습니다. 투자자들은 특히 현재 강세장에서 암호화폐에 매달릴 가능성이 더 큽니다. 선물 계약의 이익은 기초 코인으로 결제되기 때문에 장기 스택에 추가될 수 있습니다. 또한 가격이 계속 상승하면 담보 가치도 함께 증가합니다. 간단히 말해서, 이것은 장기적으로 비트코인 ​​보유량을 늘리는 훌륭한 전략입니다.

장기 투자자는 보유 자산을 USDT로 전환하지 않고 COIN 증거금 선물을 사용하여 선물 시장에서 자신의 포지션을 헤지할 수 있습니다. 결과적으로 손실을 보고 암호화폐를 판매할 필요가 없습니다.

2. 분기별 계약에 대한 펀딩 수수료가 없습니다.

무기한 계약이 점점 인기를 얻고 있지만 거래자는 현재 성장 환경에서 분기별 COIN 증거금 계약도 고려해야 합니다. 무기한 계약과 달리 분기별 계약에는 자금 조달 수수료가 없습니다. 1-3개월의 보유 기간 동안 보유하면 거래자는 영구 계약에서 발생하는 자금 조달 수수료를 피할 수 있습니다. 자금 조달 수수료는 시장의 기본 추세와 상관 관계가 있는 경향이 있습니다. 시장이 극도로 강세일 때 거래자들이 선물 계약을 매수하기 위해 더 많은 돈을 기꺼이 지불하기 때문에 자금 조달 수수료가 급증할 것입니다. 또한 자금 계산은 사용된 레버리지 금액을 고려하므로 손익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

바이낸스에서 자금 조달 선물을 거래하는 이유? 수수료는 거래자 간에 지불되며 8시간마다 청구됩니다. 따라서 매일 지급되는 누적 펀딩 수수료는 선물 포지션을 유지하는 데 드는 전체 비용에 추가됩니다. 자금 조달 수수료가 없으면 거래자는 일일 비용을 줄여 이러한 종류의 계약을 보다 지갑 친화적이고 관리하기 쉽게 만들 수 있습니다.

또한 무기한 계약과 관련된 추가 비용 없이 분기별 계약은 강세장에서 만연한 콘탱고 효과로 인해 현물 시장보다 높게 거래될 가능성이 높습니다. 시장이 콘탱고 상태일 때 선물 계약의 가격은 현물 가격보다 높습니다.

3. 비선형 지불금

COIN 증거금 선물은 비선형 지불 구조를 가지고 있습니다. 콘탱고 시장에서 COIN 마진 계약은 담보 가치의 상승으로 인해 더 많은 수익을 창출하는 경향이 있습니다.

아래 그래프는 비트코인 ​​가격이 $1000씩 증가함에 따라 비선형 및 선형 지불금 간의 손익 비교를 보여줍니다.

강세장에서 COIN 증거금 선물을 거래하는 세 가지 이유

표시된 바와 같이 COIN 증거금 및 USD 증거금 계약의 손익 증분은 다릅니다. 기본 암호 화폐가 평가됨에 따라 COIN 마진 계약은 기본 추세의 방향에 따라 더 많은 수익을 창출합니다. 이러한 고유한 이점을 알면 수익을 복합화하고 수익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

현물 거래자이든 선물 거래자이든 시장의 모든 움직임을 전략화하려는 경우 Binance COIN 증거금 선물을 고려할 수 있습니다. 이러한 유형의 거래는 암호화폐(현물 거래와 같은)를 기반으로 하기 때문에 투자자의 이익을 위해 현물 및 선물 거래의 두 가지 길을 함께 연결하지만 여전히 레버리지의 힘을 활용합니다(선물 거래에서와 같이).

또한 확장된 기능 선택을 위해 분기별 및 영구 계약에 대해 두 가지 장점을 결합합니다. 또한 분기별 계약을 사용하기로 결정하면 무기한 계약으로 자금 조달 금리를 받는 것을 피할 수 있습니다. 이러한 이점은 장기적으로 레버리지 포지션의 보유 비용을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

전통적인 파생상품 거래나 현물 거래 대신 COIN 증거금이 있는 미래 거래를 사용하면 여러 가지 이점이 있지만 거래자는 항상 주의하여 거래해야 합니다. 모든 암호화폐 거래, 특히 선물 거래와 마찬가지로 책임감 있게 거래하는 것이 매우 중요합니다. 자세히 알아보려면 Binance.com 에서 계정에 가입하세요 .

국내선물시장의 달러 선물을 공부하는 이유

코로나 사태로 수많은 기업이 문을 닫고 일자리가 사라지는 바람에 가계살림에 엄청난 어려움을 겪고 있는 분들이 많습니다 . 일자리를 구하기 힘든 상황에서 금융 외환 지식과 경험으로 경제적 삶을 개선할 수 있는 방법은 없을까요?

주식 선물 옵션보다 안정적 수익이 가능

주식은 아닌 것 같았습니다 . 주위에 주식해서 큰 돈 벌었다는 이야기는 거의 들어보지 못하였습니다 . 코로나 사태로 세계증시가 급락할 때 속수무책이었던 것을 경험하지 않으셨나요 ? 선물 옵션도 선뜻 권하기가 내키지 않습니다 . 선물 옵션은 매수 매도 양방향 매매로 수익을 낼 수 있어 주가가 급등하던 폭락하든 수익을 낼 수 있지만 레버리지가 너무 높아 개인들에게 권유하기가 쉽지 않기 때문입니다 .

상대적으로 괜찮은 것이 선물을 거래하는 이유? 국내선물시장에서 거래되는 달러 선물입니다 . 국내선물시장에서는 유로화, 엔화 및 위안화 선물도 거래되고 있으나 달러선물이 가장 거래량이 많아 매매하기 좋습니다. 달러화, 유로화, 엔화, 위안화 선물은 해외선물시장에서는 훨씬 거래량이 많습니다 . 해외통화선물은 방향과 추세를 잘 타면 대박을 낼 수 있기는 하나 변동폭이 큰 만큼 엄청난 손실을 볼 수 도 있어 개인들에게 권하기가 망설여집니다 .

국내선물시장의 달러 선물 매매는 한국 경제를 잘 아는 우리에게 유리

반면에 국내선물시장의 달러 선물은 해외통화선물 보다는 변동폭이 적고 상대적으로 큰 수익을 못내더라도 큰 손실을 피할 수 있는 장점이 있습니다 . 한틱 가치가 계약당 1,000원인데 계약수를 10 계약으로 하면 10,000원 정도의 변동폭을 낼 수 있어 코스피200 선물의 한틱 가치인 12,500원과 큰 차이가 없고 10계약으로 거래할 경우 분할 청산하여 이익을 극대화할 수 있는 장점이 있습니다.

무엇보다 국내 파생상품이므로 우리 경제 사정을 잘 알 수 있는 한국인에게 유리하다는 점을 고려하였습니다 . 국내경제 지식과 함께 글로벌 경제흐름까지 어느 정도 파악하면 방향과 추세를 맞추기가 훨씬 쉬울 수 있습니다 .

해외통화 선물은 주로 야간에 거래해야 되어 건강상 부담이 있을 수 있고 다음날 낮시간 매매에 지장을 초래할 수 있습니다 . 해외 통화선물보다 더 매매하기 편하고 안정적인 수익을 낼 수 있다고 볼 수 있는 것입니다 . 달러 선물도 야간장이 열리나 미국장의 급등락에 따른 달러 헤지거래는 주로 기업들이 하고 있습니다.

개인은 낮에 한두 시간만 집중하고 주업에 종사하거나 운동 및 취미생할을 하는 것이 건강에도 좋습니다 . 다른 선물상품도 마찬가지 이지만 통화선물은 오래 한다고 수익이 많아지는 것은 아닙니다 . 개장시간인 오전 9 시부터 거래량이 많은 오전 11 시 까지만 해도 충분한 수익을 낼 수 있습니다 .

경제흐름을 보는 눈과 달러 선물 차트를 보는 안목을 키워야

달러 선물 매매로 어떻게 수익을 낼 수 있을까요 ? 먼저 경제의 흐름을 이해하는 지식을 갖도록 공부를 해야 합니다 . 환율은 장기적으로는 국가간 경제의 펀더멘털 ( 기초 ) 의 차이에 의해 결정되지만 중단기적으로는 지정학적 리스크나 경기상황을 반영하는 경제지표들에 의해 주로 움직입니다 .

그래서 경제의 전반적인 흐름을 보는 안목을 갖도록 실력을 키우는 것이 필요합니다 . 경제지표가 발표될 경우 원달러 환율에 상당한 영향을 미치는 경우가 많은데 경제지표가 환율 상승 혹은 하락 요인인지 정도는 알고 있는 게 좋습니다 .

둘째 달러 선물의 차트를 보는 기술을 익혀 정확한 진입자리를 찾는 능력을 갖추어야 합니다 . 여기에 대해서는 ‘ 오늘의 원달러 선물 진입 맥점을 공부하다 ’ 에서 구체적으로 설명하겠습니다 .

달러 선물 매매로 개인투자자들이 매일 소액이나마 수익을 꾸준히 거둘 수 있으면 좋겠습니다 . 직접 언제 어느 가격대에 사거나 팔라고 말할 수는 없습니다만 달러 선물 복기차트에서 소개하는 진입 자리를 공부하면 감을 잡는 것이 어렵지 않을 것입니다 . 저의 달러선물 복기 차트들이 개인투자자들의 재정적인 안정과 행복한 삶을 영위하는데 도움이 되었으면 합니다 .

선물거래-거래량과 미결제약정 을 통한 장세 예측

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선물도 주식과 동일하게 매수호가와 매도 호가가 존재하고, 시장 참여자들이 원하는 가격에 매수 혹은 매도를 함으로써 거래가 이루어집니다.

발행주식수의 차이

선물과 주식이 다른 것은 주식에는 발행된 주식수가 정해져 있고, 유통되는 주식수에 의해서만 거래가 이루어지는데, 선물 같은 경우 발행된 주식수 같은 개념이 없습니다.

선물에는 주식수가 정해져 있지 않고 포지션만 존재합니다.

주식에서의 거래량과 손익구조

쉽게 주식과 비교를 하자만 어떤 회사에서 주식을 100개를 발행했다고 합니다.

이 주식 100개는 대주주나 기타 주주들이 가지고 있겠죠. 기타 주주들에는 개인투자자들도 있을 것입니다.

여기서 주식을 가지고 있는 사람 10명이 각각 1주씩만 매도 주문을 냈고, 신규로 매수하는 사람이 100명이라고 선물을 거래하는 이유? 한다면

주식거래는 10개, 즉 거래량은 10이 됩니다. 그리고 수요과 공급 공식에 의해 주가는 올라갈 것입니다.

이런 상황이면, 주가는 올라서 기존에 주주들은 자산이 올라간 상태이고, 주식을 매도한 사람은 현금을 갖게 됩니다.

그리고 신규로 주식을 매수한 사람들은 상승한 주식을 갖고 있게 되는 것입니다.

여기서 손해 본 사람은 없습니다. 왜냐 주가가 선물을 거래하는 이유? 하락하지 않았으니까요.

선물에서의 거래량과 손익구조

반면 선물거래에서는 별도로 발행된 주식이 없습니다.

그렇기 때문에 선물을 가지고 있는 사람도 없죠. 이상태에서 기초자산의 가격의 등락을 예상하고 오를 것으로 생각하는 사람은 매수를, 내릴 것으로 생각하는 사람은 매도를 하게 됩니다.

예를 들어 10명이 사람이 기초자산이 하락할 것으로 예상하고 선물을 매도를 했고, 100명이 사람이 기초자산이 오를 것으로 예상해서 선물을 매수했다면, 거래는 10개, 즉 거래량은 10이 됩니다.

그리고 선물 가격은 올라가겠죠. (수요와 공급에 의해서) 여기서 선물 매수를 한 사람은 수익이 난 상태이고, 선물 매도를 한사라람은 손실이 난 상태가 됩니다.

그래서 선물을 '제로섬 게임'이라고 합니다.

이 말은 매수자가 있으면 반드시 매도자가 같이 있어야 하는 것이고, 수익이 있으면 같은 양의 손실이 발생하는 것입니다.

선물에서의 미결제약정이란?

미결제약정은 매수나 매도 계약을 한 다음에 중간 청산을 하지 않고 보유하고 있는 계약을 말합니다 .

매수 미결제약정을 보유하고 있는 것을 '매수포지션을 취하고 있다'라고 합니다.

미결재 약정은 신규 매수나 신규 매도가 이루어지면 증가하며, 반대매매로 중간 청산되면 감소합니다.

실제로 선물거래에서 미결제약정이 어떻게 변하는지 예를 들어 보겠습니다.

1. 선물이 상장하고 첫날에 매수자 10명과 매도자 10명이 거래를 했습니다.

2. 둘째 날에 신규 매수자 10명과 신규 매도자 10명이 거래를 했습니다.

→ 미결제약정 = 첫째 날 10 + 둘째 날 10 =20

3. 셋째 날 또 다른 신규 매수자 10명과 신규 매도자 10명이 거래를 했습니다.

→ 미결제약정 = 첫째 날 10 + 둘째 날 10 + 셋째 날 10 =30

4. 넷째 날 기존에 포지션을 가지고 있던 매수자 20명과 매도자 20명이 포지션 청산을 했습니다.

→ 미결제약정 = 첫째 날10 + 둘째 날 10 +셋째 날 10 - 포지션청산20=10

미결제약정의 증감과 장세 예측

선물거래는 만기일이 가장 가까운 '*최근월물'에 거래가 집중되는 경향이 있는데요. 이는 먼 미래의 가격은 예측이 쉽지 않게 때문입니다.

아무튼 최근월물이 다가오는 시점이 되면 신규거래가 늘어나면서 거래량과 미결제약정 수량이 증가하게 됩니다.

그러다가 만기일이 다가오면 반대매매를 통한 중간 청산이 활발하게 이루어지면서 다시 미결제약정이 감소하게 됩니다.

※근원물, 차월물, 차차월물
만기일이 가장 가까운 상품을 근월물이라고 하고 그 다음이 만기인 순으로 차월물, 차차월물이라고 합니다.
근월물이 상장 폐지되면 익일에 새로운 종목이 상장되어 차월물이 근월물로 됩니다.

주가지수 선물시장에서 시장의 추세를 진단하는 방법으로 미결제약정을 참고할 수 있다?

미결제약정이 증가하는 것은 매도세력과 매수세력 간의 장세 전망이 크게 다른 경우에 나타나게 됩니다.

예를 들어 하락을 확신하고 선물 매도를 시작한 세력과 상승을 확신하고 선물 매수를 시작한 세력이 만나면 미결제약정이 급증하게 됩니다.

그러다가 두 세력 간의 힘의 균형이 무너지는 순간에 가격이 급변하게 됩니다. 이처럼 미결제약정이 갑작스러운 증가는 조만간에 선물의 가격이 한쪽 방향으로 크게 움직여 폭등이나 폭락이 발생할 가능성이 커진다고 해석할 수 있습니다.

즉, 미결제약정이 증가하면 시장의 에너지가 증가한다고 볼 수 있고, 미결제약정이 줄어들면 시장의 에너지가 감소한다고 볼수 있습니다.

따라서 상승추세에서 미결제약정이 증가하면 매수에너지가 증가되어 상승추세가 지속되고, 하락 추세에서 미결제약정이 증가하면 매도에너지가 증가되어 하락 추세가 지속된다고 판단할 수 있게 되는 것이지요.

그리고, 미결제약정은 고점이나 저점 부근에서 줄어드는 경향이 보이는데, 선물을 거래하는 이유? 상승추세에서 미결제약정이 감소하면 상승 에너지가 감소하여 약세 전환이 될 수 있는 상태가 된고, 하락 추세에서 미결제약정이 감소하면 하락 에너지가 감소하여 강세 전환을 예고하는 신호로 판단할 수 있습니다.

마치며

선물거래의 거래량과 미결제약정에 대해서 알아보았습니다.

그리고 미결제약정을 통해 향후 선물의 방향이 어떻게 될지도 알아보았는데요,

대개의 모든 분석도구들이 그렇듯이 미결제약정에 의한 장세 예측은 하나의 보조지표일 뿐이지 절대적으로 맞다고 할 수 없습니다. 그렇기 때문에 투자에 참고하고 이해만 하고 있으면 투자에 도움이 될 것 같습니다.

한눈에 보는 경제

여러분은 생일이나 어린이날 같은 특별한 날에 선물을 받아본 적이 있지요? 선물을 싫어하는 어린이는 아마 없을 거예요. 그런데 경제학에도 '선물'이 있다는 것을 아나요? 금융회사에서 사람들에게 선물을 나눠주는 것이냐고요? 그렇지 않아요. 아쉽게도 오늘 설명할 '선물(先物)'은 여러분이 생각하는 선물과는 다른 개념이랍니다. 하지만 설명을 끝까지 들어보면, 이 선물도 여러분의 마음에 들 거예요.

어느 마을에 배추를 키우는 농부와 김치 공장 사장이 살았습니다. 사장과 농부는 배추를 거래하였는데, 배추 가격이 매년 바뀌어 둘 다 고민에 빠졌어요. 배추 가격이 내려가면 농부가, 배추 가격이 오르면 사장이 손해를 보았거든요. 두 사람은 만약 배추 가격을 고정할 수 있다면, 이런 고민을 하지 않아도 될 거라고 생각했답니다. 그래서 둘은 배추를 포기당 1000원에 거래하자고 계약했어요. 나중에 배추의 시장가격이 바뀌더라도 미리 1000원으로 계약하였기 때문에 두 사람은 고정된 가격으로 거래할 수 있지요. 이러한 방식을 '선도거래(先導去來)'라고 해요. 선도거래는 물건을 바로 주고받지 않고, 가격을 미리 정하고 나서 미래의 약속한 시점에 물건을 주고받는 거래 방식이지요. 여기서 물건을 가진 사람을 매도자, 물건을 받을 사람을 매수자라고 표현합니다. 즉 농부는 매도자, 사장은 매수자가 되는 것이에요.

선물거래는 미래의 가격 변동 위험을 줄여 사람들이 마음 놓고 경제활동을 할 수 있게 도와줘요.

▲ 선물거래는 미래의 가격 변동 위험을 줄여 사람들이 마음 놓고 경제활동을 할 수 있게 도와줘요. 최근에는 코스피지수·환율 등과 연관된 금융상품에 대한 선물거래도 활발히 진행된다고 해요. /토픽이미지

그런데 이때 농부와 사장은 선도거래로 계약을 맺었을 뿐, 배추는 아직 거래되지 않은 상태입니다. 만약 배추 가격이 포기당 1100원으로 오르면 어떻게 될까요? 농부 입장에서는 사장에게 파는 것보다 시장에 내놓는 게 이익이겠지요? 따라서 계약이 지켜지지 않을 가능성도 그만큼 커집니다.

하지만 이렇게 계약이 불안정하면, 아무도 선도거래를 하려고 하지 않겠지요? 그래서 이런 상황을 막고자 정부 혹은 금융기관 등이 나서서 선도거래 법칙을 만들고, 계약 금액의 일부분을 미리 걷어놓습니다. 이렇게 일정한 법칙 아래 표준화된 거래가 이루어지는 선도거래를 '선물거래'라고 해요. 선도거래와 형식은 같지만, 계약 불이행의 위험이 없는 거래를 말하지요.

선물거래는 미래의 가격 변동성을 없애 거래 당사자들이 마음 놓고 경제활동을 할 수 있게 돕습니다. 가격 변동이 심한 농산물이나 석유·금속 등의 자원, 금융상품들이 선물거래 방식으로 거래돼요. 특히 최근 들어서는 금융과 관련된 선물도 활발히 거래되지요. 코스피지수·환율 등에 연관된 금융상품은 다른 상품보다 가격 변동 위험이 큰 편인데, 이러한 상품에 대한 선물거래가 등장하여 가격 변동 위험이 줄어들면서 더 많은 금융상품이 거래되고 있습니다.

어때요? 여러분이 알던 선물과 다르지만, 오늘 배운 선물도 마음에 들지 않나요? 선물거래는 많은 사람이 안전하게 경제활동을 할 수 있게 도와주는 선물꾸러미와 같으니까요.

[1분 상식] '코스피지수'란 무엇인가요?

'코스피(KOSPI)'란 'Korea Composite Stock Price Index'의 약자로, 코스피지수는 '한국종합주가지수'를 뜻하는 단어입니다.

어떤 회사가 주식을 효과적으로 많이 유통하려면 '상장(上場)', 즉 주식을 매매할 수 있도록 거래소에 등록하는 과정을 거쳐야 해요. 상장하려면 여러 가지 까다로운 조건을 충족해야 하므로, 상장된 회사들은 믿을 만하다고 검증된 우리나라의 대표적인 회사라고 볼 수 있지요. 그래서 코스피지수 변화를 보면 우리나라 경제 상황을 짐작할 수 있어요. 코스피지수가 올라가면 많은 회사가 이익을 보고 있으므로, 경제 상황이 좋다는 뜻이에요.

코스피지수는 현재 상장된 회사들의 모든 주식 가치(시가총액)를 1980년의 시가총액으로 나눈 다음, 100을 곱해 구합니다. 코스피지수가 2000이라면, 현재 시가총액이 1980년보다 20배나 증가했다는 뜻이에요.


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