레버리지 거래

마지막 업데이트: 2022년 4월 27일 | 0개 댓글
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다같이 보자보자

오늘은 레버리지 ETF 거래를 위한 레버리지 ETF 교육 이수 레버리지 거래 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

요즘 코스피가 너무 많이 올라서 고점에 다다른거 같기도 하고

장기적으로 보았을때 거품이 빠지지 않을까 싶어 " KODEX 200선물인버스2X" ETF에 기웃거렸더니

쉽게 거래를 못하게 막아놨더라고요.. .

신규 투자자는 작년 9월 4일부터, 기존 투자자는 21년 1월 4일부터

레버리지 ETF에 대한 사전교육을 이수해야 거래를 할 수 있게 해놓았습니다.

아무래도 레버리지 ETF 상품이 주가 변동이 크고 위험도가 높다 보니

투자자 보호 차원에서 제한을 두는 것 같습니다.

일단 저도 당장 투자할 건 아니지만 미리 교육은 들어놓기로 했습니다.

한국금융투자교육원 사이트

위 주소로 한국금융투자교육원 사이트에 접속하셔서

"한눈에 알아보는 레버리지 ETP(ETF, ETN) Guide"라는 강좌를 검색하시고 수강하시면 됩니다.

보시다시피 강의를 수강하려면 3,000원을 결제해야 합니다. 세상에 레버리지 거래 공짜는 없네요ㅠㅠ

교육 수강 신청

교육은 개그맨 분이 나오셔서 진행도 재밌게 하시고 이해하기 쉽도록 되어 있어 볼만 했습니다.

해당 내용을 이미 잘 알고 계시는 분들은 지루하실 수도 있을텐데

한 챕터 교육을 끝까지 듣지 않으면 다음 내용으로 넘기지 못하게 되어 있어서

어쩔 수 없이 처음부터 끝까지 다 들으셔야 합니다^^;

약 1시간도 안 걸려서 교육은 끝난 것 같습니다.

(참고로 모바일로는 동영상 교육 시청이 안됩니다.)

이렇게 교육을 다 수강하게 되면 아래와 같이 수료증이 나오게 되고,

저는 미래에셋에서 주거래를 하기 때문에

미래에셋 어플에 들어가셔서 메뉴 -> 모바일지점 -> ETF/ETN교육등록 순으로 접속하시고

수료번호를 입력하시고 이수등록을 하시면 됩니다.

교육 수료증

교육등록(미래에셋)

교육이수번호 입력 후 이수등록

아직 한 단계 더 남았습니다.

메뉴 -> 모바일지점 -> 파생ETF/ETN신청에 들어가시면 한번 더 주의사항을 상기시켜줍니다.

고위험 상품이며 투자의 모든 책임은 본인에게 있다는 블라블라~~

내용 확인을 하시고 ETF 거래에 신청을 클릭하시면 됩니다.

(저는 거래신청이 완료돼서 신청란이 해지라고 표기되어 있습니다.)

이제 모든 작업은 끝이 났고 최종 승인만 기다리시면 됩니다.

파생ETF 신청

거래 확인서 ETF 거래 신청

기다리시다 보면 이렇게 카톡으로 교육이수 등록이 승인되었다는 메시지를 받게 되는데

드디어 이제부터 거래를 할 수 있는 겁니다!!

교육이수 최종승인

바이낸스 선물 거래 방법 (숏, 롱, 퀴즈, 수수료 할인코드)

이 포스팅을 통해 바이낸스 회원가입부터 마진 / 선물 거래 방법에 대해 쉽게 확인하실 수 있습니다.

바이낸스 거래소 선물거래 방법

바이낸스 마진 / 선물 거래를 이용하기 위해서는 바이낸스 회원가입을 진행하셔야 합니다.

만약 수수료 할인 혜택을 받지 않고 계정을 생성하셨다면 아래의 링크로 수수료 할인 혜택을 받아보세요! 선물 거래시 더 많은 수수료가 발생하기 때문에, 바이낸스 수수료 할인쿠폰을 이용하시는 것이 훨씬 유리합니다.

바이낸스 거래소 회원가입

바이낸스 거래소 바로가기

바이낸스 선물 계정 오픈하기

바이낸스 회원가입을 모두 완료하셨다면 이제 선물 계정을 오픈할 차례입니다.

바이낸스 선물 거래 방법

바이낸스 상단 메뉴 중 [Markets]를 클릭하신 후 [Futures Markets]를 클릭합니다.

선물 거래를 하기 위해서는 바이낸스 선물 계정을 오픈하여야 합니다. 이를 위해서는 14가지 퀴즈를 완료하셔야 합니다.

바이낸스 선물 퀴즈 및 정답은 아래와 같습니다.

1. What is the maximum loss that may occur when engaging in futures trading?

▶All futures wallet balance

2. When futures balance is liquidated, what price is it based on?

3. Are you aware that after the future is forcedly liquidated, in addition to the loss of the position, Insurance Clear Fee (= Position nominal value * Liquidation fee rate) will occur, which may decrease your futures wallet balance to zero?

▶Yes, I am aware of the existence and calculation of the Insurance Clear Fee and the risks that may cause the balance to return to zero.

4. There is a maximum number of orders for each future. Which action should I take?

▶Once the maximum quantity limit is reached, the order will fail, and an error will be reported. At this time, I should divide the order into several smaller quantities.

5. Which of the following apply when using a stop-market order?

▶After the stop-profit and stop-loss price is triggered, the transaction will be executed immediately at the market price, and the transaction price may not be equal to the trigger price.

6. Which of the following is correct to use Stop-Limit Order?

▶After the stop-profit and stop-loss price is triggered, the order will be placed at the 레버리지 거래 limit price immediately, but the limit order may not necessarily be filled because the price has moved away.

7. What kind of behavior should I avoid when engaging in futures transactions?

▶Strong gambling, trading addictions, continuous losses, and blaming others.

8. To continue trading on the futures, I have:

▶understood the rules and risks of engaging in futures transactions, and I agree that any loss incurred in the transaction is my responsibility regardless of the platform.

9. Due to network delays, system failures and other possible factors which may lead to suspension or deviation of Binance Futures service execution, Binance will use commercially reasonable efforts to ensure but not promise that Binance Futures service system runs effectively. Binance shall not be liable for the final execution results due to the above factors.

10. Profit and loss (PnL) in futures are calculated by:

▶After closing a position, according to the opening price and closing price to calculate actual profit and loss.

11. When you encounter a failure to trade constantly, you must:

▶Check the network and retain information for customer service.

12. Futures fees include:

▶In addition to the order commission, positions also produce capital expenses and liquidation expenses.

13. In Coin-margined futures trading, what kind of currency can be used as margin:

▶The currency of this future.

14. In the event of a service disruption on Binance Futures, you may use the “close all positions” function to cancel all orders and close all open positions. However, due to unpredictable factors, the final execution result of this function might deviate from your expectations, and Binance shall not be liable for the final results.

해당 퀴즈를 모두 완료하셨다면 바이낸스 선물 계정을 이용하실 수 있습니다.

바이낸스 퓨처 이용하기

이제 본격적으로 바이낸스 선물 거래를 이용하실 수 있습니다. 바이낸스 선물 거래 방법 순서는 아래와 같습니다.

바이낸스 선물 거래는 USDT를 사용합니다. 그러므로, 국내 거래소에서 코인을 출금하여 바이낸스 계정으로 옮기셨다면, 이를 매도 후 USDT로 변경하셔야 합니다.

이제 현물 계정에 있는 USDT를 선물 거래 계정으로 옮기실 차례입니다.

[Wallet]-[Overview]로 들어가신 후 [Transfer]을 클릭합니다.

이제 해당화면에서 현물계정(Spot)에 들어있는 USDT를 선물 계정 (USD-M Futures)로 옮기실 차례입니다.

  • From: Spot and Fiat
  • To: USD-M Futures
  • Coin: USDT
  • Amount: 원하는 금액만큼

위와 같이 현물계정에서 선물계정으로 USDT를 옮기실 수 있습니다.

이제 본격적으로 바이낸스 선물 거래를 시작하실 수 있습니다. 바이낸스 선물 마켓에서 원하시는 코인을 선택하셔서 선물 거래를 하실 수 있습니다.

  • 레버리지(배수): 메뉴 중 우측 상단의 곱하기(X)에 해당하는 숫자로 임의로 설정하실 수 있습니다.
  • 롱: Buy/Long을 선택하셔서 롱 포지션을 선택하실 수 있습니다.
  • 숏: Sell/Short를 선택하셔서 숏 포지션을 선택하실 수 있습니다.
  • 금액: Size를 선택하셔서 원하시는 레버리지 거래 양의 거래를 하실 수 있습니다.
  • Close Position: 롱 또는 숏의 포지션을 종료합니다.
  • Cross(교차): 보유하고 있는 자금 전부를 증거금으로 사용하는 방식
  • Isolated(격리): 포지션 진입 시 설정한 증거금만을 담보로 사용하는 레버리지 거래 방식

선물 거래 입문자이신 경우에는 처음부터 고배율을 이용하여 사용하지 마시고 저배율부터 시작해보시는 것을 추천드립니다. 또한, 선물 거래는 모든 금액을 잃을 수 있는 강제 청산이라는 것이 있기 때문에 조심하셔야 합니다.

레버리지 조절 방법

바이낸스 선물 거래에서는 수동적으로 레버리지(x배수)를 조절하실 수 있습니다. 페이지 상단의 레버리지(기본은 20x로 세팅되어있음)를 변경하신 후 “Confirm”을 클릭하여 레버리지를 조정하실 수 있습니다.

높은 레버리지를 사용하실수록 청산의 위험이 더욱 크기때문에 높은 레버리지를 이용하시기보다는 신중하게 레버리지를 선정하시는 것이 중요합니다.

사용할 수 있는 주문

바이낸스 거래소에서는 아래와 같은 주문을 이용하실 수 있습니다.

1. 지정가 주문: 지정가 주문은 사용자가 지정한 특정 지정가에 주문을 하는 것입니다. 따라서, 사용자가 원하는 가격, 현재보다 더 높은 가격에서 판매하거나 낮은가격에서 구매하고자 할때 주로 이용합니다.

2. 시장가 주문: 시장가는 현재 거래되는 시장가로, 최적의 현재 가격으로 매수 또는 매도 주문을 하는 것입니다. 이는 기존의 오더북에 나타나있는 지정가 주문을 체결시키는 주문입니다.

3. 스탑리밋: 스탑 리밋 주문은 위기를 관리하기 위한 주문으로, 심각한 손실을 방지하기 위해 설정해두는 것입니다.

※해당 페이지의 링크에는 추천인 (레퍼럴) 링크가 포함되어 있어 일부 수익이 발생할 수 있습니다. 투자에 대한 책임은 모두 본인에게 있며 투자에는 손실이 따를 수 있음을 유의하시길 바랍니다.

미국 레버리지 ETF TQQQ 총정리! (고수익고위험)

미국 최고의 ETF하면 어떤 ETF가 떠오르시나요? 저는 하나만 손꼽으라고 하면 'QQQ라고 하겠습니다. 나스닥100 지수를 추종하는 ETF로 이미 레버리지 거래 많은 투자자 분들에게 인기를 얻고 있죠.

이번 포스팅은 QQQ에 비해 수익도 3배, 손실도 3배인 ETF인 TQQQ입니다. TQQQ도 QQQ와 마찬가지로 나스닥100 지수를 추종합니다. 그러나 파생 상품과 부채를 사용하여 투자자에 대한 수익을 높이는 레버리지 상품입니다. 나스닥100 지수를 추종하는 가장 큰 레버리지 ETF 중 하나이죠.

가장 큰 레버리지 ETF 인 것 알겠다만, 레버리지는 무엇이며, 수익과 손실은 어떻게 3배가 될까?

안정성을 추구하는 저축과는 달리, 투자에서는 종종 레버리지 효과가 발생하게 됩니다. 영어로 'leverage'란 지렛대를 의미합니다. 누구나 아시다 싶이 이렛대를 이용하면 본인 힘의 몇배의 힘이 작용하여 무거운 물건도 움직일 수 있죠. 금융에서는 실세 가격변동률보다 몇 배 많은 투자수익률이 발생하는 현상을 지렛대에 비유하며 레버리지라고 표현합니다.

투자에 있어 가격변동률보다 몇 배 많은 투자수익률이 발생하려면, 즉 레버리지 효과가 발생하려면 투자액의 일부가 부채로 조달되어야 합니다.

예를 들어 자신의 자금의 100만원으로 1만원인 주식 100주를 매입한 뒤 주가가 20% 상승한 1만 2천원에 매도하였다면 거래비용은 무시하고, 자기 자금 100만원에 대한 투자수익률은 주가변동률과 같은 20%가 됩니다.

그러나 투자자금 100만원 중에서 60%인 60만원은 대출을 이용하였고 나머지 40만원만 자신의 자금이라고 가정하게되면 투자수익률은 달라지게 됩니다. 왜냐면 자기자금은 40만원만 투자하여 총 투자액 100만원에 대해 20%인 20만원을 벌었기 때문에 거래비용과 대출자금은 무시하고 자기 자금 40만원에 대한 투자수익률은 50%가 되어 실제 가격변동률의 2.5배가 됩니다. 이는 가격이 하락하여 손실이 발생할때도 동일한 논리가 성립하게 됩니다.

이같이 레버리지 상품은 파생상품과 부채를 사용하며 수익을 높이는 고위험 투자 상품입니다.

지난 1년간의 TQQQ와 QQQ의 차트 비교 / 출처 : 야후 파이넨셜

파란색이 TQQQ, 하늘색이 QQQ의 차트입니다. 상승과 하락을 따라가는 움직임은 비슷하지만 그 변동폭은 매우 큰 것을 볼 수 있습니다.

지난 1년간의 TQQQ와 나스닥100의 차트 비교 / 출처 : 야후 파이넨셜

파란색이 TQQQ, 하늘색이 나스닥100의 차트입니다. 이 또한 상승과 하락을 따라가는 움직임은 비슷하지만 그 변동폭은 매우 큰 것을 볼 수 있습니다.

'TQQQ의 운용사는 프로셰어즈(ProShares) 입니다. 상장일자(Inception Date)는 10년 02월 09일, 매년 지급되어야 할 운용보수는 0.96%로 QQQ의 운용보수 0.2%에 비교하면 비싼 것을 볼 수 있습니다. 운용자산은 1,013억 달러, 한화로 120조 2천억원에 달하는 액수 입니다.

TQQQ의 포트폴리오의 상위 10개 기업입니다. FAMANG과 NVIDIA, Adobe, PayPal과 같이 상당히 유망한 기업들이 포진해 있습니다.

각 섹터 별 비중입니다. 정보 기술이 48.36%, 통신서비스가 19.72%로 2번째 비중을 보이고 있습니다.

09월 04일 종가 기준 TQQQ의 주가는 $141.61를 기록하며, -4.12% 하락했습니다. 지난 2일 부터 나스닥을 비롯한 미국 증시가 폭락을 맞고 있는 것이 한몫했습니다.

*최근 폭락이 있기전 9월 3일 기준 수익률

*지난 5일간의 TQQQ 차트

지난 5일간의 차트입니다. 고점에서도 상당히 내려와 있는 모습입니다. 많은 전문가들은 TQQQ는 장기 투자 상품으로서는 고리스크 상품에 해당해 추천하지 않고 있습니다. 현 시점에서는 미국 시장의 증시가 많이 불안정하기 때문에 더더욱 그렇습니다. 그러나 QQQ의 3배의 수익률과 미국 시장에 대한 믿음으로 투자하시는 강심장의 투자자들도 많더라구요. 고점대비 가격도 저렴하기 때문에 매수하려는 투자자들이 많습니다.

시도 없이 결과를 얻을 수 없겠지만, 주식과 같이 리스크가 높은 투자에서 레버리지를 통해 리스크를 확대한다는 것은 건전한 투자를 넘어 투기에 가깝다고 느껴지기도 합니다.

이렇게 간략하게 TQQQ의 정리를 했습니다. 주변에 추천 할 수 없는 상품이기에 궁굼하실 분들을 위해 포스팅 해보았습니다. 이런 것도 있구나 하고 봐주시면 되겠습니다.

Special Section

[헤럴드경제=김현경 기자] 그동안 레버리지 상장지수펀드(ETF) 및 상장지수증권(ETN) 투자를 해온 개인투자자들도 내년부터는 최대 3000만원의 기본예탁금을 예치해야 레버리지 상품 거래를 할 수 있다. 올해 과열 양상을 보인 레버리지 상품의 투기 수요를 억제해 건전한 시장을 조성하기 위한 조치다.

한국거래소는 내년 1월 4일부터 기존 개인투자자에 대해 레버리지 ETF·ETN 기본예탁금 제도를 시행한다고 2일 밝혔다.

전문투자자를 제외한 개인투자자는 증권사가 정한 기본예탁금 적용 기준에 따른 현금 또는 대용증권을 기본예탁금으로 예탁해야만 레버리지 ETF·ETN 매수 주문을 제출할 수 있게 된다.

기본예탁금은 투자자별 3단계로 구분해 차등 적용한다. 1단계(완화) 투자자는 면제~1000만원 미만, 2단계(기본) 투자자는 1000만원, 3단계(강화) 투자자는 1000만원 초과~3000만원의 기본예탁금을 내야 한다.

각 증권사는 투자자의 투자 목적, 투자 경험, 신용 상태 등을 고려해 적용 단계와 금액을 결정한다.

아울러 레버리지 ETF·ETN을 매매하려는 개인투자자는 금융투자교육원이 시행하는 사전교육 1시간을 완료하고 증권사에 교육 이수번호를 등록해야 한다. 올해 말까지 교육을 이수해야 내년 1월부터 거래를 할 수 있다.

거래소는 앞서 9월 7일부터 레버리지 ETF·ETN 신규 개인투자자에 대해 기본예탁금 1000만원을 예탁하도록 하는 제도를 시행하고 있다. 이번 조치는 이를 기존 투자자까지 확대한 것이다.

거래소에 따르면 1일 기준 레버리지 ETF는 37종목, 레버리지 ETN은 27종목이 거래되고 있다. 레버리지 ETF의 순자산총액은 3조9548억원, 레버리지 ETN의 지표가치총액은 1조5413억원이다.

개인투자자들은 레버리지 시장에서 막대한 비중을 차지하고 있다.

올해 1월부터 이달 1일까지 개인의 레버리지 ETF 거래대금은 130조352억원으로 전체 거래대금(297조229억원) 가운데 43.8%를 기록하고 있다.

레버리지 ETN 거래대금은 전체 22조2796억원 중 개인이 15조2662억원으로 무려 68.5%에 달한다.

특히 원유 레버리지 ETN에 개인의 자금이 몰렸다.

개인은 올해 들어 이달 1일까지 ‘신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)’을 3228억원, ‘삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN’을 2705억원 순매수했다. ‘미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)’과 ‘QV 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)’도 각각 347억원, 156억원씩 사들였다.


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